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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 123.91%716.1万 | -10.85%-2,995.6万 | -611.64%-2,702.5万 | -93.70%528.2万 | 339.66%8,380.6万 | 1,481.2万 | 422.31%7,359.4万 | -45.79%-2,439.2万 | 167.00%935.1万 | -151.20%-3,496.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -269.11%-8,297.7万 | 218.55%4,906.8万 | -151.24%-4,139万 | 194.33%8,076.9万 | 36.72%2,744.2万 | --3,189.7万 | 102.73%831.4万 | -272.19%-552.2万 | -700.91%-724.7万 | -61.63%2,007.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 644.56%1.19億 | -124.58%-2,192.2万 | 1,831.98%8,919.7万 | -142.69%-515万 | 26.64%1,206.4万 | --874.8万 | -281.31%-801.4万 | 97.75%649.8万 | 658.56%483.2万 | 140.96%952.6万 |
| -減価償却 | 36.14%3,435万 | -9.41%2,523.1万 | 1.66%2,785.1万 | 129.76%2,739.7万 | 9.39%1,192.4万 | --470.1万 | -2.51%240.6万 | -1.46%243.2万 | -2.85%238.5万 | 27.37%1,090万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -20.64%866.5万 | -50.77%1,091.8万 | 43,382.35%2,217.6万 | --5.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 539.08%55.6万 | -99.73%8.7万 | 181.61%3,266万 | -3,366.78%-4,001.8万 | -57.79%122.5万 | --458.1万 | -466.93%-1,030.7万 | 38.59%419.5万 | 857.14%275.6万 | 145.09%290.2万 |
| -処分利益 | 120.46%1,258.3万 | -6,375.82%-6,150.3万 | -51.12%98万 | 1,828.45%200.5万 | -352.17%-11.6万 | ---10.7万 | --0 | ---5,000 | ---4,000 | 100.46%4.6万 |
| -正味為替差損益 | -110.63%-5.4万 | 906.35%50.8万 | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -52.92%27.4万 | -80.99%58.2万 | 43.31%306.1万 | --213.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 2,693.97%6,300.4万 | -10.94%225.5万 | -22.78%253.2万 | 438.39%327.9万 | 77.58%-96.9万 | ---42.7万 | 86.58%-11.3万 | 94.39%-12.4万 | 79.02%-30.5万 | 72.02%-432.2万 |
| 運転資金の増減額 | 48.79%-2,924万 | 23.69%-5,710.2万 | -6.39%-7,483.2万 | -258.77%-7,033.7万 | 168.61%4,430万 | ---2,583.3万 | 1,216.11%7,329.4万 | -9.23%-2,536.8万 | 174.47%1,176.6万 | -264.52%-6,456.6万 |
| -売上債権増減額 | 28.33%-3,691.4万 | -18.99%-5,150.2万 | 23.00%-4,328.3万 | -73.12%-5,621.3万 | -1.68%-3,247万 | ---3,845.5万 | 69.75%-230.7万 | 103.07%106.2万 | 514.62%723.1万 | -444.48%-3,193.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 134.36%49.1万 | -368.52%-142.9万 | -200.99%-30.5万 | 160.89%30.2万 | -219.52%-49.6万 | --41.7万 | 864.78%153.4万 | -482.73%-243.8万 | 98.05%-9,000 | 100.40%41.5万 |
| -未払金の変更 | 174.65%735.8万 | 109.44%267.9万 | -132.74%-2,839.4万 | -121.25%-1,220万 | 799.99%5,740.6万 | ---4,125.8万 | 514.00%8,004.7万 | -210.48%-1,191万 | 247.75%2,008.5万 | -106.15%-820.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.45%-17.5万 | -140.35%-685万 | -28.03%-285万 | -111.21%-222.6万 | 179.93%1,986万 | --5,346.3万 | ---598万 | ---1,208.2万 | ---1,554.1万 | ---2,484.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -137.65%-333.9万 | 53.34%-140.5万 | 89.99%-301.1万 | -146.70%-3,009.3万 | -181.71%-1,219.8万 | -27.4万 | -402.85%-406.3万 | -231.16%-237万 | -108.58%-549.2万 | 84.39%-433万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.19%382.2万 | -4.41%-3,136.1万 | -21.06%-3,003.6万 | -134.65%-2,481.1万 | 282.21%7,160.8万 | --1,453.8万 | 423.50%6,953.1万 | -79.32%-2,676.2万 | 123.26%385.9万 | -213.56%-3,929.