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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 401.21%496.2万 | 518.26%1,039.3万 | 518.26%1,039.3万 | 215.34%1,475.8万 | 72.18%2,368.2万 | -94.84%99万 | -92.34%168.1万 | -92.34%168.1万 | -79.72%468万 | -45.65%1,375.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 401.21%496.2万 | 518.26%1,039.3万 | 518.26%1,039.3万 | 215.34%1,475.8万 | 72.18%2,368.2万 | -94.84%99万 | -92.34%168.1万 | -92.34%168.1万 | -79.72%468万 | -45.65%1,375.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 191.95%2,013.9万 | 259.50%1,605.9万 | 259.50%1,605.9万 | 144.01%1,489.2万 | 257.53%1,042.2万 | 158.26%689.8万 | 15.91%446.7万 | 15.91%446.7万 | 146.50%610.3万 | 3.81%291.5万 |
| -売掛金 | 192.63%2,013.9万 | 259.97%1,594.3万 | 259.97%1,594.3万 | 145.62%1,489.2万 | 259.63%1,042.2万 | 161.28%688.2万 | 15.73%442.9万 | 15.73%442.9万 | 144.89%606.3万 | 3.20%289.8万 |
| -関連先売掛金 | ---- | 205.26%11.6万 | 205.26%11.6万 | ---- | ---- | -56.76%1.6万 | 40.74%3.8万 | 40.74%3.8万 | --4万 | --1.7万 |
| 棚卸資産 | -9.97%1,147.4万 | -2.56%1,193.3万 | -2.56%1,193.3万 | 11.05%1,353.4万 | 67.60%1,233万 | 189.46%1,274.5万 | 660.15%1,224.6万 | 660.15%1,224.6万 | 473.06%1,218.7万 | 279.88%735.7万 |
| 前払費用 | -17.71%221.6万 | 98.70%229.5万 | 98.70%229.5万 | 123.15%265.1万 | -11.64%282.5万 | 59.16%269.3万 | 654.90%115.5万 | 654.90%115.5万 | 412.67%118.8万 | 977.87%319.7万 |
| 繰延資産 | ---- | -96.80%1.1万 | -96.80%1.1万 | ---- | ---- | --0 | --34.4万 | --34.4万 | --35.8万 | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | -26.19%3.1万 | -26.19%3.1万 | ---- | ---- | 400.00%13万 | --4.2万 | --4.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 65.38%3,879.1万 | 104.27%4,072.2万 | 104.27%4,072.2万 | 86.96%4,583.5万 | 80.95%4,925.9万 | -16.13%2,345.6万 | -27.69%1,993.5万 | -27.69%1,993.5万 | -12.17%2,451.6万 | -10.30%2,722.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 459.26%1,784.6万 | 450.50%1,753.9万 | 450.50%1,753.9万 | -9.47%306.7万 | -1.10%331.4万 | -0.41%319.1万 | 18.88%318.6万 | 18.88%318.6万 | 21.62%338.8万 | 28.06%335.1万 |
| -有形固定資産総額 | 387.41%2,021.3万 | 379.50%1,925.2万 | 379.50%1,925.2万 | 5.14%429.9万 | 12.19%442.8万 | 11.03%414.7万 | 26.94%401.5万 | 26.94%401.5万 | 23.40%408.9万 | 50.84%394.7万 |
| -減価償却累計额 | -147.59%-236.7万 | -106.63%-171.3万 | -106.63%-171.3万 | -75.75%-123.2万 | -86.91%-111.4万 | -80.04%-95.6万 | -71.64%-82.9万 | -71.64%-82.9万 | -32.74%-70.1万 | ---59.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 32.55%1,891.9万 | 32.81%1,932万 | 32.81%1,932万 | -6.39%1,386.9万 | -6.54%1,410万 | -6.57%1,427.3万 | 3,952.09%1,454.7万 | 3,952.09%1,454.7万 | 4,240.58%1,481.5万 | 4,591.05%1,508.6万 |
| -のれん | 120.65%1,015万 | 123.26%1,027万 | 123.26%1,027万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | 0.00%460万 | --460万 | --460万 | --460万 | --460万 |
| -その他の無形資産 | -9.35%876.9万 | -9.02%905万 | -9.02%905万 | -9.26%926.9万 | -9.40%950万 | -9.39%967.3万 | 2,670.75%994.7万 | 2,670.75%994.7万 | 2,892.85%1,021.5万 | 3,160.66%1,048.6万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 58.06%9.8万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 19.23%6.2万 | 19.23%6.2万 | 19.23%6.2万 | 19.23%6.2万 |
| 非流動資産合計 | 110.33%3,686.3万 | 107.48%3,692.1万 | 107.48%3,692.1万 | -6.94%1,699.8万 | -5.53%1,747.6万 | -5.48%1,752.6万 | 475.70%1,779.5万 | 475.70%1,779.5万 | 474.56%1,826.5万 | 518.64%1,849.9万 |
| 資産合計 | 84.60%7,565.4万 | 105.79%7,764.3万 | 105.79%7,764.3万 | 46.87%6,283.3万 | 45.96%6,673.5万 | -11.89%4,098.2万 | 23.07%3,773万 | 23.07%3,773万 | 37.60%4,278.1万 | 37.14%4,572.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 54.93%1,098.9万 | 243.03%994.1万 | 243.03%994.1万 | 87.46%729.8万 | 76.49%718.5万 | 237.28%709.3万 | 78.45%289.8万 | 78.45%289.8万 | 350.63%389.3万 | 243.46%407.1万 |
