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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.58%2,721.29万 | 50.69%2,483.33万 | 20.11%1,647.93万 | 32.56%1,371.98万 | 1,034.97万 |
| お客様からの領収書 | 14.74%2,717.63万 | 54.95%2,368.55万 | 21.68%1,528.56万 | 33.21%1,256.27万 | --943.09万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | -3.84%114.78万 | 3.16%119.37万 | 25.95%115.72万 | --91.87万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --3.66万 | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 1.43%-2,604.74万 | -67.12%-2,642.58万 | -30.04%-1,581.29万 | -32.00%-1,216.03万 | -921.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.43%-2,604.74万 | -67.12%-2,642.58万 | -30.04%-1,581.29万 | -32.00%-1,216.03万 | ---921.25万 |
| 直接支払利息 | -230.95%-16.82万 | 37.18%-5.08万 | 8.85%-8.09万 | -731.81%-8.88万 | ---1.07万 |
| 直接受取利息 | 232.11%5.74万 | 33.22%1.73万 | 203.67%1.3万 | -28.20%4,275 | --5,954 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 49.16%-10.71万 | -43.38%-21.06万 | -49.45%-14.69万 | ---9.83万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.59%94.76万 | -506.69%-183.67万 | -67.20%45.16万 | 21.57%137.67万 | --113.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.49%-354.02万 | 29.43%-306.52万 | -85.49%-434.37万 | -3.67%-234.18万 | -225.88万 |
| 固定資産取引の純額 | -134.55%-77.42万 | -597.63%-33.01万 | -11.76%-4.73万 | 28.49%-4.23万 | ---5.92万 |
| 無形資産取引の純額 | -15.85%-279.09万 | -7.67%-240.9万 | -2.50%-223.73万 | 0.48%-218.27万 | ---219.32万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 84.77%-31.44万 | -1,963.92%-206.39万 | ---10万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -342.95%-1.18万 | 128.96%4,855 | -165.59%-1.68万 | ---6,312 |
| その他の投資活動純額 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.49%-354.02万 | 29.43%-306.52万 | -85.49%-434.37万 | -3.67%-234.18万 | ---225.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.89%125.83万 | -86.23%142.81万 | 492.99%1,037.42万 | 76.49%174.95万 | 99.13万 |
| 借入金純額 | 32.95%117万 | 1,421.32%88万 | 84.27%-6.66万 | -184.04%-42.33万 | --50.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.89%8.83万 | -94.75%54.81万 | 380.52%1,044.08万 | 345.70%217.28万 | --48.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.89%125.83万 | -86.23%142.81万 | 492.99%1,037.42万 | 76.49%174.95万 | --99.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.41%512.25万 | 306.58%859.64万 | 58.99%211.43万 | -9.22%132.99万 | --146.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.59%-133.43万 | -153.59%-347.39万 | 726.32%648.21万 | 680.97%78.45万 | ---13.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.05%378.83万 | -40.41%512.25万 | 306.58%859.64万 | 58.99%211.43万 | --132.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.80%-261.75万 | -149.63%-457.58万 | -116.09%-183.3万 | 25.37%-84.83万 | ---113.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
