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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.54%-1,330.7万 | 119.29%46.1万 | -4.90%-870.6万 | 19.48%-444.3万 | 67.54%-61.9万 | -182.68%-1,811.4万 | -91.66%-239万 | -489.00%-829.9万 | -90.54%-551.8万 | -122.78%-190.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.40%-1,606万 | 35.10%-507万 | 46.55%-362.9万 | -25.94%-353万 | -68.17%-383.1万 | -198.39%-1,968.2万 | -287.69%-781.2万 | -302.19%-678.9万 | -70.71%-280.3万 | -82.09%-227.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 66.40%186.2万 | 144.85%80.8万 | 18.63%36.3万 | 23.79%35.9万 | 72.02%33.2万 | 795.20%111.9万 | 385.29%33万 | 1,230.43%30.6万 | 1,971.43%29万 | 865.00%19.3万 |
| その他の非現金項目 | -95.32%25.9万 | -100.05%-1,000 | -103.64%-14.2万 | --40.1万 | --1,000 | --554万 | --185万 | 48,625.00%389.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 80.14%-149.5万 | 212.79%445.1万 | -2.26%-606.3万 | 25.04%-224.8万 | 10,382.61%236.5万 | -569.75%-752.8万 | 300.85%142.3万 | -8,250.70%-592.9万 | -89.57%-299.9万 | -113.22%-2.3万 |
| -売掛金増減額 | -1,470.10%-945.2万 | -38.13%101.1万 | -41.23%-447万 | -1,240.91%-354万 | -305.62%-245.3万 | 70.50%-60.2万 | 220.86%163.4万 | -1,050.45%-316.5万 | 78.45%-26.4万 | 487.68%119.3万 |
| -在庫増減額 | 131.34%258.4万 | 6,121.67%373.3万 | 75.09%-118.5万 | 115.44%45万 | 34.49%-41.4万 | -1,596.30%-824.4万 | -88.59%6万 | -2,485.87%-475.8万 | -679.14%-291.4万 | -39.21%-63.2万 |
| -前払費用増減額 | 208.51%91.8万 | 152.30%43.9万 | -89.77%20.3万 | 92.19%-11.4万 | 125.23%39万 | -700.00%-84.6万 | 241.18%17.4万 | 2,953.85%198.5万 | -841.29%-145.9万 | -958.89%-154.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 175.46%602.7万 | 189.10%23.7万 | -375.74%-37.5万 | -28.81%101.8万 | 479.62%514.7万 | 96.06%218.8万 | -125.68%-26.6万 | 147.06%13.6万 | 1,154.39%143万 | 248.24%88.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---62.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -3,833.33%-94.4万 | -90.50%-34.1万 | -85.83%-23.6万 | -129.81%-6.2万 | -512.16%-30.5万 | -116.44%-2.4万 | -290.43%-17.9万 | -3,275.00%-12.7万 | 258.62%20.8万 | 840.00%7.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.54%-1,330.7万 | 119.29%46.1万 | -4.90%-870.6万 | 19.48%-444.3万 | 67.54%-61.9万 | -182.68%-1,811.4万 | -91.66%-239万 | -489.00%-829.9万 | -90.54%-551.8万 | -122.78%-190.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.01%-570.8万 | -2,790.42%-482.7万 | 49.91%-28万 | -105.30%-27.1万 | 65.41%-33万 | -211.34%-181.2万 | -247.92%-16.7万 | -70.43%-55.9万 | 12.00%-13.2万 | -1,603.57%-95.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.45%-93.7万 | -28.21%-15万 | 50.65%-26.6万 | -143.53%-20.7万 | -139.69%-31.4万 | -75.10%-87.2万 | -368.00%-11.7万 | -76.72%-53.9万 | 36.57%-8.5万 | -285.29%-13.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 6.98%-12万 | 48.00%-2.6万 | 30.00%-1.4万 | -36.17%-6.4万 | -33.33%-1.6万 | -53.57%-12.9万 | -117.39%-5万 | 13.04%-2万 | -193.75%-4.7万 | 45.45%-1.2万 |
| 事業取引の純額 | -473.49%-465.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---81.1万 | ---- | ---- | --0 | ---81.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.01%-570.8万 | -2,790.42%-482.7万 | 49.91%-28万 | -105.30%-27.1万 | 65.41%-33万 | -211.34%-181.2万 | -247.92%-16.7万 | -70.43%-55.9万 | 12.00%-13.2万 | -1,603.57%-95.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,204.39%2,771.7万 | 97.96%-9,000 | 128.70%6.2万 | 11,920.18%2,740.6万 | 193.18%25.8万 | -115.30%-34.2万 | -366.27%-44.2万 | 56.10%-21.6万 | 64.03%22.8万 | -96.37%8.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,753.2万 | --1,000 | ---7,000 | --2,738万 | --15.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.07%18.5万 | -73.77%4.8万 | 450.00%1.1万 | -88.60%2.6万 | 13.64%10万 | -82.52%50.1万 | 0.55%18.3万 | -95.12%2,000 | 31.79%22.8万 | -96.44%8.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.81%-84.3万 | -3,806.25%-62.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,204.39%2,771.7万 | 97.96%-9,000 | 128.70%6.2万 | 11,920.18%2,740.6万 | 193.18%25.8万 | -115.30%-34.2万 | -366.27%-44.2万 | 56.10%-21.6万 | 64.03%22.8万 | -96.37%8.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.34%168.1万 | 215.34%1,475.8万 | 72.18%2,368.2万 | -94.84%99万 | -92.34%168.1万 | -17.80%2,194.9万 | -79.72%468万 | -45.65%1,375.4万 | -32.03%1,917.6万 | -17.80%2,194.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.93%870.2万 | -45.88%-437.5万 | 1.65%-892.4万 | 518.52%2,269.2万 | 75.08%-69.1万 | -326.34%-2,026.8万 | -165.63%-299.9万 | -307.09%-907.4万 | -86.52%-542.2万 | -283.52%-277.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518.26%1,039.3万 | 518.26%1,039.3万 | 215.34%1,475.8万 | 72.18%2,368.2万 | -94.84%99万 | -92.34%168.1万 | -92.34%168.1万 | -79.72%468万 | -45.65%1,375.4万 | -32.03%1,917.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.85%-1,436.4万 | 111.15%28.5万 | -1.45%-898.6万 | 16.57%-471.4万 | 53.71%-94.9万 | -173.46%-1,911.5万 | -97.45%-255.7万 | -409.96%-885.8万 | -85.49%-565万 | -124.78%-205万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
