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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.33%-1,132.3万 | -2.49%-1,472.6万 | -5.83%-2,119.9万 | 21.59%-6,671.7万 | 36.39%-1,395.6万 | -11.45%-1,836.2万 | 20.47%-1,436.8万 | 29.96%-2,003.1万 | 15.04%-8,508.2万 | 8.76%-2,193.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.38%-1,555.7万 | -3.95%-1,990.9万 | 12.69%-1,822.5万 | 9.57%-8,244.2万 | 7.92%-1,940.8万 | -6.25%-2,300.7万 | 16.48%-1,915.2万 | 18.16%-2,087.5万 | 27.41%-9,116.9万 | 18.51%-2,107.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -114.95%-4.8万 | ---- | ---- | 2,005.88%35.8万 | --0 | 6,320.00%32.1万 | --0 | --3.7万 | 342.86%1.7万 | 190.00%9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.22%8.6万 | -24.56%8.6万 | -29.51%8.6万 | -13.98%43.7万 | -31.75%8.6万 | -10.85%11.5万 | -10.94%11.4万 | -2.40%12.2万 | 147.80%50.8万 | 2.44%12.6万 |
| その他の非現金項目 | 5.65%74.8万 | 5.59%73.7万 | 5.51%72.8万 | 3.08%281.4万 | 5.43%71.8万 | 4.42%70.8万 | 1.90%69.8万 | 0.58%69万 | 36.02%273万 | -1.45%68.1万 |
| 運転資金の増減額 | 99.52%247.6万 | -83.37%21.7万 | -64.06%-456.9万 | 137.23%368.6万 | 184.17%392.5万 | -22.97%124.1万 | 97.13%130.5万 | 62.92%-278.5万 | -241.04%-990.1万 | -70.74%-466.3万 |
| -前払費用増減額 | 37.95%92.7万 | -116.75%-17.6万 | -354.05%-97.3万 | 122.50%226.5万 | -91.62%15.9万 | -22.85%67.2万 | 17.17%105.1万 | 114.46%38.3万 | 162.53%101.8万 | 254.77%189.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.63%236.1万 | 53.88%156.5万 | -14.83%-277.2万 | 156.03%453.5万 | 178.72%458万 | -6.44%135.2万 | 120.61%101.7万 | 42.28%-241.4万 | -178.71%-809.4万 | -117.74%-581.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --4.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -82.22%1.6万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -9.32%-85.6万 | -9.44%-83.5万 | -9.28%-82.4万 | -9.61%-311.4万 | -9.56%-81.4万 | -9.51%-78.3万 | -9.63%-76.3万 | -9.75%-75.4万 | -64.70%-284.1万 | -9.75%-74.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.33%-1,132.3万 | -2.49%-1,472.6万 | -5.83%-2,119.9万 | 21.59%-6,671.7万 | 36.39%-1,395.6万 | -11.45%-1,836.2万 | 20.47%-1,436.8万 | 29.96%-2,003.1万 | 15.04%-8,508.2万 | 8.76%-2,193.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.79%219.3万 | -95.69%74万 | -155.37%-1,373.4万 | -69.37%1,634.6万 | 427.52%1,224.9万 | -361.14%-3,788.4万 | -13.29%1,717.5万 | 48.28%2,480.6万 | -59.14%5,336.6万 | -94.63%232.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 245.45%4.8万 | ---- | ---- | 133.88%6.2万 | --0 | -512.50%-3.3万 | ---- | ---- | 93.25%-18.3万 | 102.70%9,000 |
| 投資商品取引の純額 | 105.67%214.5万 | -95.89%70.2万 | -155.37%-1,373.4万 | -69.59%1,628.4万 | 429.57%1,224.9万 | -361.06%-3,785.1万 | -14.60%1,708万 | 48.22%2,480.6万 | -59.84%5,354.9万 | -94.69%231.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.79%219.3万 | -95.69%74万 | -155.37%-1,373.4万 | -69.37%1,634.6万 | 427.52%1,224.9万 | -361.14%-3,788.4万 | -13.29%1,717.5万 | 48.28%2,480.6万 | -59.14%5,336.6万 | -94.63%232.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.35%-25.2万 | 2,137.8万 | 7,998.04%413万 | 40,539.55%7,193.2万 | -64.29%-4.6万 | 138,221.15%7,192.7万 | 0 | -66.67%5.1万 | -75.72%17.7万 | -2.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.70%-50万 | --2,101.4万 | --398万 | --7,185万 | --0 | --7,185万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 222.08%24.8万 | --36.4万 | 194.12%15万 | -53.67%8.2万 | -64.29%-4.6万 | 48.08%7.7万 | --0 | -66.67%5.1万 | -75.72%17.7万 | ---2.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.35%-25.2万 | --2,137.8万 | 7,998.04%413万 | 40,539.55%7,193.2万 | -64.29%-4.6万 | 138,221.15%7,192.7万 | --0 | -66.67%5.1万 | -75.72%17.7万 | ---2.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.99%3,363.3万 | -34.90%2,624.1万 | 60.76%5,704.4万 | -47.06%3,548.3万 | 6.66%5,879.7万 | -24.42%4,311.6万 | -27.11%4,030.9万 | -47.06%3,548.3万 | 87.07%6,702.2万 | 15.27%5,512.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.83%-938.2万 | 163.34%739.2万 | -738.27%-3,080.3万 | 168.36%2,156.1万 | 91.08%-175.3万 | 918.00%1,568.1万 | 61.23%280.7万 | 141.18%482.6万 | -201.11%-3,153.9万 | -202.34%-1,964.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.75%2,425.1万 | -21.99%3,363.3万 | -34.90%2,624.1万 | 60.76%5,704.4万 | 60.76%5,704.4万 | 6.66%5,879.7万 | -24.42%4,311.6万 | -27.11%4,030.9万 | -47.06%3,548.3万 | -47.06%3,548.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.45%-1,132.3万 | -2.49%-1,472.6万 | -5.83%-2,119.9万 | 21.72%-6,675万 | 36.39%-1,395.6万 | -11.70%-1,839.5万 | 21.31%-1,436.8万 | 29.98%-2,003.1万 | 17.10%-8,527.4万 | 10.01%-2,193.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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