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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 71.13%1.07億 | 27.57%1.42億 | 27.57%1.42億 | 122.72%8,238万 | 249.33%7,664.4万 | -30.08%6,281.7万 | -11.18%1.12億 | -11.18%1.12億 | -65.23%3,698.8万 | -43.59%2,194万 |
| -現金及び現金同等物 | 71.13%1.07億 | 27.57%1.42億 | 27.57%1.42億 | 122.72%8,238万 | 249.33%7,664.4万 | -30.08%6,281.7万 | -11.18%1.12億 | -11.18%1.12億 | -65.23%3,698.8万 | -43.59%2,194万 |
| -売掛金 | --3.12億 | 14.62%2.81億 | 14.62%2.81億 | ---- | ---- | ---- | --2.45億 | --2.45億 | ---- | ---- |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -56.21%202.3万 | -10.94%208.5万 | -10.94%208.5万 | -26.34%220.9万 | -23.24%230.2万 | 5.10%462万 | -46.99%234.1万 | -46.99%234.1万 | 60.98%299.9万 | 60.98%299.9万 |
| 流動資産合計 | 16.32%11.03億 | 18.67%11.48億 | 18.67%11.48億 | 13.21%10.87億 | 18.14%9.94億 | 16.44%9.48億 | 10.85%9.68億 | 10.85%9.68億 | 7.60%9.6億 | 11.67%8.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -6.37%-1.42億 | -9.67%-1.41億 | -9.67%-1.41億 | -16.41%-1.43億 | -14.74%-1.37億 | -17.05%-1.34億 | -18.35%-1.28億 | -18.35%-1.28億 | -19.60%-1.23億 | ---1.2億 |
| -投資有価証券 | 11.96%1.35億 | -0.95%1.22億 | -0.95%1.22億 | -3.44%1.23億 | -5.43%1.21億 | -8.25%1.2億 | -5.59%1.23億 | -5.59%1.23億 | -9.89%1.27億 | 12.86%1.28億 |
| -満期保有金融資産 | 80.39%922.5万 | -98.37%4.8万 | -98.37%4.8万 | 16,014.00%805.7万 | 226.80%400万 | 28.40%511.4万 | -40.10%295万 | -40.10%295万 | -98.98%5万 | -60.61%122.4万 |
| 金融資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --27.9万 |
| 長期受取手形 | 19.83%3,231.6万 | -8.33%2,893.5万 | -8.33%2,893.5万 | -6.79%2,790万 | -4.83%2,857.5万 | -10.10%2,696.8万 | -3.72%3,156.4万 | -3.72%3,156.4万 | -8.08%2,993.4万 | -10.15%3,002.4万 |
| -のれん | 20.31%1.15億 | 13.16%1.02億 | 13.16%1.02億 | 13.54%1億 | 11.45%9,688.7万 | 10.57%9,521.9万 | 4.95%9,048.2万 | 4.95%9,048.2万 | 3.77%8,832.5万 | 49.48%8,693.4万 |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.6万 |
| 規制資産 | 15.63%9.46億 | 23.06%9.57億 | 23.06%9.57億 | 14.22%9.61億 | 17.27%8.73億 | 26.63%8.18億 | 17.07%7.77億 | 17.07%7.77億 | 17.01%8.41億 | 15.61%7.44億 |
| 非流動繰延資産 | -45.23%168.9万 | -42.04%198万 | -42.04%198万 | -42.95%213.7万 | -39.19%247.3万 | -29.65%308.4万 | -27.33%341.6万 | -27.33%341.6万 | -25.14%374.6万 | -23.31%406.7万 |
| 資産合計 | -25.12%811.7万 | -59.18%556.5万 | -59.18%556.5万 | -67.59%429万 | -38.05%988.6万 | 6.73%1,084万 | 48.59%1,363.3万 | 48.59%1,363.3万 | 97.66%1,323.7万 | 125.75%1,595.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 81.04%4,611万 | 16.81%2,905.5万 | 16.81%2,905.5万 | -1.33%4,339.9万 | -41.42%2,587.9万 | 7.38%2,547万 | -8.73%2,487.4万 | -8.73%2,487.4万 | 71.35%4,398.6万 | 70.41%4,417.8万 |
| -短期借入金 | 172.66%1,796万 | 17.24%830.5万 | 17.24%830.5万 | -16.72%2,249.2万 | -75.44%665.6万 | -7.65%658.7万 | -5.17%708.4万 | -5.17%708.4万 | 264.58%2,700.8万 | 237.75%2,709.8万 |
| -資本リース債務 | 49.08%2,815万 | 16.64%2,075万 | 16.64%2,075万 | 23.14%2,090.7万 | 12.55%1,922.3万 | 13.84%1,888.3万 | -10.07%1,779万 | -10.07%1,779万 | -7.03%1,697.8万 | -4.59%1,708万 |
| -買掛金 | 21.08%6.43億 | 12.14%6.4億 | 12.14%6.4億 | 8.62%6.16億 | 15.41%5.51億 | 8.80%5.31億 | 10.96%5.71億 | 10.96%5.71億 | 8.59%5.67億 | 9.47%4.77億 |
