(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.57%5,376.2万 | 24.17%2億 | 29.69%5,700.2万 | 31.02%5,429.4万 | 21.59%5,459.5万 | 10.75%3,390.5万 | -0.59%1.61億 | 1.37%4,395.1万 | -0.48%4,143.9万 | -4.74%4,490.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 39.00%3.08億 | 135.29%6.66億 | 1,124.66%1.73億 | -16.21%3,941.7万 | 52.25%2.32億 | 218.88%2.21億 | -36.56%2.83億 | -89.22%1,413.7万 | -80.03%4,704.3万 | 201.29%1.52億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -38.14%-2.89億 | -483.53%-5.92億 | -467.90%-5.96億 | 1.41%122.6万 | -520.67%-2.21億 | -484.38%-2.1億 | 74.49%-1.01億 | 73.65%-1.05億 | 64.71%120.9万 | -34,714.56%-3,565.3万 |
減価償却費及び償却費 | 3.61%186.5万 | 1.79%792.1万 | 8.46%224.4万 | 0.40%198.4万 | -0.94%189.3万 | -1.42%180万 | -0.35%778.2万 | -5.48%206.9万 | -1.15%197.6万 | -0.83%191.1万 |
投資証券未実現損益 | 16.29%3,220.8万 | 451.78%591.7万 | 142.06%3.73億 | 200.98%631.5万 | 223.30%137.6万 | --2,769.6万 | -167.58%-168.2万 | -27.70%1.54億 | 96.84%-625.4万 | 92.45%-111.6万 |
株式ベースの報酬 | 16.70%67.1万 | 30.20%332.8万 | 35.84%92.1万 | 29.10%59万 | 30.46%124.2万 | 22.60%57.5万 | 6.86%255.6万 | 21.51%67.8万 | 38.91%45.7万 | -14.31%95.2万 |
繰延税金 | 43.86%8.2万 | 0.00%7.8万 | -40.00%6,000 | 3,100.00%3万 | 42.31%-1.5万 | -40.00%5.7万 | 170.91%7.8万 | 131.25%1万 | 98.04%-1,000 | 29.73%-2.6万 |
その他の非現金項目 | 15.18%2,819.9万 | 212.38%2.03億 | 19,137.31%1.27億 | 13.63%2,606.4万 | 205.09%5,708.7万 | 15.94%2,448.3万 | -63.79%6,491.6万 | -99.41%66.2万 | 2.25%2,293.7万 | -342.48%-5,432.3万 |
運転資金の増減額 | 100.36%2.8万 | 242.65%838.5万 | 272.54%529万 | 217.20%402.8万 | 254.80%691.5万 | -35.08%-784.8万 | -242.29%-587.8万 | -54.85%142万 | -425.54%-343.7万 | -70.62%194.9万 |
-売掛金増減額 | -189.41%-24.6万 | -119.75%-29.9万 | 116.76%14.5万 | -311.11%-87.4万 | -39.62%51.5万 | -107.64%-8.5万 | -69.83%151.4万 | -193.31%-86.5万 | -76.58%41.4万 | 210.06%85.3万 |
-在庫増減額 | -2.28%42.9万 | 256.00%89万 | 162.46%18.3万 | -39.05%53.7万 | 67.59%-26.9万 | -10.77%43.9万 | 115.88%25万 | -144.73%-29.3万 | 158.38%88.1万 | -157.76%-83万 |
-前払費用増減額 | 287.57%680.3万 | 102.97%28.2万 | -290.79%-29.7万 | 101.86%13.6万 | 1,062.17%407万 | -113.73%-362.7万 | -3,131.63%-950.1万 | 56.82%-7.6万 | -210.59%-730.5万 | -109.76%-42.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -48.34%-698.4万 | 415.88%734.1万 | 90.13%520.2万 | 71.39%421.8万 | 19.72%262.9万 | 21.14%-470.8万 | 67.61%142.3万 | 65.22%273.6万 | 77.69%246.1万 | -36.29%219.6万 |
-その他運転資金の変動 | -80.45%2.6万 | -60.78%17.1万 | 169.51%5.7万 | -90.18%1.1万 | -119.61%-3万 | -47.43%13.3万 | 232.82%43.6万 | -198.80%-8.2万 | 107.41%11.2万 | 400.00%15.3万 |
利息の支払額 | -11.50%-2,759.1万 | -16.38%-1.03億 | -19.51%-2,885.2万 | -12.74%-2,535.7万 | -16.43%-2,477.8万 | -19.78%-2,474.6万 | -6.78%-8,857.4万 | -17.07%-2,414.2万 | -8.85%-2,249.1万 | -2.15%-2,128.1万 |
支払済みの税金還付金 | ---1.4万 | -50.00%-3,000 | --0 | ---3,000 | --0 | --0 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.57%5,376.2万 | 24.17%2億 | 29.69%5,700.2万 | 31.02%5,429.4万 | 21.59%5,459.5万 | 10.75%3,390.5万 | -0.59%1.61億 | 1.37%4,395.1万 | -0.48%4,143.9万 | -4.74%4,490.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -577.80%-1.7億 | 21.43%-1.55億 | -14.31%-4,872万 | 30.39%-3,566.1万 | -139.93%-9,193万 | 61.42%-2,503.1万 | -42.92%-1.97億 | -332.49%-4,262.2万 | -75.88%-5,123.3万 | 43.06%-3,831.5万 |
