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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.63%-2,999.5万 | 74.66%7,580万 | -0.97%1.05億 | -96.26%121.6万 | 109.82%713.3万 | -67.66%-3,732.2万 | 21.14%4,339.9万 | 85.00%1.06億 | -51.77%3,248万 | -260.00%-7,262.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.90%998.4万 | 43.47%7,153.9万 | 59.93%2,388.1万 | 99.05%2,879.5万 | -2.77%1,371.4万 | -19.05%514.9万 | 16.55%4,986.3万 | 50.57%1,493.2万 | 19.39%1,446.6万 | 3.48%1,410.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -59.65%-91.8万 | -223.32%-446.5万 | -1,320.47%-305.4万 | -201.66%-30.7万 | 48.14%-52.9万 | -28.35%-57.5万 | 76.73%-138.1万 | 86.15%-21.5万 | 118.17%30.2万 | 48.48%-102万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.13%933.4万 | -0.83%3,613.7万 | 18.25%1,040.4万 | 2.01%978.6万 | -15.75%811.2万 | -6.95%783.5万 | 5.51%3,643.9万 | -9.43%879.8万 | 7.01%959.3万 | 21.90%962.8万 |
| 投資証券未実現損益 | 120.00%1,000 | 8.33%-2.2万 | -113.92%-1.1万 | 92.52%-8,000 | 104.08%2,000 | -109.43%-5,000 | -122.64%-2.4万 | -14.13%7.9万 | 56.15%-10.7万 | -129.88%-4.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 282.57%772.4万 | 93.55%1,158.4万 | 147.88%590.7万 | 126.71%188.4万 | 28.83%177.4万 | 44.84%201.9万 | -40.48%598.5万 | -3.01%238.3万 | -71.01%83.1万 | -32.99%137.7万 |
| 繰延税金 | 111.74%335.4万 | 25.23%2,169.2万 | 35.28%738.5万 | 81.89%863.6万 | -20.39%408.7万 | -20.04%158.4万 | 16.67%1,732.2万 | 47.58%545.9万 | 14.41%474.8万 | 8.02%513.4万 |
| その他の非現金項目 | -176.63%-1,235.7万 | 28.80%794.2万 | -4.04%1,171.9万 | -126.42%-68.7万 | 8,694.74%167.1万 | -396.42%-446.7万 | -1.00%616.6万 | 734.22%1,221.3万 | 83.62%260万 | -99.01%1.9万 |
| 運転資金の増減額 | 26.79%-3,092.4万 | 6.34%-5,555.4万 | -10.87%5,527.8万 | -2,408.69%-5,019.1万 | 81.27%-1,869.6万 | -24.68%-4,223.9万 | -88.10%-5,931.7万 | 61.96%6,201.8万 | -95.21%217.4万 | -118.87%-9,980.5万 |
| -売掛金増減額 | 140.40%1,372万 | -63.78%-1.8億 | -94.25%369.9万 | 6.07%-9,359.6万 | 40.22%-5,606.1万 | -276.06%-3,396.1万 | -93.75%-1.1億 | 13.92%6,428.2万 | -36.43%-9,964.3万 | -46.06%-9,378.1万 |
| -在庫増減額 | -180.63%-46.2万 | -47.70%-144.6万 | -161.69%-73.1万 | 0.46%-344万 | 46.39%215.2万 | 421.91%57.3万 | 24.34%-97.9万 | -21.37%118.5万 | -13.20%-345.6万 | 131.61%147万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.92%308.8万 | 18.56%6,616万 | 634.41%2,659.3万 | -27.53%6,500.3万 | 270.26%1,919.2万 | -70.10%-4,462.8万 | 160.23%5,580.4万 | 147.70%362.1万 | 6.42%8,969.2万 | -137.89%-1,127.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -447.06%-9.3万 | 234.78%12.4万 | 721.43%17.4万 | 19.05%-1.7万 | 68.00%-1.6万 | -342.86%-1.7万 | -273.58%-9.2万 | -103.83%-2.8万 | -100.43%-2.1万 | ---5万 |
| -その他運転資金の変動 | -231.80%-4,717.7万 | 1,518.32%5,952.7万 | 462.72%2,554.3万 | -216.27%-1,814.1万 | 318.94%1,603.7万 | 233.77%3,579.4万 | -155.85%-419.7万 | 31.16%-704.2万 | -51.85%1,560.2万 | 177.18%382.8万 |
| 利息の支払額 | -22.64%-326.7万 | -34.93%-1,251.1万 | -48.02%-410.6万 | -4.22%-276.6万 | -34.86%-297.5万 | -62.64%-266.4万 | -28.01%-927.2万 | -16.07%-277.4万 | -85.85%-265.4万 | -11.98%-220.6万 |
