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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.81%2,226.1万 | -93.25%4,717.3万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 45.02%-3.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -324.32%-7.04億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 70.62%-1,276.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.54%-4,345.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -27.61%8,391.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.72%1.16億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 422.38%1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.37%-3,353.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -38.25%8,349.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.37%1.35億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -363.64%-9,111.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.28%3,456万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 115.67%340.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.65%-2,173.2万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 94.08%137.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.95%71万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -108.64%-1,713万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.43%1.98億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 18.28%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.69%-1.25億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 237.62%2,376.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.15%-1,727.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,274.05%9,624.9万 | -199.53%-4,996.7万 | 11.20%-2,367.9万 | -52.81%2,226.1万 | -93.80%692.3万 | -102.55%-819.8万 | --5,020.3万 | ---2,666.7万 | -93.25%4,717.3万 | -86.74%1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.67%-5,294.9万 | 72.82%-8.37億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 38.95%-5,293万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.60%-8,669.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,825.08%-8.06億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,543.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.04%1,071.3万 | 229.83%3,673.3万 | -208.25%-1,768.5万 | 93.67%-5,294.9万 | -105.47%-2,000.3万 | -1.16%-2,099万 | ---2,829.3万 | --1,633.7万 | 72.82%-8.37億 | 165.42%3.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -394.72%-2.99億 | 122.70%1.01億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 93.13%-1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -856.28%-25.01億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.46%-924.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -104.86%-1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,951.06%26.12億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.88%-7,132.3万 | 74.78%-1,104.8万 | 64.62%-188.7万 | -394.72%-2.99億 | 79.19%-2.08億 | 91.39%-4,125.5万 | ---4,380.8万 | ---533.4万 | 122.70%1.01億 | -113.66%-10.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.99%4.97億 | -39.04%5.22億 | -33.87%5.67億 | -43.39%8.58億 | -44.20%7.65億 | -44.53%8.28億 | --8.56億 | --8.58億 | -65.75%15.15億 | -17.77%13.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.59%3,563.9万 | -10.89%-2,428.2万 | -176.12%-4,325.1万 | 52.12%-3.29億 | 57.74%-2.21億 | 60.59%-7,044.3万 | ---2,189.8万 | ---1,566.4万 | 75.65%-6.88億 | -183.60%-5.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.79%474万 | 92.79%-40.8万 | -118.17%-243.5万 | 26.27%3,893.4万 | 127.28%2,331.9万 | -86.35%787.3万 | ---565.6万 | --1,339.8万 | 137.60%3,083.4万 | -67.80%1,026万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.81%5.37億 | -39.99%4.97億 | -39.04%5.22億 | -33.87%5.67億 | -33.87%5.67億 | -44.20%7.65億 | --8.28億 | --8.56億 | -43.39%8.58億 | -43.39%8.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,274.05%9,624.9万 | -199.53%-4,996.7万 | 11.20%-2,367.9万 | -34.48%-5,711.4万 | -428.06%-7,245.2万 | -102.55%-819.8万 | --5,020.3万 | ---2,666.7万 | -107.86%-4,247.1万 | -96.77%2,208.5万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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