固定資産取引の純額 | -34.30%-189.9万 | 2.61%-1.26億 | -4.41%-3,906.9万 | 10.30%-3,605.5万 | 0.21%-2,980.1万 | 93.54%-141.4万 | -1.85%-1.29億 | -0.75%-3,742万 | -14.49%-4,019.6万 | 1.59%-2,986.3万 |
投資不動産取引の純額 | -369.38%-1.07億 | 46.92%-3,710.7万 | -349.66%-1,398.9万 | 79.70%-260.6万 | -356.71%-6,386.7万 | 42.99%-2,278.6万 | -829.85%-6,990.6万 | -110.88%-311.1万 | -406.22%-1,284万 | 64.41%-1,398.4万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --92.9万 | 101.16%3.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---275.6万 | --35.9万 | ---- |
受領配当金 | --0 | -66.93%99万 | ---- | ---- | -117.49%-16.3万 | -27.65%106万 | --299.4万 | ---- | ---- | --93.2万 |
その他の投資活動純額 | -3,115.71%-6,080.9万 | 896.73%632.6万 | 242.38%331.6万 | 107.76%300万 | -58.67%190.1万 | 58.06%-189.1万 | -128.41%-79.4万 | -76.84%-232.9万 | -19.10%144.4万 | -6.77%460万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -577.80%-1.7億 | 21.43%-1.55億 | -14.31%-4,872万 | 30.39%-3,566.1万 | -139.93%-9,193万 | 61.42%-2,503.1万 | -42.92%-1.97億 | -332.49%-4,262.2万 | -75.88%-5,123.3万 | 43.06%-3,831.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.40%-3,252.8万 | 846.19%2.33億 | 865.47%2.89億 | -3,296.52%-2,730.8万 | 932.93%3,553.3万 | -7,875.00%-1,754.5万 | 295.13%2,467万 | 344.81%2,996万 | 89.32%-80.4万 | -119.45%-426.6万 |
借入金純額 | -355.54%-1,769.3万 | -46.28%6,087万 | 49.37%6,921.4万 | -157.18%-1,112.5万 | 115.56%5,317.3万 | -117.00%-388.4万 | 66.54%1.13億 | 68.13%4,633.7万 | 202.96%1,945.6万 | -30.54%2,466.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 1,207.43%2.4億 | 5,999,900.00%2.4億 | --0 | --0 | ---- | 9.89%-2,167.1万 | 99.98%-4,000 | ---278.9万 | ---1,128.6万 |
配当金支払総額 | -21.25%-2,037.3万 | -8.60%-5,728.4万 | -11.24%-1,373.2万 | -8.27%-1,783.3万 | -7.87%-1,783.2万 | -45.86%-1,680.3万 | -4.58%-5,274.6万 | 20.30%-1,234.5万 | -41.35%-1,647.1万 | -41.93%-1,653.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.26%553.8万 | 28.61%-1,015.2万 | -54.42%-622万 | 265.00%165万 | 117.20%19.2万 | 179.44%314.2万 | -129.54%-1,422万 | -1,443.30%-402.8万 | 56.50%-100万 | 42.21%-111.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.40%-3,252.8万 | 846.19%2.33億 | 865.47%2.89億 | -3,296.52%-2,730.8万 | 932.93%3,553.3万 | -7,875.00%-1,754.5万 | 295.13%2,467万 | 344.81%2,996万 | 89.32%-80.4万 | -119.45%-426.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 527.09%3.31億 | -17.86%5,281.6万 | 56.40%3,366.8万 | 31.81%4,234.3万 | 48.11%4,414.5万 | -17.86%5,281.6万 | 21.41%6,430万 | -49.98%2,152.7万 | -15.58%3,212.5万 | -17.84%2,980.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,611.76%-1.48億 | 2,524.14%2.78億 | 850.93%2.98億 | 18.14%-867.5万 | -177.67%-180.2万 | 74.86%-867.1万 | -201.27%-1,148.4万 | 47.14%3,128.9万 | -312.81%-1,059.8万 | 30.56%232万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 314.04%1.83億 | 527.09%3.31億 | 527.09%3.31億 | 56.40%3,366.8万 | 31.81%4,234.3万 | 48.11%4,414.5万 | -17.86%5,281.6万 | -17.86%5,281.6万 | -49.98%2,152.7万 | -15.58%3,212.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 59.62%5,186.3万 | 133.98%7,382.4万 | 174.58%1,793.3万 | 1,367.34%1,823.9万 | 64.88%2,479.4万 | 271.75%3,249.1万 | -9.48%3,155.2万 | 5.08%653.1万 | -80.97%124.3万 | -10.45%1,503.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。