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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.43%873.2万 | -63.40%869万 | 193.33%914.9万 | 93.37%1,113.4万 | 93.37%1,113.4万 | --1,373.6万 | --2,374.6万 | --311.9万 | -51.22%575.8万 | --575.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -36.43%873.2万 | -63.40%869万 | 193.33%914.9万 | 93.37%1,113.4万 | 93.37%1,113.4万 | --1,373.6万 | --2,374.6万 | --311.9万 | -51.22%575.8万 | --575.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 217.53%690.3万 | 250.03%679.4万 | 148.82%631万 | 13.17%226.9万 | 13.17%226.9万 | --217.4万 | --194.1万 | --253.6万 | -50.26%200.5万 | --200.5万 |
| -売掛金 | 74.01%378.3万 | 89.28%367.4万 | 25.79%319万 | 22.71%226.9万 | 22.71%226.9万 | --217.4万 | --194.1万 | --253.6万 | -54.13%184.9万 | --184.9万 |
| -受取手形 | --312万 | --312万 | --312万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --15.6万 | --15.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.7万 | --43.5万 | --63.1万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 12.85%556.8万 | 11.58%462.4万 | 21.36%479.5万 | 6.92%557.7万 | 6.92%557.7万 | --493.4万 | --414.4万 | --395.1万 | 6.64%521.6万 | --521.6万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --400.5万 | --208.6万 | --208.6万 |
| その他の流動資産 | 1,046.85%328万 | 291.28%85.3万 | 570.05%145.4万 | ---- | ---- | --28.6万 | --21.8万 | --21.7万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 10.35%2,448.3万 | -31.24%2,096.1万 | 50.13%2,170.8万 | 20.42%1,898万 | 20.42%1,898万 | --2,218.7万 | --3,048.4万 | --1,445.9万 | -26.73%1,576.1万 | --1,576.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.72%3.87億 | -4.78%3.86億 | -3.92%3.91億 | -3.79%3.96億 | -3.79%3.96億 | --3.98億 | --4.05億 | --4.07億 | 3.38%4.11億 | --4.11億 |
| -有形固定資産総額 | -0.78%4.2億 | -4.69%4.2億 | -4.63%4.2億 | -3.98%4.23億 | -3.98%4.23億 | --4.23億 | --4.41億 | --4.41億 | 4.60%4.4億 | --4.4億 |
| -減価償却累計额 | -30.24%-3,250.9万 | 3.67%-3,400.1万 | 13.39%-2,873万 | 6.66%-2,684.8万 | 6.66%-2,684.8万 | ---2,496万 | ---3,529.5万 | ---3,317.1万 | -25.76%-2,876.4万 | ---2,876.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.92%666.3万 | 1.23%1,025.6万 | -30.95%699.4万 | -7.94%719.7万 | -7.94%719.7万 | --723.6万 | --1,013.1万 | --1,012.9万 | -19.86%781.8万 | --781.8万 |
| -その他の無形資産 | -7.92%666.3万 | --1,025.6万 | -30.95%699.4万 | -7.94%719.7万 | -7.94%719.7万 | --723.6万 | ---- | --1,012.9万 | -19.86%781.8万 | --781.8万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 9.19%137.8万 | 9.19%137.8万 | --19.3万 | --20万 | --20.3万 | 1,968.85%126.2万 | --126.2万 |
| 非流動資産合計 | -2.86%3.94億 | -4.68%3.96億 | -4.62%3.98億 | -3.83%4.04億 | -3.83%4.04億 | --4.05億 | --4.16億 | --4.18億 | 3.12%4.2億 | --4.2億 |
| 資産合計 | -2.17%4.18億 | -6.49%4.17億 | -2.79%4.2億 | -2.95%4.23億 | -2.95%4.23億 | --4.27億 | --4.46億 | --4.32億 | 1.62%4.36億 | --4.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.61%1,133.4万 | -51.66%1,222万 | -19.09%1,342.8万 | -24.15%1,513.6万 | -24.15%1,513.6万 | --1,343.1万 | --2,528.1万 | --1,659.6万 | 139.11%1,995.4万 | --1,995.4万 |
