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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 168.60%1.77億 | 156.67%6,606.3万 | -191.27%-1.17億 | -152.44%-1,266.7万 | -478.21%-2.57億 | 1,480.65%8,415.4万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.09%9,122.1万 | 84.05%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.28%5,837.3万 | 993.64%2,251.8万 | 534.46%1,230.4万 | -5.32%1,164.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.60%1,427.2万 | -81.50%1,302.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.02%7,038.3万 | -43.94%1,106.2万 | 513.73%1,815.4万 | 127.91%2,242.9万 |
| -減価償却 | 3.97%1,843.3万 | -1.43%1,772.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.50%1,798.6万 | 27.88%472.9万 | -19.33%441万 | -10.51%442.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -301.27%-679.1万 | 10.33%337.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 315.81%305.8万 | -842.83%-3,732.7万 | --1,149.6万 | -100.41%-1.2万 |
| -資産准備金及び償却 | -78.09%-2,203.3万 | -125.76%-1,237.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 845.59%4,803.1万 | 996.97%4,501.9万 | 110.66%54.3万 | 20,443.69%2,095.4万 |
| -関連会社持分 | 358.39%697.9万 | -38.44%-270.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.84%-195.1万 | -130.28%-337.3万 | -77.99%24.1万 | -95.10%4.2万 |
| -処分利益 | -16.35%22万 | 123.09%26.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.59%-113.9万 | 98,000.00%196.2万 | -58.60%49.1万 | -144.79%-579.9万 |
| -正味為替差損益 | 863.25%461万 | -42.45%-60.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -290.13%-42.4万 | -236.97%-65.2万 | -228.16%-33.8万 | 953.22%198.8万 |
| -年金・福利厚生費 | 166.67%8,000 | -40.00%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%5,000 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 75.25%1,284.6万 | 52.17%733万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.04%481.7万 | -84.13%69.9万 | 223.70%131.1万 | -78.25%82.7万 |
| 運転資金の増減額 | 232.28%7,195.1万 | 77.83%-5,439.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.88%-2.45億 | -2,057.96%-4,624.7万 | -523.83%-2.87億 | 397.88%5,008.3万 |
| -売上債権増減額 | 109.28%335.8万 | 49.46%-3,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.21%-7,162.4万 | 146.04%2,212.8万 | -126.46%-3,467.4万 | -123.51%-186.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 168.04%4,564.7万 | 107.34%1,703万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,571.48%-2.32億 | -314.66%-8,054.6万 | -336.74%-1.07億 | -2,750.41%-1.6億 |
| -前払費用増減額 | -14.92%-1,825.6万 | -862.79%-1,588.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -305.48%-165万 | 1,486.62%1,969万 | -360.92%-770.2万 | -383.71%-1,160.9万 |
| -未払金の変更 | 313.08%4,120.2万 | -174.37%-1,933.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.17%2,599.8万 | -147.77%-751.9万 | -280.44%-1.38億 | 1,343.18%1.89億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 564.41%3,389.3万 | --0 | --0 | 2,409.38%3,471万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -5.30%-1,791.4万 | -78.92%-1,701.2万 | -69.18%-950.8万 | -105.26%-195万 | -515.85%-287.6万 | 23.39%-320.6万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -1.14%-8.9万 | -8.8万 | -8.8万 | 0 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 225.82%1.6億 | 138.81%4,896.2万 | -243.22%-5,047万 | 126.94%7,000.5万 | -227.75%-1.03億 | 96.91%1.33億 | -203.33%-1.26億 | -163.38%-1,470.5万 | -485.09%-2.6億 | 7,006.94%8,094.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.65%-325.1万 | -51.89%-288.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.45%-190万 | 44.51%-36.4万 | -105.91%-52.3万 | -475.17%-85.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 271.76%398.9万 | --107.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 347.55%192万 | 31.60%42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.91%32.6万 | 339.29%24.6万 | -87.10%2万 | -48.68%3.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292.05%265.8万 | -22.15%-138.4万 | 46.13%47.2万 | -102.78%-102万 | 17.73%-67.3万 | -20.74%-16.3万 | 19.36%-113.3万 | 154.01%32.3万 | -408.08%-50.3万 | -1,020.55%-81.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -375.00%-7,585.7万 | -82.38%2,758.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.43%1.57億 | 341.64%4,226.5万 | 1,288.60%2.57億 | -920.30%-5,213万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 223.25%4,590.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,420万 | --0 | --0 | --1,420万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.39%-610.1万 | -2.87%-562.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.36%-547.2万 | -28.54%-135.1万 | 0.22%-136.5万 | 0.64%-139.9万 |
| 発行費 | --0 | 75.39%-11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.7万 | --0 | --0 | ---44.7万 |
| 配当金支払総額 | 14.29%-3,292.2万 | -57.84%-3,840.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.36%-2,433.4万 | ---973.4万 | ---- | 21.79%-1,460万 |
| 支払利息CFF | -86.17%-1,214.2万 | -41.78%-652.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.02%-460万 | -1.01%-140.3万 | -25.78%-117.1万 | 35.62%-107.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656.72%-1.27億 | -83.21%2,281.6万 | -5.60%2,810.8万 | -113.24%-3,363.8万 | 356.51%1.42億 | -22.96%-1.14億 | 221.49%1.36億 | 249.40%2,977.7万 | 1,163.62%2.54億 | -260.40%-5,544.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.30%1.55億 | 11.46%8,297万 | 160.39%1.76億 | 89.85%1.4億 | 109.63%1.02億 | 11.46%8,297万 | 13.17%7,443.8万 | -6.37%6,750.2万 | 155.15%7,372.6万 | 14.37%4,854.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.04%3,516.6万 | 721.69%7,039.4万 | -242.19%-2,189万 | 668.37%3,534.7万 | 54.53%3,814万 | 174.32%1,879.7万 | -3.41%856.7万 | 475.73%1,539.5万 | -114.30%-621.9万 | 272.37%2,468.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -522.81%-511.6万 | 3,557.14%121万 | 854.79%69.7万 | 9,160.00%45.3万 | -87.75%6.1万 | 99.83%-1,000 | 83.25%-3.5万 | 121.99%7.3万 | 98.26%-5,000 | -35.16%49.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.44%1.85億 | 86.30%1.55億 | 86.30%1.55億 | 160.39%1.76億 | 89.85%1.4億 | 109.63%1.02億 | 11.46%8,297万 | 11.46%8,297万 | -6.37%6,750.2万 | 155.15%7,372.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 239.33%1.56億 | 135.95%4,605万 | -254.13%-5,338.2万 | 126.88%7,000.5万 | -230.30%-1.04億 | 97.41%1.33億 | -207.14%-1.28億 | -169.25%-1,507.4万 | -487.34%-2.6億 | 8,190.37%8,008.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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