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.98%-358.7万 | -23.30%-2,388.9万 | -56.04%-1,937.5万 | 88.93%-1,241.7万 | -183.39%-1.12億 | ---1,552.6万 | -461.78%-5,938.6万 | -110.81%-1,741.9万 | -7.19%-1,983.6万 | 24.93%-3,958万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 3.57%-8.1万 | ---8.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---12.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---9,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 93.54%-66.1万 | ---1,023.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -275.67%-112.7万 | ---30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --1.07億 | ---- | ---- | -58.36%7,018万 | --5,000万 | ---- | ---- | -24.00%3,040.1万 | 181.85%1.69億 |
| 受領配当金 | --0 | -79.25%1,100万 | --5,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -48.28%27万 | -48.72%52.2万 | 10.17%101.8万 | 136.01%92.4万 | -752.93%-256.6万 | ---307.4万 | -4.72%10.1万 | 307.32%33.4万 | -31.13%7.3万 | -29.06%39.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.98%-1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.50%-510.5万 | -131.10%-1,074.8万 | 404.57%3,455.9万 | 74.53%-1,134.7万 | -134.47%-4,455.3万 | --3,140万 | -10,016.89%-5,928.5万 | -124.13%-1,708.5万 | -50.75%1,063.8万 | 490.40%1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -325.59%-2,759.7万 | 266.62%1,223.3万 | -46.84%-734.2万 | -106.49%-500万 | 222.52%7,700万 | --133.1万 | --851.4万 | 282.21%6,715.5万 | --0 | 19.18%-6,284.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.31%-3.7万 | -67.54%-38.2万 | ---22.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 76.44%-10.6万 | 19.50%-45万 | -21.52%-55.9万 | ---46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---190万 | ---- | ---427.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -200.00%-3,000万 |
| 支払利息CFF | -1.26%-346.9万 | 22.33%-342.6万 | 12.89%-441.1万 | -6,476.62%-506.4万 | 98.74%-7.7万 | --14.4万 | --0 | --0 | --0 | 39.12%-612.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.87%-830.3万 | ---1,800万 | ---- | --675万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.44%1,630万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326.67%-4,130.6万 | 42.06%-968.1万 | -331.45%-1,671万 | -105.07%-387.3万 | 192.48%7,646.3万 | --101.5万 | 185.14%851.4万 | 259.51%6,715.5万 | --0 | 43.65%-8,267.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.19%6,337.2万 | -9.36%1.16億 | -23.96%1.28億 | 161.61%1.68億 | 12.65%6,412万 | --1.21億 | 90.94%1.02億 | 98.50%7,861.7万 | 12.65%6,412万 | -61.12%5,691.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.77%-4,258.9万 | -324.96%-5,179万 | 69.56%-1,218.7万 | -138.67%-4,003.1万 | 1,325.28%1.04億 | --4,695.3万 | 595.85%1,876万 | 69.22%2,330.8万 | 183.74%1,449.7万 | 108.05%726.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.33%6,000 | -284.08%-45.1万 | 254.09%24.5万 | -248.60%-15.9万 | 275.41%10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.30%-6.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.20%2,078.9万 | -45.19%6,337.2万 | -9.36%1.16億 | -23.96%1.28億 | 161.61%1.68億 | --1.68億 | 115.22%1.21億 | 90.94%1.02億 | 98.50%7,861.7万 | 12.65%6,412万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.42%23.5万 | -11.75%-5,533.4万 | -32.95%-4,951.5万 | 8.20%-3,724.2万 | 48.66%-4,056.8万 | ---98.8万 | 293.98%1,014.5万 | -90.56%-4,418.6万 | 54.46%-1,598.1万 | -334.15%-7,901.5万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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