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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.58%-330.6万 | 11.76%-355万 | -11.21%-346.3万 | -21.56%-1,209.3万 | 3.28%-285.8万 | 23.01%-209.8万 | -108.55%-402.3万 | -33.13%-311.4万 | -207.99%-994.8万 | -21.06%-295.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.49%-497.9万 | -57.13%-495.6万 | -11.36%-460.6万 | -12.94%-1,463.9万 | -4.50%-387.9万 | 3.05%-347万 | 10.52%-315.4万 | -92.73%-413.6万 | -192.73%-1,296.2万 | -78.03%-371.2万 |
| 運転資金の増減額 | 39.01%62万 | 123.30%36.6万 | -110.17%-6.4万 | -134.95%-66.2万 | -140.39%-16.6万 | -11.33%44.6万 | -217.94%-157.1万 | 278.69%62.9万 | 266.73%189.4万 | 134.05%41.1万 |
| -前払費用増減額 | 8,500.00%16.8万 | -66.85%5.9万 | 226.92%3.3万 | -152.91%-19.1万 | -5.90%-34.1万 | -100.59%-2,000 | -83.46%17.8万 | 96.46%-2.6万 | 146.34%36.1万 | 49.69%-32.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.89%45.2万 | 117.55%30.7万 | -114.81%-9.7万 | -130.72%-47.1万 | -76.13%17.5万 | 176.54%44.8万 | -783.20%-174.9万 | 71.47%65.5万 | 529.41%153.3万 | 229.28%73.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.58%-330.6万 | 11.76%-355万 | -11.21%-346.3万 | -21.56%-1,209.3万 | 3.28%-285.8万 | 23.01%-209.8万 | -108.55%-402.3万 | -33.13%-311.4万 | -207.99%-994.8万 | -21.06%-295.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.71%-10.3万 | 99.75%-1万 | -8.8万 | -25.6万 | -11.2万 | 379.5万 | -393.9万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 28.47%-10.3万 | ---1万 | ---8.8万 | ---25.6万 | ---11.2万 | ---14.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.71%-10.3万 | 99.75%-1万 | ---8.8万 | ---25.6万 | ---11.2万 | --379.5万 | ---393.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.08%2.1万 | -99.66%8.4万 | 0 | 7,041.14%2,499.4万 | 0 | 11.1万 | 1,218,550.00%2,437.3万 | 46.55%51万 | -97.87%35万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.69%7.6万 | --0 | 7,016.09%2,476.4万 | --0 | --0 | --2,427万 | 41.95%49.4万 | -97.63%34.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.08%2.1万 | -92.23%8,000 | --0 | 11,400.00%23万 | --0 | --11.1万 | 5,050.00%10.3万 | --1.6万 | --2,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.08%2.1万 | -99.66%8.4万 | --0 | 7,041.14%2,499.4万 | --0 | --11.1万 | 1,218,550.00%2,437.3万 | 46.55%51万 | -97.87%35万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.06%921.2万 | 1,181.62%1,268.8万 | 351.84%1,623.9万 | -72.76%359.4万 | 193.31%1,920.9万 | 87.63%1,740.1万 | -91.16%99万 | -72.76%359.4万 | 54,866.67%1,319.2万 | 723.77%654.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -287.39%-338.8万 | -121.18%-347.6万 | -36.37%-355.1万 | 231.75%1,264.5万 | -0.51%-297万 | 166.35%180.8万 | 951.63%1,641.1万 | -30.79%-260.4万 | -172.89%-959.8万 | -123.84%-295.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.68%582.4万 | -47.06%921.2万 | 1,181.62%1,268.8万 | 351.84%1,623.9万 | 351.84%1,623.9万 | 193.31%1,920.9万 | 87.63%1,740.1万 | -91.16%99万 | -72.76%359.4万 | -72.76%359.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.05%-340.9万 | 11.51%-356万 | -14.03%-355.1万 | -24.14%-1,234.9万 | -0.51%-297万 | 17.72%-224.2万 | -108.55%-402.3万 | -33.13%-311.4万 | -207.99%-994.8万 | -21.06%-295.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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