| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.85%2,737.6万 | 35.15%3,219.4万 | -63.47%615万 | 169.14%1.08億 | 66.32%2,692.4万 | 215.48%4,076.9万 | 26.08%2,382.1万 | 317.28%1,683.5万 | 769.11%4,025.7万 | 155.09%1,618.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.45%808万 | -32.29%1,880.6万 | 8.93%1,587.4万 | 40.13%7,383.1万 | -14.27%1,203.6万 | 17.53%1,944.8万 | 63.02%2,777.5万 | 187.76%1,457.2万 | 112.28%5,268.9万 | 75.32%1,404万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 521.19%163万 | 106.52%29.2万 | -425.13%-64.7万 | 7.10%-174.1万 | 1,255.56%292.8万 | 77.46%-38.7万 | -5,234.52%-448.1万 | 168.86%19.9万 | 70.70%-187.4万 | -61.08%21.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.23%363.6万 | 3.12%343.9万 | 13.84%368.4万 | -10.44%1,331.2万 | 2.79%335万 | 3.13%339.1万 | -16.94%333.5万 | -24.76%323.6万 | -11.85%1,486.3万 | -25.03%325.9万 |
| 繰延税金 | -37.94%-243.6万 | 37.02%-125.4万 | -47.41%-167.6万 | 15.72%-387.2万 | 96.92%102.2万 | 17.78%-176.6万 | 20.80%-199.1万 | -152.11%-113.7万 | -1,141.72%-459.4万 | -8.14%51.9万 |
| その他の非現金項目 | -103.82%-2.4万 | 145.56%72.4万 | -109.04%-4.5万 | -181.69%-100.4万 | -164.91%-54.2万 | 132.96%62.9万 | -3,775.61%-158.9万 | 201.82%49.8万 | -52.33%122.9万 | 1,997.73%83.5万 |
| 運転資金の増減額 | -16.73%1,548.3万 | 5,306.78%921.6万 | -725.37%-1,184.4万 | 199.59%2,433.7万 | 316.93%735.6万 | 576.50%1,859.3万 | -470.97%-17.7万 | 91.62%-143.5万 | 32.07%-2,443.8万 | 55.57%-339.1万 |
| -売上債権増減額 | -29.56%615.6万 | 82.11%532.3万 | 135.02%436.9万 | 361.93%2,795.1万 | 92.48%1,443万 | 183.53%873.9万 | 133.48%292.3万 | 81.37%185.9万 | 60.66%-1,067.1万 | 689.85%749.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -72.89%429.4万 | -60.76%228.4万 | -25.67%568.8万 | 191.86%3,361.3万 | 207.02%430万 | 317.28%1,584万 | 165.11%582.1万 | 146.82%765.2万 | -7.61%-3,659.2万 | 64.04%-401.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 145.59%427.7万 | 178.09%508.9万 | -329.41%-2,029.8万 | -211.30%-2,359.3万 | -2,933.51%-1,131.5万 | -208.78%-938.1万 | -89.38%183万 | -10.32%-472.7万 | -21.54%2,119.7万 | -110.98%-37.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -52.44%275.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.20%579万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -293.75%-1,638.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.79%-416.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -77.73%75.6万 | 67.63%-348万 | 74.22%-160.3万 | ---- | ---- | -35.04%339.5万 | -2,728.61%-1,075.1万 | -349.76%-621.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.85%2,737.6万 | 35.15%3,219.4万 | -63.47%615万 | 169.14%1.08億 | 66.32%2,692.4万 | 215.48%4,076.9万 | 26.08%2,382.1万 | 317.28%1,683.5万 | 769.11%4,025.7万 | 155.09%1,618.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 669.71%2,537.5万 | -246.29%-1,037.5万 | -13.64%-1,558.1万 | -664.89%-5,353.5万 | -1,218.70%-4,246.2万 | -1,291.88%-445.4万 | 570.92%709.2万 | -602.05%-1,371.1万 | 62.93%-699.9万 | 37.62%-322万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.00%-362.1万 | -169.27%-131.2万 | 26.74%-273.7万 | 12.99%-609万 | 43.04%-183.4万 | -654.38%-241.4万 | 225.76%189.4万 | -91.30%-373.6万 | -238.61%-699.9万 | 37.62%-322万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---521.9万 | ---30.7万 | ---13.5万 | --519.8万 | ---997.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --2,928.1万 | ---892.2万 | ---1,235.2万 | ---4,007.4万 | ---4,007.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---28.5万 | ---14.1万 | ---49.2万 | ---215.2万 | ---24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 669.71%2,537.5万 | -246.29%-1,037.5万 | -13.64%-1,558.1万 | -664.89%-5,353.5万 | -1,218.70%-4,246.2万 | -1,291.88%-445.4万 | 570.92%709.2万 | -602.05%-1,371.1万 | 62.93%-699.9万 | 37.62%-322万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.10%-302.1万 | 78.62%-872.9万 | -270.70%-712万 | -81.53%-3,859.7万 | 93.06%-110.7万 | 74.97%-83.2万 | -3,383.70%-4,082.9万 | 606.80%417.1万 | -153.12%-2,126.2万 | -1,610.62%-1,594.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-3,500万 | --0 | --0 | ---4,000万 | --500万 | -302.67%-1,750万 | ---1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---187.8万 | ---789.2万 | ---628.3万 | 69.91%-10.5万 | ---10.5万 | --0 | --0 | --0 | ---34.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.28%-81.3万 | -0.97%-83.7万 | -0.97%-83.7万 | -2.31%-349.2万 | -6.26%-100.2万 | -0.97%-83.2万 | -0.73%-82.9万 | -0.73%-82.9万 | -1.01%-341.3万 | -1.18%-94.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.10%-302.1万 | 78.62%-872.9万 | -270.70%-712万 | -81.53%-3,859.7万 | 93.06%-110.7万 | 74.97%-83.2万 | -3,383.70%-4,082.9万 | 606.80%417.1万 | -153.12%-2,126.2万 | -1,610.62%-1,594.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.63%8,497.6万 | -8.38%7,132万 | 27.19%8,937.1万 | 13.78%7,026.6万 | 41.37%1億 | -1.18%6,505.3万 | 51.93%7,784万 | 13.78%7,026.6万 | -27.29%6,175.6万 | 14.42%7,089.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.15%4,973万 | 232.01%1,309万 | -326.88%-1,655.1万 | 35.19%1,621.7万 | -459.50%-1,664.5万 | 282.40%3,548.3万 | -161.15%-991.6万 | 169.32%729.5万 | 152.97%1,199.6万 | -1,280.56%-297.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.48%-44万 | 119.71%56.6万 | -637.63%-150万 | 182.85%288.8万 | 146.85%579.1万 | 92.62%-31.1万 | -77.11%-287.1万 | 9,200.00%27.9万 | -549.16%-348.6万 | 613.35%234.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.96%1.34億 | 30.63%8,497.6万 | -8.38%7,132万 | 27.19%8,937.1万 | 27.19%8,937.1万 | 41.37%1億 | -1.18%6,505.3万 | 51.93%7,784万 | 13.78%7,026.6万 | 13.78%7,026.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.82%2,374.8万 | 50.46%3,084.5万 | -75.36%322.1万 | 206.20%9,622.3万 | 88.60%2,445.7万 | 251.76%3,819.1万 | 17.90%2,050.1万 | 233.57%1,307.4万 | 759.50%3,142.5万 | 1,075.70%1,296.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
