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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 81.40%1.35億 | 24.08%8,400万 | 24.08%8,400万 | -17.90%6,970万 | 20.51%6,580万 | 41.60%7,420万 | -70.02%6,770万 | -70.02%6,770万 | -55.06%8,490万 | -91.18%5,460万 |
| -現金及び現金同等物 | 81.40%1.35億 | 24.08%8,400万 | 24.08%8,400万 | -17.90%6,970万 | 20.51%6,580万 | 41.60%7,420万 | -70.02%6,770万 | -70.02%6,770万 | -55.06%8,490万 | -91.18%5,460万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.41%11.89億 | 12.99%11.4億 | 12.99%11.4億 | 4.67%14.16億 | 3.03%13.62億 | -0.48%10.04億 | 18.00%10.09億 | 18.00%10.09億 | 40.14%13.53億 | 74.02%13.22億 |
| -売掛金 | 18.41%11.89億 | 12.99%11.4億 | 12.99%11.4億 | 4.67%14.16億 | 3.03%13.62億 | -0.48%10.04億 | 18.00%10.09億 | 18.00%10.09億 | 40.14%13.53億 | 74.02%13.22億 |
| 棚卸資産 | 18.94%15.38億 | -7.18%12.28億 | -7.18%12.28億 | -5.83%13.08億 | -12.65%13.53億 | -11.58%12.93億 | 13.88%13.23億 | 13.88%13.23億 | 18.64%13.89億 | 42.46%15.49億 |
| その他の流動資産 | 50.45%5.2億 | 6.41%4.45億 | 6.41%4.45億 | 24.95%5.19億 | 21.18%5.12億 | -10.99%3.46億 | 13.78%4.18億 | 13.78%4.18億 | 17.05%4.15億 | 35.36%4.23億 |
| 流動資産合計 | 24.46%33.81億 | 2.81%28.97億 | 2.81%28.97億 | 2.18%33.12億 | -1.65%32.92億 | -6.70%27.16億 | 7.95%28.18億 | 7.95%28.18億 | 20.98%32.42億 | 20.50%33.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.17%9.74億 | 16.83%9.4億 | 16.83%9.4億 | 19.10%8.79億 | 20.36%8.51億 | 15.56%8.11億 | 20.05%8.05億 | 20.05%8.05億 | 19.16%7.38億 | 20.38%7.07億 |
| -有形固定資産総額 | 20.17%9.74億 | 14.04%14億 | 14.04%14億 | 19.10%8.79億 | 20.36%8.51億 | 15.56%8.11億 | 83.11%12.27億 | 83.11%12.27億 | 19.16%7.38億 | 20.38%7.07億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.73%-4.6億 | -8.73%-4.6億 | ---- | ---- | ---- | ---4.23億 | ---4.23億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.68%24.45億 | -0.33%23.56億 | -0.33%23.56億 | 9.33%23.44億 | 7.84%23.39億 | 8.36%23.58億 | 7.53%23.64億 | 7.53%23.64億 | -2.61%21.44億 | -2.59%21.69億 |
| -のれん | 4.68%20.11億 | 1.89%19.53億 | 1.89%19.53億 | 8.46%19.34億 | 7.71%19.23億 | 8.13%19.21億 | 7.81%19.16億 | 7.81%19.16億 | 1.19%17.83億 | 1.36%17.85億 |
| -その他の無形資産 | -0.73%4.34億 | -9.87%4.04億 | -9.87%4.04億 | 13.59%4.11億 | 8.45%4.16億 | 9.41%4.37億 | 6.34%4.48億 | 6.34%4.48億 | -17.83%3.61億 | -17.55%3.83億 |
| 非流動繰延資産 | -77.89%210万 | -78.79%210万 | -78.79%210万 | -91.31%490万 | -88.28%680万 | -83.76%950万 | -84.01%990万 | -84.01%990万 | -36.77%5,640万 | -35.70%5,800万 |
| その他の非流動資産 | 100.00%1,620万 | 70.67%1,280万 | 70.67%1,280万 | 212.50%1,250万 | 707.14%1,130万 | 636.36%810万 | -15.73%750万 | -15.73%750万 | -57.89%400万 | -78.13%140万 |
| 非流動資産合計 | 7.88%34.38億 | 3.92%33.11億 | 3.92%33.11億 | 10.13%32.41億 | 9.29%32.08億 | 8.48%31.87億 | 8.39%31.86億 | 8.39%31.86億 | 0.79%29.43億 | 0.85%29.35億 |
| 資産合計 | 15.51%68.19億 | 3.40%62.08億 | 3.40%62.08億 | 5.96%65.53億 | 3.46%65億 | 0.93%59.03億 | 8.18%60.04億 | 8.18%60.04億 | 10.45%61.84億 | 10.45%62.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 41.53%12.47億 | 13.77%9.43億 | 13.77%9.43億 | 16.30%12.35億 | 15.77%13.53億 | -16.25%8.81億 | 4.36%8.29億 | 4.36%8.29億 | 21.02%10.62億 | 69.65%11.69億 |
| -買掛金 | 41.74%12.47億 | 14.84%9.43億 | 14.84%9.43億 | 11.08%11.8億 | 12.70%13.17億 | -16.38%8.8億 | 3.37%8.21億 | 3.37%8.21億 | 21.02%10.62億 | 69.65%11.69億 |