| -買掛金 | 52.23%1,077.8万 | 239.69%973.2万 | 239.69%973.2万 | 88.10%720.6万 | 81.20%717万 | 247.74%708万 | 82.83%286.5万 | 82.83%286.5万 | 384.65%383.1万 | 267.45%395.7万 |
| -未払い法人所得税 | 1,523.08%21.1万 | 533.33%20.9万 | 533.33%20.9万 | 48.39%9.2万 | -86.84%1.5万 | -80.60%1.3万 | -42.11%3.3万 | -42.11%3.3万 | -15.58%6.2万 | 5.17%11.4万 |
| 当期の未払費用 | 52.90%355.8万 | 66.40%249.1万 | 66.40%249.1万 | 273.14%280.6万 | 331.65%324.6万 | 183.78%232.7万 | 206.13%149.7万 | 206.13%149.7万 | 270.60%75.2万 | 373.20%75.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 46.17%89.6万 | 4.30%65.5万 | 4.30%65.5万 | -1.40%63.3万 | 0.47%63.5万 | 0.33%61.3万 | 34.19%62.8万 | 34.19%62.8万 | 42.16%64.2万 | 45.02%63.2万 |
| -短期借入金 | --4.5万 | --4万 | --4万 | --3.8万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 38.83%85.1万 | -2.07%61.5万 | -2.07%61.5万 | -7.32%59.5万 | -5.38%59.8万 | 0.33%61.3万 | 34.19%62.8万 | 34.19%62.8万 | 42.16%64.2万 | 45.02%63.2万 |
| 流動性繰延負債 | 15.61%100.7万 | 199.32%354.1万 | 199.32%354.1万 | -64.30%49.8万 | -49.56%79.6万 | -38.88%87.1万 | 769.85%118.3万 | 769.85%118.3万 | 3,123.12%139.5万 | 913.18%157.8万 |
| その他の流動負債 | -36.11%432.9万 | ---- | ---- | -99.98%1,000 | -99.86%1,000 | 673.52%677.6万 | --677.6万 | --677.6万 | --483.8万 | --69.9万 |
| 流動負債合計 | 17.31%2,103.4万 | 28.11%1,687.4万 | 28.11%1,687.4万 | -1.91%1,146.6万 | 54.58%1,214.1万 | 192.61%1,793.1万 | 345.75%1,317.2万 | 345.75%1,317.2万 | 553.91%1,168.9万 | 261.52%785.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 75.54%162.2万 | -42.52%61.5万 | -42.52%61.5万 | -34.95%78.9万 | -30.47%95.4万 | -39.88%92.4万 | -33.42%107万 | -33.42%107万 | -29.96%121.3万 | -25.85%137.2万 |
| -長期借入金 | --17.8万 | --16万 | --16万 | --17.1万 | --18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 56.28%144.4万 | -57.48%45.5万 | -57.48%45.5万 | -49.05%61.8万 | -43.66%77.3万 | -39.88%92.4万 | -33.42%107万 | -33.42%107万 | -29.96%121.3万 | -25.85%137.2万 |
| 繰延負債 | 680.95%213.2万 | 689.47%210万 | 689.47%210万 | 49.36%34.8万 | 61.58%28.6万 | 123.77%27.3万 | 125.42%26.6万 | 125.42%26.6万 | 100.32%23.3万 | --17.7万 |
| その他の非流動性負債 | 198,100.00%396.4万 | 56,646.67%851.2万 | 56,646.67%851.2万 | ---- | ---- | -99.47%2,000 | --1.5万 | --1.5万 | --10.3万 | --34.4万 |
| 非流動負債合計 | 543.70%771.8万 | 731.01%1,122.7万 | 731.01%1,122.7万 | -26.60%113.7万 | -34.50%124万 | -41.05%119.9万 | -21.68%135.1万 | -21.68%135.1万 | -16.19%154.9万 | 2.31%189.3万 |
| 負債合計 | 50.30%2,875.2万 | 93.49%2,810.1万 | 93.49%2,810.1万 | -4.80%1,260.3万 | 37.28%1,338.1万 | 134.38%1,913万 | 210.32%1,452.3万 | 210.32%1,452.3万 | 264.11%1,323.8万 | 142.30%974.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.73%1万 | 12.38%1万 |
| -普通株式 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.73%1万 | 12.38%1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.82%-9,639.8万 | -20.78%-9,336.1万 | -20.78%-9,336.1万 | -27.06%-8,829.1万 | -35.03%-8,466.2万 | -35.45%-8,113.2万 | -34.16%-7,730.1万 | -34.16%-7,730.1万 | -24.97%-6,948.9万 | -16.29%-6,270万 |
| 資本剰余金 | 38.86%1.43億 | 41.56%1.42億 | 41.56%1.42億 | 39.87%1.39億 | 39.87%1.38億 | 4.82%1.03億 | 20.23%1億 | 20.23%1億 | 19.23%9,902.2万 | 18.55%9,866.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --29.5万 | --62.4万 | --62.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 114.63%4,690.2万 | 113.48%4,954.2万 | 113.48%4,954.2万 | 70.02%5,023万 | 48.31%5,335.4万 | -43.02%2,185.2万 | -10.67%2,320.7万 | -10.67%2,320.7万 | 7.60%2,954.3万 | 22.71%3,597.5万 |
| 資本合計 | 114.63%4,690.2万 | 113.48%4,954.2万 | 113.48%4,954.2万 | 70.02%5,023万 | 48.31%5,335.4万 | -43.02%2,185.2万 | -10.67%2,320.7万 | -10.67%2,320.7万 | 7.60%2,954.3万 | 22.71%3,597.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
