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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -56.06%23.74万 | -82.43%22.62万 | -82.43%22.62万 | -40.89%43.06万 | -74.22%19.44万 | -51.13%54.03万 | -36.88%128.73万 | -36.88%128.73万 | 44.40%72.85万 | 160.95%75.43万 |
| -現金及び現金同等物 | -56.06%23.74万 | -82.43%22.62万 | -82.43%22.62万 | -40.89%43.06万 | -74.22%19.44万 | -51.13%54.03万 | -36.88%128.73万 | -36.88%128.73万 | 44.40%72.85万 | 160.95%75.43万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.62%40.34万 | -5.56%34.05万 | -5.56%34.05万 | 120.65%34.19万 | -39.83%30.02万 | 45.80%26.43万 | 765.29%36.06万 | 765.29%36.06万 | 2,980.91%15.49万 | 13,488.20%49.88万 |
| -売掛金 | 175.98%27.63万 | -1.84%21.79万 | -1.84%21.79万 | 36.71%20.7万 | -33.00%12.12万 | -44.77%10.01万 | --22.2万 | --22.2万 | 2,911.39%15.14万 | 4,828.93%18.09万 |
| -未収法人所得税 | -22.59%12.71万 | -11.54%12.26万 | -11.54%12.26万 | 3,756.81%13.48万 | -43.71%17.89万 | --16.42万 | 232.60%13.86万 | 232.60%13.86万 | --3,496 | --31.79万 |
| 棚卸資産 | -56.65%75.91万 | -43.13%88.41万 | -43.13%88.41万 | -9.28%183.5万 | 56.44%175.49万 | 212.15%175.11万 | 189.51%155.48万 | 189.51%155.48万 | --202.28万 | --112.18万 |
| 前払費用 | 17.77%93.15万 | 16.98%110.1万 | 16.98%110.1万 | -14.60%45.31万 | -38.71%74.13万 | -43.42%79.09万 | 122.14%94.12万 | 122.14%94.12万 | --53.06万 | --120.96万 |
| 流動資産合計 | -30.34%233.14万 | -38.42%255.19万 | -38.42%255.19万 | -10.95%306.06万 | -16.56%299.08万 | 3.11%334.66万 | 36.22%414.38万 | 36.22%414.38万 | 574.54%343.68万 | 1,124.53%358.45万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.64%26.28万 | -6.39%29.36万 | -6.39%29.36万 | -7.89%32.25万 | -9.17%34.38万 | 18.94%36.83万 | -2.59%31.36万 | -2.59%31.36万 | --35.01万 | --37.85万 |
| -有形固定資産総額 | -28.64%26.28万 | -6.39%29.36万 | -6.39%29.36万 | -7.89%32.25万 | -9.17%34.38万 | 18.94%36.83万 | -2.59%31.36万 | -2.59%31.36万 | --35.01万 | --37.85万 |
| 非流動資産合計 | -28.64%26.28万 | -6.39%29.36万 | -6.39%29.36万 | -7.89%32.25万 | -9.17%34.38万 | 18.94%36.83万 | -2.59%31.36万 | -2.59%31.36万 | --35.01万 | --37.85万 |
| 資産合計 | -30.17%259.42万 | -36.16%284.54万 | -36.16%284.54万 | -10.66%338.31万 | -15.86%333.46万 | 4.49%371.49万 | 32.51%445.74万 | 32.51%445.74万 | 643.26%378.7万 | 1,253.84%396.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 52.13%40.87万 | 13.58%30.44万 | 13.58%30.44万 | -70.65%6,350 | 1,113.41%26.26万 | --26.87万 | --26.8万 | --26.8万 | --2.16万 | --2.16万 |
| -短期借入金 | 52.60%38.15万 | 14.12%27.78万 | 14.12%27.78万 | ---- | --25万 | --25万 | --24.34万 | --24.34万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 45.87%2.72万 | 8.30%2.67万 | 8.30%2.67万 | -70.65%6,350 | -41.91%1.26万 | --1.87万 | --2.47万 | --2.47万 | --2.16万 | --2.16万 |
| 未払金 | 18.01%24.61万 | -29.57%29.68万 | -29.57%29.68万 | -13.38%25.23万 | -30.05%19.08万 | -11.49%20.86万 | 36.30%42.14万 | 36.30%42.14万 | 795.26%29.13万 | 448.50%27.28万 |