| -未払い法人所得税 | --0 | -98.72%10万 | -98.72%10万 | --5,540万 | --3,580万 | --130万 | --780万 | --780万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 38.68%4.23億 | 13.24%4.99億 | 13.24%4.99億 | 6.43%5.46億 | -3.00%4.62億 | -25.73%3.05億 | -6.76%4.4億 | -6.76%4.4億 | -20.48%5.13億 | -17.25%4.77億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.66%1.37億 | 4.39%1.26億 | 4.39%1.26億 | 15.40%1.31億 | 15.37%1.28億 | 13.37%1.24億 | 14.42%1.21億 | 14.42%1.21億 | 15.68%1.14億 | 15.33%1.11億 |
| -短期借入金 | 59.00%1,590万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | -3.85%1,000万 | -6.54%1,000万 |
| -資本リース債務 | 6.41%1.21億 | 4.79%1.16億 | 4.79%1.16億 | 16.89%1.21億 | 16.90%1.18億 | 14.72%1.14億 | 15.93%1.11億 | 15.93%1.11億 | 18.00%1.04億 | 18.08%1.01億 |
| 流動負債合計 | 37.95%18.07億 | 12.79%15.67億 | 12.79%15.67億 | 13.24%19.12億 | 10.65%19.43億 | -16.67%13.1億 | 1.30%13.9億 | 1.30%13.9億 | 4.18%16.89億 | 29.05%17.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 37.54%31.45億 | 21.03%27.96億 | 21.03%27.96億 | 27.66%28.9億 | -12.89%21.35億 | 7.33%22.87億 | 17.57%23.1億 | 17.57%23.1億 | 17.63%22.64億 | 3.74%24.51億 |
| -長期借入金 | 41.29%25.99億 | 22.08%22.72億 | 22.08%22.72億 | 30.10%24.12億 | -19.32%16.71億 | 4.71%18.4億 | 15.40%18.61億 | 15.40%18.61億 | 14.73%18.54億 | -0.40%20.71億 |
| -リース債務 | 22.13%5.46億 | 16.68%5.24億 | 16.68%5.24億 | 16.61%4.78億 | 22.20%4.64億 | 19.60%4.47億 | 27.48%4.49億 | 27.48%4.49億 | 32.85%4.1億 | 34.17%3.8億 |
| 繰延負債 | 7,900.00%2,400万 | 9,950.00%2,010万 | 9,950.00%2,010万 | ---- | ---- | -66.67%30万 | -75.00%20万 | -75.00%20万 | --10万 | --60万 |
| その他の非流動性負債 | --130万 | --50万 | --50万 | --60万 | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 38.63%31.71億 | 21.91%28.17億 | 21.91%28.17億 | 27.68%28.91億 | -12.88%21.35億 | 7.29%22.87億 | 17.53%23.11億 | 17.53%23.11億 | 16.67%22.64億 | 3.20%24.51億 |
| 負債合計 | 38.38%49.78億 | 18.49%43.84億 | 18.49%43.84億 | 21.51%48.03億 | -3.06%40.78億 | -2.88%35.97億 | 10.86%37億 | 10.86%37億 | 10.99%39.53億 | 12.62%42.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -99.85%60万 | -99.85%60万 | -99.85%60万 | -99.85%60万 | 0.00%4億 | -0.03%4億 | -0.03%4億 | -0.03%4億 | 0.00%4億 | -0.03%4億 |
| -普通株式 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -14.29%60万 | 0.00%60万 | -14.29%60万 | -14.29%60万 | -14.29%60万 | 0.00%70万 | -14.29%60万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 |
| 利益剰余金 | -13.82%6.24億 | -15.09%6.19億 | -15.09%6.19億 | -24.86%5.35億 | 45.72%8.2億 | 16.99%7.25億 | 6.78%7.29億 | 6.78%7.29億 | 36.40%7.12億 | 24.73%5.63億 |
| 資本剰余金 | 2.62%12.29億 | 2.63%12.18億 | 2.63%12.18億 | 7.65%12.2億 | 7.53%12.08億 | 5.40%11.97億 | 3.36%11.87億 | 3.36%11.87億 | -0.43%11.34億 | -0.24%11.24億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.56%-1,310万 | -14.40%-1,430万 | -14.40%-1,430万 | 56.93%-590万 | 42.45%-610万 | -55.45%-1,570万 | 35.57%-1,250万 | 35.57%-1,250万 | 39.11%-1,370万 | 57.26%-1,060万 |
| 株主資本 | -20.18%18.41億 | -20.83%18.24億 | -20.83%18.24億 | -21.59%17.5億 | 16.69%24.22億 | 7.50%23.06億 | 4.15%23.03億 | 4.15%23.03億 | 9.51%22.31億 | 6.30%20.76億 |
| 資本合計 | -20.18%18.41億 | -20.83%18.24億 | -20.83%18.24億 | -21.59%17.5億 | 16.69%24.22億 | 7.50%23.06億 | 4.15%23.03億 | 4.15%23.03億 | 9.51%22.31億 | 6.30%20.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
