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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.95%-861.2万 | 23.46%-1,064.7万 | 38.80%-5,821.6万 | 59.54%-864.6万 | -66.24%-2,221.4万 | -1,344.6万 | -1,391万 | -739.38%-9,511.8万 | -2,136.7万 | -1,336.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.55%974.7万 | 103.83%4,431万 | -954.41%-26.58億 | -299.01%-1.96億 | -2,058.39%-9.25億 | ---3.82億 | ---11.56億 | -149.84%-2.52億 | ---4,901.5万 | ---4,285万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.54%-836.2万 | -432.49%-984.5万 | -7.86%1.09億 | 89.79%4,340.5万 | 9.75%1,942.2万 | --4,278.8万 | --296.1万 | 75.89%1.18億 | --2,287万 | --1,769.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.54%39.1万 | -55.53%41.4万 | 4.69%377.5万 | -28.24%74.2万 | 20.37%111.1万 | --99.1万 | --93.1万 | 489.22%360.6万 | --103.4万 | --92.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-107.2万 | --0 | ---235.6万 |
| その他の非現金項目 | -500.80%-2,012万 | -1,504.19%-5,163.2万 | 1,011.43%7,097.6万 | 3,214.38%5,810.1万 | 130.32%417.8万 | --502万 | --367.7万 | 2,447.79%638.6万 | --175.3万 | --181.4万 |
| 運転資金の増減額 | 29.13%559.4万 | -89.32%119.4万 | 920.52%1,719.8万 | 13,110.29%898.3万 | -200.05%-730.2万 | --433.2万 | --1,118.5万 | -123.40%-209.6万 | --6.8万 | --729.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.54%727.5万 | -104.70%-56.5万 | -23.21%862.8万 | -7.22%418.8万 | -369.66%-1,215.1万 | --456万 | --1,203.1万 | 1,221.36%1,123.6万 | --451.4万 | --450.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,563.48%-168.3万 | 267.97%185.1万 | 145.84%596.5万 | 211.84%498.7万 | -35.55%196.5万 | --11.5万 | ---110.2万 | -229.86%-1,301.3万 | ---445.9万 | --304.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 100.58%2,000 | -135.94%-9.2万 | 916.61%260.5万 | -1,576.92%-19.2万 | 1,222.18%288.4万 | ---34.3万 | --25.6万 | -406.35%-31.9万 | --1.3万 | ---25.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.95%-861.2万 | 23.46%-1,064.7万 | 38.80%-5,821.6万 | 59.54%-864.6万 | -66.24%-2,221.4万 | ---1,344.6万 | ---1,391万 | -739.38%-9,511.8万 | ---2,136.7万 | ---1,336.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.12%477.2万 | -43.06%639.2万 | -30.09%4,405.7万 | -73.15%732万 | -33.71%1,099.7万 | 1,451.4万 | 1,122.6万 | 448.45%6,301.7万 | 2,725.8万 | 1,658.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.73%-26.9万 | -26.96%-66.4万 | 15.31%-175.9万 | 4.24%-42.9万 | 52.89%-37.5万 | ---43.2万 | ---52.3万 | -113.03%-207.7万 | ---44.8万 | ---79.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -66.27%504.1万 | -39.94%705.6万 | -29.62%4,581.6万 | -72.03%774.9万 | -34.58%1,137.2万 | --1,494.6万 | --1,174.9万 | 422.21%6,509.4万 | --2,770.6万 | --1,738.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.12%477.2万 | -43.06%639.2万 | -30.09%4,405.7万 | -73.15%732万 | -33.71%1,099.7万 | --1,451.4万 | --1,122.6万 | 448.45%6,301.7万 | --2,725.8万 | --1,658.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.94%392.3万 | 133.22%99.1万 | 136.54%1,259.1万 | 83.20%-196.5万 | 310.01%2,007.1万 | -253.2万 | -298.3万 | -161.95%-3,445.9万 | -1,169.9万 | -955.7万 |
| 借入金純額 | 230.00%325万 | --0 | 197.66%1,822万 | --0 | 558.11%2,377.6万 | ---250万 | ---305.6万 | -129.02%-1,865.7万 | ---660.5万 | ---519万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --67.3万 | --255.5万 | --112.2万 | --44.1万 | --68.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | 83.24%-141.3万 | --0 | --0 | --0 | ---141.3万 | ---843万 | ---143.8万 | ---180.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -205.25%-156.4万 | 27.59%-533.8万 | -513.89%-2,244.4万 | 711.17%1,565.2万 | ---3.2万 | --148.6万 | 14.88%-737.2万 | ---365.6万 | ---256.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.94%392.3万 | 133.22%99.1万 | 136.54%1,259.1万 | 83.20%-196.5万 | 310.01%2,007.1万 | ---253.2万 | ---298.3万 | -161.95%-3,445.9万 | ---1,169.9万 | ---955.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.53%471.3万 | -16.43%797.7万 | -87.46%954.5万 | -26.61%1,126.8万 | -88.87%241.4万 | --387.8万 | --954.5万 | 274.51%7,610.5万 | --1,535.3万 | --2,168.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.67%8.3万 | 42.40%-326.4万 | 97.64%-156.8万 | 43.34%-329.1万 | 239.83%885.4万 | ---146.4万 | ---566.7万 | -219.32%-6,656万 | ---580.8万 | ---633.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.67%479.6万 | 21.53%471.3万 | -16.43%797.7万 | -16.43%797.7万 | -26.61%1,126.8万 | --241.4万 | --387.8万 | -87.46%954.5万 | --954.5万 | --1,535.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.01%-888.1万 | 21.63%-1,131.1万 | 38.29%-5,997.5万 | 58.40%-907.5万 | -59.54%-2,258.9万 | ---1,387.8万 | ---1,443.3万 | -689.75%-9,719.5万 | ---2,181.5万 | ---1,415.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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