ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.80%3.82万 | -77.06%-22.19万 | 60.20%-115.22万 | 65.95%-35.34万 | 85.84%-12.53万 | -1.58%-289.5万 | 8.95%-51.82万 | 40.68%-45.39万 | -42.88%-103.79万 | -12.12%-88.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.83%2.09万 | -11.93%-165.3万 | 5.22%-467.47万 | 63.90%-54.63万 | -36.49%-147.69万 | -19.64%-493.21万 | -22.29%-141.02万 | 18.21%-92.64万 | -57.74%-151.34万 | -23.32%-108.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 1,133.26%85.75万 | ---- | ---- | 279.89%6.95万 | 428.22%11.77万 | -991.52%-4.35万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -37.20%4.23万 | -11.07%4.36万 | 2.33%24.53万 | 23.63%6.74万 | -9.44%4.9万 | 22.06%23.97万 | 21.14%7.68万 | 15.90%5.43万 | 21.34%5.45万 | 31.25%5.41万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | 290.55%15.22万 | ---- | ---- | 3,199.58%3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -63.39%18.31万 | ---- | ---- | --50.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -92.51%8,750 | -64.61%24.04万 | 142.25%152.03万 | -70.42%11.69万 | 290.30%67.93万 | -19.06%62.76万 | -90.26%5.84万 | --0 | 371.29%39.51万 | 226.25%17.41万 |
| その他の非現金項目 | 602.34%5.88万 | 26.57%7,294 | 60.50%-8.58万 | 548.49%8,372 | 238.20%5,763 | -2,354.46%-21.72万 | 37.24%-22.11万 | -99.46%870 | -98.40%1,291 | -98.59%1,704 |
| 運転資金の増減額 | -40,705.70%-9.26万 | 84.59%113.99万 | -16.50%64.99万 | -99.22%228 | 1,986.04%61.75万 | 136.88%77.83万 | 4.25%32.1万 | 295.86%46.08万 | -6.50%2.92万 | 74.22%-3.27万 |
| -売上債権増減額 | -31.19%-14.13万 | -119.18%-2.09万 | 226.41%15.16万 | 9.15%-10.77万 | 458.02%10.9万 | -262.75%-11.99万 | 46.95%12.12万 | -367.05%-9.21万 | -7.14%-11.86万 | -304.80%-3.04万 |
| -棚卸資産増減額 | 6.69%2.13万 | 89.19%-3,944 | 66.99%-9,324 | -35.86%2万 | 31.46%-3.65万 | -1,093.91%-2.82万 | -94.28%4,553 | -53.02%-1.07万 | 37.20%3.12万 | 42.43%-5.32万 |
| -前払費用増減額 | -97.81%2,559 | 331.19%5.71万 | 150.45%8.89万 | 295.77%11.69万 | 11.30%-2.47万 | -167.24%-17.61万 | -113.89%-1.72万 | -184.27%-7.14万 | -160.53%-5.97万 | -136.54%-2.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 154.52%2.48万 | 112.32%111.77万 | -63.55%40.19万 | -125.37%-4.56万 | 597.85%52.64万 | 1,038.43%110.26万 | 870.41%21.25万 | 986.41%63.51万 | -2.35%17.96万 | 145.05%7.54万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | -123.26%-1.01万 | --1.68万 | --1.67万 | 1,206.37%4.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.08%3,313 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.81%3.82万 | -77.10%-22.19万 | 60.20%-115.22万 | 65.95%-35.34万 | 85.84%-12.53万 | -1.58%-289.5万 | 8.95%-51.82万 | 40.68%-45.39万 | -42.88%-103.79万 | -12.12%-88.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -26.96%-22.69万 | -88.27%-13.5万 | -16.87%-10.53万 | 49.22%-17.87万 | 108.96%1.34万 | 68.86%-3.03万 | -21.52%-7.17万 | -94.41%-9.01万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -0.18%-5.37万 | 20.59%-2.76万 | 6.88%-5.03万 | 71.98%-5.36万 | 142.22%4.39万 | 87.69%-8,688 | -418.53%-3.48万 | -427.44%-5.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -38.44%-17.32万 | -190.85%-10.74万 | -52.39%-5.5万 | 22.09%-12.51万 | 33.01%-3.05万 | 19.04%-2.16万 | 29.40%-3.69万 | 0.02%-3.61万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -26.96%-22.69万 | -88.27%-13.5万 | -16.87%-10.53万 | 49.22%-17.87万 | 108.96%1.34万 | 68.86%-3.03万 | -21.52%-7.17万 | -94.41%-9.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.00%-2.48万 | -63.95%10.76万 | 123.17%129.52万 | 1,312.67%41.39万 | 1,542.26%29.86万 | -89.67%58.04万 | 324.99%32.78万 | 37.39%24.39万 | -99.36%2.93万 | -102.65%-2.07万 |
| 借入金純額 | -2.85%-2.48万 | -7.23%-2.46万 | 34.91%-9.55万 | -16.67%-2.42万 | -10.87%-2.3万 | -551.08%-14.67万 | -215.50%-8.46万 | -146.21%-2.07万 | -179.06%-2.07万 | -77.48%-2.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 69.69%44.9万 | ---- | ---- | -93.43%26.46万 | 26,459,900.00%26.46万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -97.17%5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -58.87%13.23万 | 128.31%94.17万 | --25.9万 | --32.15万 | 301.30%41.24万 | --14.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.00%-2.48万 | -63.95%10.76万 | 123.17%129.52万 | 1,312.67%41.39万 | 1,542.26%29.86万 | -89.67%58.04万 | 324.99%32.78万 | 37.39%24.39万 | -99.36%2.93万 | -102.65%-2.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.05%1.93万 | -36.50%13.35万 | -92.24%21.03万 | -83.80%27.76万 | -92.24%21.03万 | 793.94%271.08万 | -88.27%39.44万 | -84.32%63.47万 | 596.57%171.34万 | 793.94%271.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.96%1.34万 | -268.16%-11.43万 | 96.64%-8.39万 | 93.10%-7.45万 | 106.82%6.8万 | -203.14%-249.34万 | 72.40%-17.7万 | 64.92%-24.03万 | -128.44%-108.03万 | -1,726.62%-99.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.77%-1,041 | 103.80%23 | 200.08%7,135 | ---975 | 63.09%-606 | 28.64%-7,129 | ---- | ---- | ---- | 40.31%-1,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.35%3.16万 | -93.05%1.93万 | -36.50%13.35万 | -68.15%20.22万 | -83.80%27.76万 | -92.24%21.03万 | -92.24%21.03万 | -88.27%39.44万 | -84.32%63.47万 | 596.57%171.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.83%3.82万 | 3.79%-22.19万 | 55.80%-137.91万 | 55.99%-48.84万 | 76.35%-23.06万 | 2.56%-311.99万 | 23.31%-55.11万 | 43.86%-48.42万 | -41.28%-110.96万 | -16.69%-97.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
