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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.13%-1.41億 | 96.41%7.88億 | -18.07%2.62億 | -37.73%1.67億 | 1,130.00%2.58億 | 162.47%1.01億 | 140.61%4.01億 | 544.96%3.2億 | 161.15%2.68億 | 70.24%-2,500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.42%560万 | -5.10%4.35億 | 29.74%9,510万 | 4.20%1.61億 | -11.86%1.54億 | -55.56%2,480万 | 88.64%4.58億 | 7.79%7,330万 | 102.35%1.55億 | 2,869.84%1.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 119.05%80万 | -280.49%-1,560万 | -1,050.00%-190万 | -200.00%-420万 | -211.76%-530万 | -250.00%-420万 | -104.95%-410万 | -99.03%20万 | -102.61%-140万 | -100.46%-170万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.37%4,660万 | 10.68%1.76億 | 16.67%4,550万 | 8.80%4,450万 | 6.93%4,320万 | 10.54%4,300万 | -1.49%1.59億 | 0.78%3,900万 | 1.74%4,090万 | -4.72%4,040万 |
| 繰延税金 | 154.55%280万 | -9.30%2,730万 | -12.88%2,570万 | --0 | 171.43%50万 | -21.43%110万 | 158.22%3,010万 | 1,743.75%2,950万 | -114.29%-10万 | 99.11%-70万 |
| その他の非現金項目 | -54.55%50万 | -57.69%220万 | -61.54%50万 | -69.23%40万 | -84.62%20万 | -15.38%110万 | -26.76%520万 | 0.00%130万 | -31.58%130万 | 100.37%130万 |
| 運転資金の増減額 | -795.58%-2.05億 | 148.93%1.35億 | -46.24%9,140万 | -166.20%-4,290万 | 123.01%5,680万 | 111.17%2,940万 | 7.21%-2.75億 | 303.59%1.7億 | 185.71%6,480万 | -294.88%-2.47億 |
| -売掛金増減額 | -546.51%-3,840万 | 6.01%-1.05億 | -25.45%2.9億 | -41.30%-4,790万 | -13.41%-3.55億 | 105.62%860万 | -19.40%-1.11億 | 182.41%3.89億 | 83.44%-3,390万 | -2,531.09%-3.13億 |
| -在庫増減額 | -858.00%-3.03億 | 209.69%1.29億 | -17.36%9,140万 | -63.50%5,720万 | 30.08%-5,950万 | 113.34%4,000万 | 47.64%-1.18億 | 224.13%1.11億 | 288.57%1.57億 | 38.20%-8,510万 |
| -前払費用増減額 | -200.73%-6,920万 | 24.24%-2,750万 | 883.54%6,190万 | -111.76%-220万 | -466.91%-1.56億 | 450.51%6,870万 | -4.91%-3,630万 | 69.85%-790万 | 140.04%1,870万 | -200.36%-2,750万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 333.11%2.07億 | 1,031.58%1.42億 | -8.98%-3.5億 | 38.54%-4,800万 | 245.81%6.28億 | -143.94%-8,880万 | -122.06%-1,520万 | -212.67%-3.21億 | -130.17%-7,810万 | 203.17%1.82億 |
| -その他運転資金の変動 | -177.78%-70万 | -171.70%-380万 | -300.00%-200万 | -242.86%-200万 | 74.07%-70万 | -87.32%90万 | 141.09%530万 | 84.38%-50万 | --140万 | -1,250.00%-270万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.13%-1.41億 | 96.41%7.88億 | -18.07%2.62億 | -37.73%1.67億 | 1,130.00%2.58億 | 162.47%1.01億 | 140.61%4.01億 | 544.96%3.2億 | 161.15%2.68億 | 70.24%-2,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.60%-1.35億 | 42.97%-2.26億 | 75.48%-8,070万 | -391.54%-6,390万 | -15.87%-3,650万 | -102.27%-4,450万 | -155.22%-3.96億 | -339.97%-3.29億 | 2.26%-1,300万 | -103.82%-3,150万 |
| 資本支出 | -21.62%-2,700万 | -36.40%-1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---2,220万 | ---9,010万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -71.43%-2,520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.92%-1,470万 | -20.57%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | -297.81%-1.09億 | 61.51%-1.19億 | 84.52%-4,530万 | -21,700.00%-4,320万 | 80.98%-310万 | -6,750.00%-2,740万 | -139.50%-3.09億 | -450.19%-2.93億 | -50.00%20万 | ---1,630万 |
