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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.88%111.58億 | 135.34%84.61億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 521.50%58.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.27%-13.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -93.74%-13.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.01%-6.85億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -6.69%14.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.63%15.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -208.88%-3.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.45%3.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -63.89%18.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,437.71%50.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -84.64%8.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.55%53.46億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -130.84%-8.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.38%-3.83億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 583.62%19.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.25%-4億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -78.58%-63.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -729.19%-35.63億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 50.35%61.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 534.68%40.73億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 608.13%1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.47%-3,644.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.00%-9.15億 | 31.88%111.58億 | -33.16%17.69億 | -2.44%19.57億 | -106.60%-1.96億 | 813.79%76.28億 | 135.34%84.61億 | 106.94%26.47億 | 273.12%20.06億 | 196.94%29.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.05%-39.77億 | 65.95%-84.72億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -10.21%-8.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.54%-7.93億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 100.16%494.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94,107.59%-31.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 46.03%-24.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.01%-45.47億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -16,268.92%-6.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.12%-399.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.87%12.9億 | 53.05%-39.77億 | 476.91%37.12億 | -497.92%-153.23億 | 129.03%20.56億 | 231.02%55.78億 | 65.95%-84.72億 | 72.04%-9.85億 | 135.12%38.51億 | -733.80%-70.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -502.74%-69.62億 | -7.52%-11.55億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | -299.84%-3.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.35%1.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -290.26%-51.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---14.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -33.33%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5,592万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335.95%-14.46億 | -502.74%-69.62億 | -61.69%-14.77億 | -842.77%-26.15億 | -2,626.09%-25.38億 | -357.15%-3.32億 | -7.52%-11.55億 | -350.44%-9.13億 | -486.30%-2.77億 | -663.17%-9,309.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.03%258.57億 | -4.26%255.94億 | -11.32%219.95億 | 95.10%378.12億 | 64.26%384.54億 | -4.26%255.94億 | -46.04%267.32億 | -15.63%248.04億 | -53.15%193.8億 | -41.13%234.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.32%-10.71億 | 118.74%2.19億 | 434.79%40.04億 | -386.46%-159.82億 | 83.85%-6.78億 | 490.89%128.74億 | 94.78%-11.67億 | 130.61%7.49億 | 146.29%55.79億 | -299.44%-42.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.99%-350.5万 | 55.73%4,460.8万 | -442.68%-1.42億 | 205.98%1.65億 | -78.86%3,614.9万 | 50.60%-1,401.2万 | 106.48%2,864.4万 | 118.73%4,153.7万 | -283.02%-1.56億 | 133.93%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.55%247.83億 | 1.03%258.57億 | 1.03%258.57億 | -11.32%219.95億 | 95.10%378.12億 | 64.26%384.54億 | -4.26%255.94億 | -4.26%255.94億 | -15.63%248.04億 | -53.15%193.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.00%-9.15億 | 34.12%102.84億 | -51.71%8.95億 | -2.44%19.57億 | -106.60%-1.96億 | 813.79%76.28億 | 254.14%76.68億 | 1,329.62%18.54億 | 273.12%20.06億 | 196.94%29.73億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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