| -未払い法人所得税 | 24.98%2.01億 | 9.83%1.87億 | 9.83%1.87億 | -2.12%1.64億 | -4.64%1.59億 | -0.91%1.61億 | -1.03%1.71億 | -1.03%1.71億 | -7.85%1.68億 | 12.20%1.67億 |
| -未払配当金 | 30.75%251.7万 | 10.32%192.5万 | 10.32%192.5万 | 10.32%192.5万 | 10.32%192.5万 | 10.32%192.5万 | 0.00%174.5万 | 0.00%174.5万 | 0.00%174.5万 | 1.22%174.5万 |
| -その他の未払金 | 9.41%87.2万 | 52.15%56.6万 | 52.15%56.6万 | 2,436.36%55.8万 | --59.9万 | --79.7万 | --37.2万 | --37.2万 | --2.2万 | ---- |
| 現行支給額 | 1.66%1,724.7万 | -20.78%1,469万 | -20.78%1,469万 | -25.99%1,630.1万 | -17.09%1,609万 | -16.45%1,696.5万 | -32.12%1,854.3万 | -32.12%1,854.3万 | -33.51%2,202.6万 | -30.80%1,940.7万 |
| 流動性繰延負債 | -15.05%1.57億 | 40.38%2.06億 | 40.38%2.06億 | 32.33%1.83億 | 60.65%2.02億 | 52.71%1.84億 | 12.79%1.47億 | 12.79%1.47億 | 1.46%1.38億 | 22.42%1.25億 |
| 流動負債合計 | 14.10%8.84億 | 16.77%9.14億 | 16.77%9.14億 | 13.01%8.9億 | 19.90%8.17億 | 15.77%7.75億 | 8.58%7.83億 | 8.58%7.83億 | 6.79%7.87億 | 11.56%6.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 15.11%6,365.1万 | 3.99%5,768万 | 3.99%5,768万 | 1.76%5,867.4万 | -8.49%5,504.7万 | -10.84%5,529.5万 | -6.89%5,546.9万 | -6.89%5,546.9万 | -8.51%5,766.1万 | 4.00%6,015.6万 |
| 長期前払費用 | 16.98%1.47億 | 7.26%1.3億 | 7.26%1.3億 | 5.57%1.31億 | -0.57%1.24億 | 1.66%1.26億 | -0.73%1.22億 | -0.73%1.22億 | -0.62%1.24億 | 7.28%1.25億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 長期積立金 | 9.28%7,115.3万 | -4.98%6,462.1万 | -4.98%6,462.1万 | -7.74%6,426.1万 | -2.72%6,586.7万 | -5.94%6,510.8万 | -4.50%6,800.7万 | -4.50%6,800.7万 | -11.00%6,965万 | 22.09%6,770.7万 |
| 従業員福利厚生費 | 106.42%2,101.8万 | 122.99%2,303.5万 | 122.99%2,303.5万 | 63.46%1,500.2万 | 8.74%1,094.8万 | -6.15%1,018.2万 | -28.86%1,033万 | -28.86%1,033万 | -39.97%917.8万 | -18.56%1,006.8万 |
| 転換可能優先株式 | 126.19%1,464.8万 | 18.92%972.9万 | 18.92%972.9万 | 66.85%709.6万 | 21.80%643.6万 | 11.02%647.6万 | -23.04%818.1万 | -23.04%818.1万 | -48.42%425.3万 | -14.37%528.4万 |
| 非流動負債合計 | 15.97%10.86億 | 15.53%11.02億 | 15.53%11.02億 | 10.36%10.54億 | 15.08%9.76億 | 12.51%9.36億 | 6.72%9.54億 | 6.72%9.54億 | 3.89%9.55億 | 11.68%8.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.46%1.17億 | 0.59%1.15億 | 0.59%1.15億 | 0.59%1.15億 | 0.59%1.15億 | 0.59%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 6.03%1.15億 |
| -普通株式 | 1.46%1.17億 | 0.59%1.15億 | 0.59%1.15億 | 0.59%1.15億 | 0.59%1.15億 | 0.59%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 6.03%1.15億 |
| 資本剰余金 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 |
| 利益剰余金 | -45.48%2,612.3万 | -44.24%3,511.6万 | -44.24%3,511.6万 | -67.60%2,168.5万 | -51.57%3,050.4万 | -21.23%4,791.6万 | -2.38%6,297.4万 | -2.38%6,297.4万 | 36.63%6,693.7万 | 8.28%6,299.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -15.48%-9.7万 | 53.93%-4.1万 | 53.93%-4.1万 | 49.44%-9万 | -7.14%-4.5万 | -423.08%-8.4万 | -784.62%-8.9万 | -784.62%-8.9万 | -2,325.00%-17.8万 | -179.25%-4.2万 |
| 少数株主持分 | 73.65%1,272.5万 | 7.08%1,047.9万 | 7.08%1,047.9万 | -18.77%880.4万 | -32.46%836.3万 | -43.70%732.8万 | -27.36%978.6万 | -27.36%978.6万 | -29.23%1,083.9万 | -15.72%1,238.3万 |
| 資本合計 | 16.86%14.14億 | 16.11%14.24億 | 16.11%14.24億 | 11.52%13.58億 | 14.13%12.58億 | 12.32%12.1億 | 7.88%12.27億 | 7.88%12.27億 | 5.19%12.18億 | 11.85%11.02億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
