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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.70%-135.7万 | -240.82%-212.5万 | -55.04%-70.7万 | -197.38%-306.3万 | 107.52%150.9万 | -45.6万 | -103万 | -2,006万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.59%-298.9万 | -108.65%-3,823.8万 | -22.01%-654.7万 | -9.32%-334.3万 | -48.26%-1,832.6万 | ---536.6万 | ---305.8万 | ---1,236.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.03%-1.3万 | -876.92%-40.4万 | --10.2万 | ---66万 | --5.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.55%209.3万 | 3.20%851.2万 | -1.99%212.3万 | 5.77%212.6万 | 40.32%824.8万 | --216.6万 | --201万 | --587.8万 |
| その他の非現金項目 | -219.74%-46.7万 | 762.42%1,211.7万 | 89.14%74.9万 | 290.00%39万 | 113.51%140.5万 | --39.6万 | --10万 | ---1,040.2万 |
| 運転資金の増減額 | 34.85%-193.7万 | -107.59%-57.8万 | -64.92%45.5万 | -3,525.61%-297.3万 | 329.59%762万 | --129.7万 | ---8.2万 | ---331.9万 |
| -売掛金増減額 | -34.26%-92.1万 | -119.25%-42万 | -114.75%-9.5万 | -183.66%-68.6万 | 175.71%218.2万 | --64.4万 | --82万 | ---288.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.1万 | --174.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.65%-97.3万 | -62.15%268.7万 | -127.57%-50.7万 | -32.60%-72.8万 | 266.20%710万 | --183.9万 | ---54.9万 | ---427.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -115.20%-3.1万 | 62.17%-10.1万 | 82.96%-5.3万 | 94.29%20.4万 | -410.47%-26.7万 | ---31.1万 | --10.5万 | --8.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.6万 | --198.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.32%-1.2万 | -96.70%-274.4万 | 119.77%25.9万 | -1,837.36%-176.3万 | -9,400.00%-139.5万 | ---131万 | ---9.1万 | --1.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.70%-135.7万 | -240.82%-212.5万 | -55.04%-70.7万 | -197.38%-306.3万 | 107.52%150.9万 | ---45.6万 | ---103万 | ---2,006万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.31%-40.9万 | 98.22%-34.6万 | 38.30%-17.4万 | 1,030.30%122.8万 | 4.00%-1,944.2万 | -28.2万 | -13.2万 | -2,025.2万 |
| 資本支出 | -2.83%-25.4万 | 29.39%-182.1万 | 38.30%-17.4万 | -87.12%-24.7万 | -262.73%-257.9万 | ---28.2万 | ---13.2万 | ---71.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.31%-40.9万 | 98.22%-34.6万 | 38.30%-17.4万 | 1,030.30%122.8万 | 4.00%-1,944.2万 | ---28.2万 | ---13.2万 | ---2,025.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.62%-100.1万 | -32.78%820.8万 | -23.77%-107.8万 | -60.64%-206.9万 | -75.06%1,221.1万 | -87.1万 | -128.8万 | 4,896.7万 |
| 借入金純額 | 80.09%-35.1万 | -294.61%-2,908.5万 | -40.28%-79.4万 | -114.74%-176.3万 | 703.35%1,494.5万 | ---56.6万 | ---82.1万 | ---247.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3,886.6万 | ---18万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --26.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,133.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.42%-65万 | 42.47%-157.3万 | 65.90%-10.4万 | 34.48%-30.6万 | -1,675.32%-273.4万 | ---30.5万 | ---46.7万 | ---15.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.62%-100.1万 | -32.78%820.8万 | -23.77%-107.8万 | -60.64%-206.9万 | -75.06%1,221.1万 | ---87.1万 | ---128.8万 | --4,896.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.28%1,671.1万 | -34.27%1,097.4万 | 48.37%1,867万 | -34.27%1,097.4万 | 111.48%1,669.6万 | --1,258.3万 | --1,669.6万 | --789.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.12%-276.7万 | 200.26%573.7万 | -21.75%-195.9万 | -59.35%-390.4万 | -166.11%-572.2万 | ---160.9万 | ---245万 | --865.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.23%1,394.4万 | 52.28%1,671.1万 | 52.28%1,671.1万 | -50.37%707万 | -34.27%1,097.4万 | --1,097.4万 | --1,424.6万 | --1,669.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.33%-161.1万 | -268.79%-394.6万 | -19.38%-88.1万 | -184.85%-331万 | 94.85%-107万 | ---73.8万 | ---116.2万 | ---2,077.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
