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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.68%-10.27万 | 8.53%-168.26万 | 61.99%-22.14万 | -1,635.69%-21.18万 | -76.47%-53.24万 | 24.00%-71.69万 | 5.67%-183.96万 | -3.32%-58.24万 | 97.09%-1.22万 | -3,406.28%-30.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.74%-26.13万 | -405.80%-228.19万 | 17.11%-57.31万 | -207.84%-62.21万 | -391.24%-55.64万 | -311.13%-53.03万 | 83.38%-45.12万 | 66.33%-69.13万 | 26.79%-20.21万 | 845.31%19.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.25%3.08万 | -13.93%11.58万 | -31.83%2.9万 | -16.93%2.9万 | -7.10%2.9万 | 11.05%2.9万 | 197.39%13.46万 | 42.18%4.25万 | 580.76%3.49万 | --3.12万 |
| 株式ベースの報酬 | --5,079 | -64.10%4.4万 | -619.44%-4万 | 1,070.30%8.41万 | --0 | --0 | -38.01%12.26万 | -96.10%7,707 | --7,182 | --9.97万 |
| その他の非現金項目 | 33.75%1.69万 | -50.35%2.5万 | 114.37%2,753 | -81.31%8,544 | -97.05%1,042 | 209.73%1.26万 | -96.01%5.03万 | ---1.92万 | --4.57万 | --3.53万 |
| 運転資金の増減額 | 146.39%10.59万 | 124.44%41.45万 | 362.16%36万 | 182.70%28.87万 | 99.09%-6,021 | 81.25%-22.82万 | -128.76%-169.6万 | 65,911.86%7.79万 | 168.50%10.21万 | -35,093.79%-65.89万 |
| -売掛金増減額 | -165.35%-6.29万 | 106.29%2.01万 | 100.67%1,384 | -112.13%-4.17万 | 88.71%-3.58万 | 168.94%9.62万 | -1,084.99%-31.89万 | -3,036.88%-20.56万 | 21.93%34.39万 | -12,476.24%-31.76万 |
| -在庫増減額 | 163.69%12.51万 | 165.89%67.06万 | 103.14%95.09万 | 91.10%-8.02万 | 99.33%-3,766 | -719.85%-19.63万 | -94.74%-101.77万 | -5.32%46.81万 | -229.75%-90.11万 | ---56.08万 |
| -前払費用増減額 | 12.80%16.95万 | 69.12%-15.98万 | -57.79%-64.79万 | -57.56%28.82万 | -73.63%4.96万 | 115.43%15.03万 | -23.94%-51.75万 | 1.13%-41.06万 | 48,017.01%67.9万 | --18.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.80%-12.58万 | -199.94%-15.81万 | -93.83%1.4万 | 721.83%12.24万 | -151.31%-1.6万 | -250.53%-27.84万 | -29.93%15.82万 | 363.05%22.6万 | 87.42%-1.97万 | 608.60%3.12万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --4.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.68%-10.27万 | 8.53%-168.26万 | 61.99%-22.14万 | -1,635.69%-21.18万 | -76.47%-53.24万 | 24.00%-71.69万 | 5.67%-183.96万 | -3.32%-58.24万 | 97.09%-1.22万 | -3,406.29%-30.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 292.29%3.35万 | -24.01%-6.23万 | 663.99%3.35万 | -1,042.57%-7.39万 | 81.39%-4,484 | -26.62%-1.74万 | 36.22%-5.02万 | -104.32%-5,934 | 58.04%-6,467 | -2.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 292.29%3.35万 | -24.01%-6.23万 | 663.99%3.35万 | -1,042.57%-7.39万 | 81.39%-4,484 | -26.62%-1.74万 | 81.43%-5.02万 | 89.10%-5,934 | 58.04%-6,467 | ---2.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292.29%3.35万 | -24.01%-6.23万 | 663.99%3.35万 | -1,042.57%-7.39万 | 81.39%-4,484 | -26.62%-1.74万 | 36.22%-5.02万 | -104.32%-5,934 | 58.04%-6,467 | ---2.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 733.54%8.04万 | -39.89%68.39万 | -101.43%-1.64万 | 7,410.25%52.19万 | 8,123.05%19.11万 | -1.27万 | -69.52%113.76万 | -19.36%114.72万 | -101.43%-7,139 | -101.01%-2,382 |
| 借入金純額 | 1,409.49%9.35万 | -53.88%-17.46万 | 96.90%-3,226 | -4,902.66%-35.71万 | 8,196.52%19.29万 | ---7,142 | -122.70%-11.35万 | ---10.4万 | -101.43%-7,139 | ---2,382 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -36.43%89万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -57.70%140万 | -6.67%140万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -137.57%-1.32万 | 40.66%-1.56万 | 86.87%-3,458 | ---4,875 | ---1,750 | ---5,542 | -86.43%-2.63万 | ---2.63万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 88.14%-1.59万 | ---9,757 | ---- | ---- | ---- | -111.52%-13.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733.54%8.04万 | -39.89%68.39万 | -101.43%-1.64万 | 7,410.25%52.19万 | 8,123.05%19.11万 | ---1.27万 | -69.52%113.76万 | -19.36%114.72万 | -101.43%-7,139 | -101.01%-2,382 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.43%22.62万 | -36.88%128.73万 | -40.89%43.06万 | -74.22%19.44万 | -50.09%54.03万 | -36.88%128.73万 | 507.40%203.95万 | -30.17%72.85万 | -22.93%75.43万 | 1,645.54%108.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.50%1.12万 | -41.06%-106.11万 | -136.57%-20.44万 | 1,014.88%23.61万 | -5.37%-34.58万 | 21.94%-74.7万 | -144.15%-75.22万 | -43.91%55.88万 | -139.97%-2.58万 | -244.56%-32.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.06%23.74万 | -82.43%22.62万 | -82.43%22.62万 | -40.89%43.06万 | -74.22%19.44万 | -50.09%54.03万 | -36.88%128.73万 | -36.88%128.73万 | -30.17%72.85万 | 160.95%75.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.02%-10.27万 | 7.67%-174.49万 | 68.06%-18.79万 | -1,430.26%-28.57万 | -64.79%-53.69万 | 23.27%-73.44万 | 14.90%-188.99万 | 4.82%-58.83万 | 95.71%-1.87万 | -3,686.36%-32.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