| -買掛金 | -16.10%1,087.4万 | -53.45%1,176.8万 | -19.57%1,297万 | -24.73%1,466.6万 | -24.73%1,466.6万 | --1,296.1万 | --2,528.1万 | --1,612.6万 | 133.48%1,948.4万 | --1,948.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | -2.13%46万 | --45.2万 | -2.55%45.8万 | 0.00%47万 | 0.00%47万 | --47万 | --0 | --47万 | --47万 | --47万 |
| 当期の未払費用 | -47.61%560.3万 | -32.46%986.4万 | 11.09%1,028万 | 23.05%1,046.4万 | 23.05%1,046.4万 | --1,069.4万 | --1,460.5万 | --925.4万 | 54.51%850.4万 | --850.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 21.94%7,119.1万 | 0.79%5,857.9万 | -19.85%5,845万 | -19.53%5,852.3万 | -19.53%5,852.3万 | --5,838.3万 | --5,812万 | --7,292.9万 | --7,273.1万 | --7,273.1万 |
| -短期借入金 | 21.94%7,119.1万 | 0.79%5,857.9万 | -19.85%5,845万 | -19.53%5,852.3万 | -19.53%5,852.3万 | --5,838.3万 | --5,812万 | --7,292.9万 | --7,273.1万 | --7,273.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.8万 | --48.6万 | --14.6万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.8万 | --96.8万 |
| 流動負債合計 | 6.50%8,812.8万 | -18.10%8,066.3万 | -16.95%8,215.8万 | -17.65%8,412.3万 | -17.65%8,412.3万 | --8,274.6万 | --9,849.2万 | --9,892.5万 | 629.48%1.02億 | --1.02億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.21%1.32億 | -8.76%1.33億 | -8.65%1.34億 | -8.55%1.34億 | -8.55%1.34億 | --1.35億 | --1.46億 | --1.46億 | -29.06%1.47億 | --1.47億 |
| -長期借入金 | -2.21%1.32億 | -8.76%1.33億 | -8.65%1.34億 | -8.55%1.34億 | -8.55%1.34億 | --1.35億 | --1.46億 | --1.46億 | -29.06%1.47億 | --1.47億 |
| その他の非流動性負債 | -69.29%63.6万 | -70.49%81.5万 | -59.27%112.5万 | --177.9万 | --177.9万 | --207.1万 | --276.2万 | --276.2万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -3.22%1.33億 | -9.90%1.34億 | -9.59%1.35億 | -7.34%1.36億 | -7.34%1.36億 | --1.37億 | --1.48億 | --1.49億 | -29.80%1.47億 | --1.47億 |
| 負債合計 | 0.44%2.21億 | -13.17%2.14億 | -12.53%2.17億 | -11.57%2.2億 | -11.57%2.2億 | --2.2億 | --2.47億 | --2.48億 | 11.54%2.49億 | --2.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --2,000 | -100.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --4,600.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,600万 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -6.75%-1.39億 | -25.09%-1.38億 | -23.19%-1.36億 | -23.01%-1.34億 | -23.01%-1.34億 | ---1.3億 | ---1.1億 | ---1.11億 | -8.03%-1.09億 | ---1.09億 |
| 資本剰余金 | 12.57%2.71億 | 55.61%2.42億 | 25.24%2.41億 | 24.42%2.4億 | 24.42%2.4億 | --2.4億 | --1.55億 | --1.92億 | -1.53%1.93億 | --1.93億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%331.9万 | 0.00%331.9万 | 0.00%331.9万 | 0.00%331.9万 | 0.00%331.9万 | --331.9万 | --331.9万 | --331.9万 | 0.00%331.9万 | --331.9万 |
| 株主資本 | 18.91%1.35億 | 13.52%1.07億 | 26.93%1.08億 | 25.26%1.09億 | 25.26%1.09億 | --1.13億 | --9,460万 | --8,502.9万 | -11.29%8,732.7万 | --8,732.7万 |
| 少数株主持分 | -33.64%6,251.3万 | -8.82%9,532.7万 | -3.92%9,517.7万 | -6.13%9,356.8万 | -6.13%9,356.8万 | --9,420.4万 | --1.05億 | --9,906.4万 | -7.17%9,968.1万 | --9,968.1万 |
| 資本合計 | -4.94%1.97億 | 1.79%2.03億 | 10.33%2.03億 | 8.53%2.03億 | 8.53%2.03億 | --2.08億 | --1.99億 | --1.84億 | -9.14%1.87億 | --1.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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