| 利息の受取額 | 43.50%167.9万 | -8.20%418.5万 | -77.92%17.8万 | 206.25%132.3万 | -50.46%151.4万 | 341.51%117万 | 245.12%455.9万 | 44.19%80.6万 | 91.15%43.2万 | 1,420.40%305.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -184.75%-1,460.5万 | 31.90%-472.7万 | -233.52%-280.8万 | 4,901.05%475.1万 | 46.14%-154.1万 | 18.30%-512.9万 | 76.34%-694.1万 | 141.53%210.3万 | 102.12%9.5万 | -131.85%-286.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.63%-2,999.5万 | 74.66%7,580万 | -0.97%1.05億 | -96.26%121.6万 | 109.82%713.3万 | -67.66%-3,732.2万 | 21.14%4,339.9万 | 85.00%1.06億 | -51.77%3,248万 | -260.00%-7,262.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.71%-1,849万 | -85.70%-2,750.6万 | -104.23%-696万 | -14.30%-608.4万 | -17.90%-177.2万 | -177.20%-1,269万 | 36.44%-1,481.2万 | 33.97%-340.8万 | 75.34%-532.3万 | -138.31%-150.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.35%-327.2万 | -25.12%-2,667.8万 | -105.65%-731.9万 | -33.61%-764.8万 | 38.30%-454.3万 | -53.29%-716.8万 | -161.88%-2,132.2万 | -135.86%-355.9万 | 70.82%-572.4万 | -333.63%-736.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---379.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -109.77%-1,172.8万 | -213.62%-275.3万 | -31.44%18.1万 | 283.72%16.5万 | 21.38%249.2万 | -8,974.60%-559.1万 | 112.66%242.3万 | 101.30%26.4万 | -90.71%4.3万 | 38.53%205.3万 |
| その他の投資活動純額 | 343.48%30.6万 | -52.90%192.5万 | 257.52%17.8万 | 290.78%139.9万 | -92.67%27.9万 | 97.14%6.9万 | 2.82%408.7万 | 88.03%-11.3万 | -37.85%35.8万 | -8.02%380.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.71%-1,849万 | -85.70%-2,750.6万 | -104.23%-696万 | -14.30%-608.4万 | -17.90%-177.2万 | -177.20%-1,269万 | 36.44%-1,481.2万 | 33.97%-340.8万 | 75.34%-532.3万 | -138.31%-150.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.78%454.3万 | -2.43%-4,535.6万 | 23.23%-2,432.9万 | 121.32%176万 | -207.49%-892.8万 | -9.68%-1,385.9万 | -29.29%-4,427.8万 | -84.55%-3,169.1万 | -166.29%-825.7万 | 171.71%830.6万 |
| 借入金純額 | 103.78%32.6万 | 2.34%-2,279.2万 | 29.87%-1,855.4万 | 349.37%753.6万 | -123.28%-315.3万 | -16.48%-862.1万 | -72.91%-2,333.7万 | -121.63%-2,645.6万 | -117.14%-302.2万 | 311.23%1,354.2万 |
| 配当金支払総額 | -10.40%-578.3万 | -7.75%-2,256.4万 | -10.32%-577.5万 | -10.33%-577.6万 | -10.29%-577.5万 | -0.06%-523.8万 | -0.93%-2,094.1万 | 0.00%-523.5万 | -1.24%-523.5万 | -1.24%-523.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.78%454.3万 | -2.43%-4,535.6万 | 23.23%-2,432.9万 | 121.32%176万 | -207.49%-892.8万 | -9.68%-1,385.9万 | -29.29%-4,427.8万 | -84.55%-3,169.1万 | -166.29%-825.7万 | 171.71%830.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.67%1.78億 | -8.19%1.75億 | 0.13%1.04億 | 26.16%1.07億 | -26.51%1.11億 | -8.19%1.75億 | -10.32%1.9億 | -33.11%1.04億 | -12.51%8,493.1万 | 20.50%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.20%-4,394.2万 | 118.72%293.8万 | 3.93%7,348.4万 | -116.44%-310.8万 | 94.58%-356.7万 | -61.81%-6,387.1万 | 27.77%-1,569.1万 | 102.84%7,070.3万 | -67.53%1,890万 | -136.48%-6,582万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,200.00%3.3万 | -114.95%-1.6万 | 4.76%-2万 | -73.40%2.5万 | -122.50%-1.8万 | 93.48%-3,000 | 170.39%10.7万 | 19.23%-2.1万 | 25.33%9.4万 | 158.82%8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.67%1.34億 | 1.67%1.78億 | 1.67%1.78億 | 0.13%1.04億 | 26.16%1.07億 | -26.51%1.11億 | -8.19%1.75億 | -8.19%1.75億 | -33.11%1.04億 | -12.51%8,493.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.76%-3,835.5万 | 186.85%4,484.4万 | -3.89%9,533.1万 | -128.14%-698.4万 | 101.85%149.2万 | -62.45%-4,499.5万 | -35.05%1,563.3万 | 37.35%9,918.8万 | -43.31%2,481.5万 | -260.90%-8,067.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