| 投資商品取引の純額 | ---80万 | 20.00%-120万 | 86.67%-20万 | ---10万 | ---90万 | --0 | ---150万 | ---150万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -66.67%170万 | 236.54%1,750万 | 214.29%220万 | 206.67%460万 | 211.11%560万 | 325.00%510万 | -3.70%520万 | -58.82%70万 | -6.25%150万 | 125.00%180万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.60%-1.35億 | 42.97%-2.26億 | 75.48%-8,070万 | -391.54%-6,390万 | -15.87%-3,650万 | -102.27%-4,450万 | -155.22%-3.96億 | -339.97%-3.29億 | 2.26%-1,300万 | -103.82%-3,150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 751.59%3.27億 | -236.25%-5.46億 | -2,195.89%-1.68億 | 56.05%-9,880万 | -492.15%-2.3億 | -556.36%-5,020万 | 85.48%-1.63億 | 19.78%-730万 | 56.74%-2.25億 | 110.07%5,860万 |
| 借入金純額 | 1,289.01%3.25億 | 64.42%3.92億 | -8,322.22%-1.48億 | 435.82%7.43億 | -156.40%-1.75億 | -118.47%-2,730万 | 122.48%2.39億 | 146.15%180万 | 52.81%-2.21億 | 153.00%3.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 71.42%-1.11億 | 79.20%-1,040万 | ---2,810万 | 77.12%-5,150万 | 81.50%-2,090万 | ---3.88億 | ---5,000万 | --0 | ---2.25億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---10万 | ---8.06億 | ---10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 21.25%-1,890万 | --0 | -15.00%-690万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 0.00%-2,400万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 58.33%760万 | -23.95%1,270万 | 36.36%300万 | -30.43%160万 | -32.65%330万 | -34.25%480万 | -31.56%1,670万 | -57.69%220万 | -67.61%230万 | -53.77%490万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -525.00%-500万 | -178.95%-1,590万 | -127.07%-1,210万 | ---230万 | 97.23%-70万 | 96.81%-80万 | 90.19%-570万 | 1,115.91%4,470万 | --0 | -1,586.67%-2,530万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 751.59%3.27億 | -236.25%-5.46億 | -2,195.89%-1.68億 | 56.05%-9,880万 | -492.15%-2.3億 | -556.36%-5,020万 | 85.48%-1.63億 | 19.78%-730万 | 56.74%-2.25億 | 110.07%5,860万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.08%8,400万 | -70.02%6,770万 | -17.90%6,970万 | 20.51%6,580万 | 41.60%7,420万 | -70.02%6,770万 | -51.06%2.26億 | -67.35%8,490万 | -91.18%5,460万 | -88.64%5,240万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 687.69%5,120万 | 110.06%1,580万 | 183.64%1,380万 | -85.86%430万 | -519.05%-880万 | 103.76%650万 | 33.53%-1.57億 | 51.90%-1,650万 | 107.07%3,040万 | -98.67%210万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---60万 | 145.45%50万 | 171.43%50万 | -300.00%-40万 | 300.00%40万 | --0 | -283.33%-110万 | -800.00%-70万 | 50.00%-10万 | -50.00%10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.40%1.35億 | 24.08%8,400万 | 24.08%8,400万 | -17.90%6,970万 | 20.51%6,580万 | 41.60%7,420万 | -70.02%6,770万 | -70.02%6,770万 | -55.06%8,490万 | -91.18%5,460万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -312.41%-1.68億 | 113.79%6.65億 | -20.96%2.25億 | -44.06%1.42億 | 622.38%2.19億 | 142.75%7,900万 | 227.71%3.11億 | 980.99%2.84億 | 190.05%2.54億 | 57.19%-4,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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