| -買掛金 | 44.60%23.61万 | -35.03%23.71万 | -35.03%23.71万 | 19.00%25.23万 | -1.39%19.08万 | -7.14%16.33万 | 35.39%36.5万 | 35.39%36.5万 | 936.20%21.2万 | 380.89%19.35万 |
| -関連当事者による流動負債 | -77.92%1万 | 5.76%5.97万 | 5.76%5.97万 | --0 | --0 | -24.27%4.53万 | 42.45%5.65万 | 42.45%5.65万 | 556.44%7.93万 | 735.07%7.93万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --4.17万 | --4.17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 37.22%65.49万 | -6.75%64.29万 | -6.75%64.29万 | -17.34%25.87万 | 54.00%45.34万 | 102.52%47.73万 | 122.98%68.95万 | 122.98%68.95万 | 861.77%31.29万 | 492.01%29.44万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -98.07%4,111 | -94.77%1.11万 | -94.77%1.11万 | -44.01%31.28万 | -26.07%41.28万 | -57.44%21.28万 | -56.95%21.28万 | -56.95%21.28万 | --55.87万 | --55.84万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -46.29%27.5万 | -25.88%37.5万 | -65.00%17.5万 | -64.60%17.5万 | -64.60%17.5万 | --51.2万 | --50.59万 |
| -リース債務 | -89.13%4,111 | -70.58%1.11万 | -70.58%1.11万 | -19.00%3.78万 | -27.88%3.78万 | --3.78万 | --3.78万 | --3.78万 | --4.67万 | --5.24万 |
| 非流動負債合計 | -98.07%4,111 | -94.77%1.11万 | -94.77%1.11万 | -44.01%31.28万 | -26.07%41.28万 | -57.44%21.28万 | -56.95%21.28万 | -56.95%21.28万 | --55.87万 | --55.84万 |
| 負債合計 | -4.50%65.9万 | -27.51%65.41万 | -27.51%65.41万 | -34.44%57.15万 | 1.58%86.62万 | -6.20%69.01万 | 12.28%90.23万 | 12.28%90.23万 | 2,578.97%87.17万 | 1,614.79%85.28万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.03%714.13万 | 9.03%714.13万 | 9.03%714.13万 | 24.44%714.85万 | 14.01%654.97万 | 14.01%654.97万 | 14.01%654.97万 | 14.01%654.97万 | 1,940.49%574.47万 | 1,940.49%574.47万 |
| -普通株式 | 9.03%714.13万 | 9.03%714.13万 | 9.03%714.13万 | 24.44%714.85万 | 14.01%654.97万 | 14.01%654.97万 | 14.01%654.97万 | 14.01%654.97万 | 1,940.49%574.47万 | 1,940.49%574.47万 |
| 利益剰余金 | -44.18%-645.13万 | -56.94%-619万 | -56.94%-619万 | -73.79%-565.3万 | -64.91%-503.09万 | -38.03%-447.45万 | -12.92%-394.41万 | -12.92%-394.41万 | -3,529.34%-325.28万 | -4,896.50%-305.07万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | 30.59%124万 | 30.59%124万 | ---- | ---- | ---- | 207.75%94.96万 | 207.75%94.96万 | 1,780.68%42.35万 | 1,748.78%41.63万 |
| その他の資本の構成要素 | 31.12%124.51万 | ---- | ---- | --131.61万 | --94.96万 | --94.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -36.02%193.52万 | -38.36%219.14万 | -38.36%219.14万 | -3.56%281.16万 | -20.64%246.84万 | 7.28%302.48万 | 38.86%355.51万 | 38.86%355.51万 | 511.21%291.53万 | 1,179.97%311.02万 |
| 資本合計 | -36.02%193.52万 | -38.36%219.14万 | -38.36%219.14万 | -3.56%281.16万 | -20.64%246.84万 | 7.28%302.48万 | 38.86%355.51万 | 38.86%355.51万 | 511.21%291.53万 | 1,179.97%311.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
