| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.93%-2.53万 | -12.52%-22.54万 | -1,198.71%-31.11万 | 50.86%-26.69万 | 48.89%-8.05万 | 122.11%3.78万 | -96.19%-20.03万 | 78.74%-2.4万 | -127.29%-54.33万 | -558.72%-15.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.70%-7.41万 | -7.97%-8.58万 | -19.22%-9.19万 | -6.47%-57.06万 | -31.83%-25.06万 | 2.60%-16.35万 | 37.25%-7.94万 | -50.05%-7.71万 | -63.42%-53.59万 | -825.98%-19.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,097 | --582 | 699.52%1.13万 | 100.18%223 | 115.67%2,116 | --0 | --0 | -62.63%-1,893 | 27.26%-12.11万 | 91.89%-1.35万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.17%870 | 14.02%870 | 14.02%870 | 5.57%3,356 | 34.34%1,068 | -4.15%762 | -3.90%763 | -4.03%763 | 4.06%3,179 | 4.19%795 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.91%11.92万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --2.68万 | -0.17%8.58万 | --0 | 404.87%8.58万 | --0 | --0 | -12.55%8.59万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 153.44%1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.72%-2.66万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -57.31%4.9万 | -15.98%-14.11万 | -576.22%-25.83万 | 394.76%20.01万 | 306.68%15.27万 | 33.68%11.48万 | -1,218.69%-12.16万 | 159.76%5.42万 | -138.46%-6.79万 | -145.82%-7.39万 |
| -売上債権増減額 | 109.18%1,859 | 49.31%-918 | 257.12%3,411 | -117.67%-1,273 | 3,481.12%2.3万 | -355.79%-2.02万 | -102.17%-1,811 | 97.45%-2,171 | -76.03%7,206 | 118.97%641 |
| -前払費用増減額 | -97.91%1,476 | 120.62%1.93万 | 25.68%-1.54万 | -184.15%-2,139 | -4.39%4.16万 | 257.65%7.05万 | -707.22%-9.36万 | -76.83%-2.07万 | 141.60%2,542 | 1,297.88%4.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.26%4.57万 | -507.13%-15.94万 | -419.34%-24.63万 | 362.14%20.35万 | 174.62%8.81万 | -47.37%6.46万 | 70.22%-2.63万 | 1,195.45%7.71万 | -144.86%-7.76万 | -164.88%-11.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -166.93%-2.53万 | -12.52%-22.54万 | -1,198.71%-31.11万 | 50.86%-26.69万 | 48.89%-8.05万 | 122.11%3.78万 | -96.19%-20.03万 | 78.74%-2.4万 | -127.29%-54.33万 | -558.72%-15.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.77%-384 | -407.69%-5,016 | -1,468.00%-1.49万 | -41.08%-51.27万 | -398.39%-34.62万 | -252.19%-16.45万 | 99.63%-988 | 99.70%-953 | -2.43%-36.34万 | -5.06%11.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.77%-384 | -407.69%-5,016 | -1,468.00%-1.49万 | ---2,033 | -73.23%16.44万 | ---16.45万 | ---988 | ---953 | --0 | 211.63%61.43万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,855.22%8.42万 | --6,414 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -14.08%-51.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.81%-44.77万 | -366.31%-50.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.77%-384 | -407.69%-5,016 | -1,468.00%-1.49万 | -41.08%-51.27万 | -398.39%-34.62万 | -252.19%-16.45万 | 99.63%-988 | 99.70%-953 | -2.43%-36.34万 | -5.06%11.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 38.1万 | 28.93%85.79万 | 4,830.31%41.75万 | 0 | 10,911.25%44.05万 | 0 | 25.96%66.54万 | -131.72%-8,825 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --38.3万 | -34.47%44.4万 | --0 | --0 | 7,264.41%44.4万 | --0 | 22.08%67.76万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2,000 | 49.94%-6,100 | 71.10%-2,550 | --0 | ---- | ---- | 54.49%-1.22万 | 93.48%-8,825 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --38.1万 | 28.93%85.79万 | 4,830.31%41.75万 | --0 | 10,911.25%44.05万 | --0 | 25.96%66.54万 | -131.72%-8,825 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.89%3.65万 | 118.88%26.75万 | 53.73%22.32万 | -61.74%14.52万 | 19.62%23.46万 | 62.78%36.14万 | -79.21%12.22万 | -61.74%14.52万 | -14.05%37.95万 | 2.34%19.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.73%-2.57万 | -196.33%-23.04万 | 320.80%5.5万 | 132.43%7.82万 | 81.55%-9,279 | -288.98%-12.67万 | 165.42%23.92万 | -112.02%-2.49万 | -268.08%-24.13万 | -127.27%-5.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,097 | ---582 | -667.83%-1.07万 | -103.20%-223 | -221.09%-2,116 | --0 | --0 | 62.63%1,893 | 99.63%6,971 | -118.87%-659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.92%1.19万 | -89.89%3.65万 | 118.88%26.75万 | 53.73%22.32万 | 53.73%22.32万 | 19.62%23.46万 | 62.78%36.14万 | -79.21%12.22万 | -61.74%14.52万 | -61.74%14.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.73%-2.57万 | -14.46%-23.04万 | -1,209.01%-32.6万 | 50.49%-26.9万 | -81.62%8.39万 | 83.86%-12.67万 | -97.16%-20.13万 | 77.90%-2.49万 | 31.17%-54.33万 | 1,548.68%45.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
