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| (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 155.28%1.71万 | 26.82%-11.07万 | -2,665.59%-18.73万 | 90.72%-12.36万 | 150.26%6.54万 | 94.14%-3.09万 | -687,959.09%-15.13万 | 99.00%-6,771 | 63.39%-133.14万 | 84.90%-13.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.82%-27.36万 | 37.21%-37.92万 | 31.76%-28.53万 | 18.54%-196.28万 | 4.12%-71.98万 | 56.17%-22.1万 | -64.27%-60.39万 | 46.86%-41.81万 | 28.84%-240.94万 | 43.71%-75.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 56.55%-3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.06万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -99.83%50 | -99.48%153 | -99.48%153 | 5,014.78%5.5万 | -10,794.52%-3.32万 | 12,238.66%2.94万 | 11,270.27%2.94万 | 10,819.33%2.94万 | -40.45%1,076 | -31.42%310 |
| 株式ベースの報酬 | 116.43%5,716 | 585.42%7,334 | -75.75%4,464 | -54.36%2.84万 | 96.04%6,289 | -92.80%2,641 | -93.46%1,070 | 206.87%1.84万 | -63.63%6.22万 | -95.74%3,208 |
| その他の非現金項目 | --0 | 23,779,900.00%23.78万 | 4.10%8.75万 | -11.67%21.22万 | -25.10%12.82万 | -100.29%-70 | -100.00%1 | 298.31%8.4万 | 160.31%24.02万 | 85.96%17.12万 |
| 運転資金の増減額 | 80.29%28.49万 | -94.51%2.32万 | -97.86%5,968 | 84.62%157.86万 | 36.56%71.89万 | 287.69%15.8万 | 23.71%42.21万 | 290.38%27.95万 | 265.80%85.5万 | 73.42%52.64万 |
| -売上債権増減額 | -101.01%-100 | -23.93%1.47万 | 92.89%-1,952 | -218.18%-1.63万 | -149.20%-1.81万 | -77.74%9,902 | 187.78%1.94万 | 39.61%-2.74万 | 292.38%1.38万 | 93.10%3.68万 |
| -棚卸資産増減額 | 519.71%17.74万 | -127.04%-12.12万 | -69.38%11.73万 | 177.91%102.57万 | -18.53%23.69万 | -117.99%-4.23万 | 207.10%44.82万 | 46.28%38.29万 | 154.19%36.91万 | 160.39%29.08万 |
| -前払費用増減額 | -99.11%356 | 52.77%-1.03万 | 103.04%2,216 | -104.18%-4,481 | 1,490.67%5.03万 | 778.33%4万 | -111.63%-2.19万 | 17.73%-7.29万 | -23.06%10.73万 | -99.12%3,163 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.68%10.73万 | 694.40%14万 | -3,517.02%-11.15万 | 57.20%57.36万 | 129.80%44.98万 | 140.85%15.04万 | -103.97%-2.36万 | 94.51%-3,084 | 1,005.28%36.49万 | -51.66%19.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 155.16%1.71万 | 26.82%-11.07万 | -2,665.59%-18.73万 | 90.72%-12.36万 | 150.32%6.55万 | 94.12%-3.1万 | -1,181.77%-15.13万 | 99.02%-6,771 | 63.39%-133.14万 | 84.91%-13.02万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 0 | -643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -388 | -82.11%68 |
| 固定資産取引の純額 | --103 | --0 | ---643 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---388 | -82.11%68 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --103 | --0 | ---643 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---388 | -82.11%68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.76%-7.18万 | 34.10%8.27万 | -181.27%-2.04万 | -75.23%26.69万 | 362.34%10.59万 | -81.18%7.42万 | 128.39%6.17万 | -97.33%2.51万 | -70.81%107.78万 | -106.42%-4.04万 |
| 借入金純額 | -216.35%-7.18万 | 386.96%8.27万 | -181.27%-2.04万 | 79.69%16.39万 | 73.61%10.59万 | 434.64%6.17万 | 86.73%-2.88万 | -90.57%2.51万 | 137.04%9.12万 | 126.97%6.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.95%98.65万 | -111.86%-10.14万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --10.3万 | --0 | --1.25万 | --9.05万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.05万 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.76%-7.18万 | 51.20%9.33万 | -223.31%-3.09万 | -75.23%26.69万 | 362.34%10.59万 | -81.18%7.42万 | 128.39%6.17万 | -97.33%2.51万 | -70.81%107.78万 | -106.42%-4.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.72%-11.35万 | -2,121.77%-5.3万 | 688.94%12.25万 | -109.08%-2.08万 | -157.98%-4.9万 | -142.54%-9.25万 | -100.54%-2,384 | -109.08%-2.08万 | 24.59%22.91万 | -82.09%8.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -226.35%-5.46万 | 80.50%-1.75万 | -1,294.96%-21.88万 | 156.43%14.33万 | 200.57%17.14万 | 132.53%4.32万 | 55.92%-8.97万 | -92.75%1.83万 | -558.47%-25.4万 | 26.77%-17.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,307.23%-5,496 | -9,142.49%-4.31万 | 42,003.88%4.34万 | -100.85%-35 | -99.88%79 | --249 | 97.92%-466 | 100.27%103 | 140.43%4,122 | 738.79%6.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -254.22%-17.36万 | -22.72%-11.35万 | -2,121.77%-5.3万 | 688.94%12.25万 | 688.94%12.25万 | -157.98%-4.9万 | -142.54%-9.25万 | -100.54%-2,384 | -109.08%-2.08万 | -109.08%-2.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.49%1.72万 | 26.82%-11.07万 | -2,675.08%-18.79万 | 90.72%-12.36万 | 150.34%6.55万 | 94.12%-3.1万 | -1,187.13%-15.13万 | 99.02%-6,771 | 63.38%-133.18万 | 84.91%-13.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
