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| (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.55%1.84億 | -24.53%4億 | -40.13%24.71億 | 15.44%9.72億 | 20.18%6.79億 | -75.55%2.9億 | -65.45%5.3億 | 40.52%41.27億 | -4.10%8.42億 | -34.53%5.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.95%4.6億 | -10.39%5.09億 | 1.93%16.35億 | 86.36%2.87億 | 163.51%3.9億 | 30.43%3.9億 | -43.37%5.68億 | 355.68%16.04億 | 139.09%1.54億 | -48.07%1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 187.50%2,300万 | 114.58%2,100万 | -177.46%-5,500万 | 273.68%7,100万 | 42.86%1,000万 | -57.89%800万 | -653.85%-1.44億 | -25.26%7,100万 | 5.56%1,900万 | -75.00%700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.74%5.63億 | 3.85%5.67億 | -0.04%22.29億 | -0.17%5.81億 | 3.55%5.54億 | -1.79%5.48億 | -1.62%5.46億 | 5.44%22.3億 | 13.23%5.82億 | 0.19%5.35億 |
| 繰延税金 | -1,393.75%-2.07億 | -71.01%-1.18億 | 60.13%-1.2億 | 89.81%-2,100万 | -284.00%-4,600万 | 129.63%1,600万 | -4.55%-6,900万 | 2.27%-3.01億 | -96.19%-2.06億 | 137.31%2,500万 |
| その他の非現金項目 | -300.00%-1.02億 | 98.03%-300万 | 147.17%2,500万 | -50.00%3,600万 | 128.75%9,000万 | -81.79%5,100万 | -65.22%-1.52億 | -117.10%-5,300万 | -82.78%7,200万 | -1,665.00%-3.13億 |
| 運転資金の増減額 | 21.52%-6.09億 | -121.67%-6.65億 | -554.22%-15.08億 | -139.62%-6,300万 | -412.71%-3.69億 | -2,603.23%-7.76億 | -1,350.00%-3億 | 290.59%3.32億 | -52.25%1.59億 | 1,080.00%1.18億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 152.46%3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.09%-6,100万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -660.24%-6.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.83%-8,300万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -136.96%-4.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -392.06%-1.84億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -171.67%-4.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.46%6.6億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -68.71%1.63億 | 0 | -1.35億 | 1.54億 | 1.44億 | -13.46%5.21億 | 1.1億 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.56%1.84億 | -40.65%4億 | -43.33%26.34億 | 2.10%9.72億 | -44.21%5.44億 | -62.63%4.44億 | -56.03%6.74億 | 31.34%46.48億 | -35.72%9.52億 | 13.11%9.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.55%-2.33億 | 57.33%-2.91億 | -74.72%-32.2億 | -194.42%-20.05億 | 20.81%-2.36億 | 31.72%-2.97億 | -58.97%-6.82億 | -54.87%-18.43億 | -138.95%-6.81億 | 17.91%-2.98億 |
| 資本支出 | 18.47%-1.81億 | -13.66%-2.08億 | 18.51%-9.73億 | 30.31%-3.15億 | -4.12%-2.53億 | 12.25%-2.22億 | 25.61%-1.83億 | -55.27%-11.94億 | -162.79%-4.52億 | -20.30%-2.43億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -307.48%-20.7億 | -620.00%-16.2億 | --0 | 68.75%-3,500万 | -519.40%-4.15億 | -209.76%-5.08億 | -800.00%-2.25億 | 25.18%-1.04億 |
| その他の投資活動純額 | -30.00%-5,200万 | 1.19%-8,300万 | -25.53%-1.77億 | -1,650.00%-7,000万 | -64.58%1,700万 | 41.18%-4,000万 | 28.21%-8,400万 | 45.14%-1.41億 | 95.45%-400万 | 318.18%4,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.36%-2.33億 | 57.58%-2.91億 | -71.86%-32.31億 | -188.90%-20.05億 | 26.93%-2.36億 | 29.79%-3.04億 | -59.53%-6.86億 | -52.60%-18.8億 | -112.23%-6.94億 | 11.02%-3.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.50%13.67億 | -63.00%-5.33億 | 77.74%-7.36億 | 51.84%-5.5億 | 33.44%-8.46億 | 427.91%9.87億 | 44.76%-3.27億 | -15,127.27%-33.06億 | 5.54%-11.42億 | -6,152.38%-12.71億 |
| 借入金純額 | 83,150.00%16.61億 | ---1.63億 | 67.90%-7,800万 | 453.66%2.27億 | -30,200.00%-3.03億 | 87.50%-200万 | --0 | 86.19%-2.43億 | 104.30%4,100万 | 99.96%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 71.43%-5億 | 33.33%-5億 | ---- | ---- | ---- | -159.99%-17.5億 | ---7.5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.44%-2.82億 | -3.69%-2.81億 | -3.24%-10.82億 | -4.25%-2.7億 | -3.83%-2.71億 | -2.27%-2.7億 | -2.65%-2.71億 | -2.14%-10.48億 | -2.37%-2.59億 | 2.61%-2.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.95%-1,200万 | -58.93%-8,900万 | 448.68%9.24億 | 95.98%-700万 | -2,922.22%-2.72億 | 6,095.24%12.59億 | 8.20%-5,600万 | -143.12%-2.65億 | -5,700.00%-1.74億 | 43.75%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.45億 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.76%13.67億 | -63.00%-5.33億 | 82.12%-5.91億 | 51.84%-5.5億 | 33.44%-8.46億 | 476.08%11.32億 | 44.76%-3.27億 | -15,127.27%-33.06億 | 5.54%-11.42億 | -6,152.38%-12.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.65%7.44億 | -51.55%11.59億 | -18.00%23.92億 | -15.94%27.59億 | -14.83%33.2億 | -40.62%20.47億 | -18.00%23.92億 | 394.41%29.17億 | 10.73%32.82億 | 59.82%38.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.93%13.21億 | -25.66%-4.26億 | -120.00%-11.88億 | -78.24%-15.81億 | 12.64%-5.39億 | 181.19%12.71億 | -166.21%-3.39億 | -123.18%-5.4億 | -1,573.58%-8.87億 | -218.88%-6.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%300万 | 283.33%1,100万 | -400.00%-4,500万 | -533.33%-1,900万 | -2,300.00%-2,200万 | 300.00%200万 | -133.33%-600万 | 600.00%1,500万 | -150.00%-300万 | -83.33%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.71%20.68億 | -63.65%7.44億 | -51.55%11.59億 | -51.55%11.59億 | -15.94%27.59億 | -14.83%33.2億 | -40.62%20.47億 | -18.00%23.92億 | -18.00%23.92億 | 10.73%32.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.65%300万 | -60.90%1.92億 | -51.91%16.61億 | 31.40%6.57億 | -60.25%2.91億 | -76.26%2.22億 | -61.85%4.91億 | 24.69%34.54億 | -61.80%5億 | 10.91%7.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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