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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 27.24%12.05億 | 9.87%12.02億 | 29.21%13.49億 | 27.37%10.89億 | 27.37%10.89億 | -4.54%9.47億 | 20.35%10.94億 | 33.16%10.44億 | 3.76%8.55億 | 3.76%8.55億 |
| -現金及び現金同等物 | 16.01%9.06億 | 4.56%9.63億 | 23.65%11.19億 | 21.92%8.9億 | 21.92%8.9億 | -7.68%7.81億 | 11.91%9.21億 | 23.30%9.05億 | -4.45%7.3億 | -4.45%7.3億 |
| -短期投資 | 80.12%2.99億 | 38.15%2.39億 | 65.47%2.3億 | 59.20%1.99億 | 59.20%1.99億 | 13.70%1.66億 | 101.16%1.73億 | 178.00%1.39億 | 108.33%1.25億 | 108.33%1.25億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.22%14.21億 | 22.37%14.88億 | 12.43%14.02億 | 122.51%25.21億 | 122.51%25.21億 | 13.65%11.82億 | 33.92%12.16億 | 26.60%12.47億 | 29.93%11.33億 | 29.93%11.33億 |
| -売掛金 | 22.62%7.48億 | 8.28%7.06億 | 11.62%7.78億 | -1.49%6.62億 | -1.49%6.62億 | 2.01%6.1億 | 7.41%6.52億 | 8.91%6.97億 | 6.84%6.72億 | 6.84%6.72億 |
| -未収法人所得税 | -14.38%1.31億 | -4.08%1.41億 | -5.76%1.31億 | 14.29%1.68億 | 14.29%1.68億 | 93.67%1.53億 | 101.37%1.47億 | 631.58%1.39億 | 96.00%1.47億 | 96.00%1.47億 |
| -関連先売掛金 | 32.55%2.81億 | 84.36%3.89億 | 13.24%2.48億 | 1,073.17%14.43億 | 1,073.17%14.43億 | 8.16%2.12億 | 245.90%2.11億 | 192.00%2.19億 | 251.43%1.23億 | 251.43%1.23億 |
| -その他の売掛金 | 32.65%1.95億 | 28.97%1.87億 | 34.81%1.82億 | 36.50%1.87億 | 36.50%1.87億 | 34.86%1.47億 | 36.79%1.45億 | -29.69%1.35億 | 80.26%1.37億 | 80.26%1.37億 |
| 棚卸資産 | 234.15%1.37億 | 212.50%1.25億 | 160.87%1.2億 | 164.29%1.11億 | 164.29%1.11億 | -58.59%4,100万 | -47.37%4,000万 | -32.35%4,600万 | 35.48%4,200万 | 35.48%4,200万 |
| 前払費用 | 21.11%1.09億 | -43.57%7,900万 | -80.00%3,200万 | -79.65%2,300万 | -79.65%2,300万 | -44.10%9,000万 | 27.27%1.4億 | --1.6億 | 318.52%1.13億 | 318.52%1.13億 |
| 制限付き現金 | 19.19%8.2億 | 1.73%7.65億 | 13.43%7.35億 | -27.26%7.39億 | -27.26%7.39億 | -41.35%6.88億 | -28.79%7.52億 | -20.39%6.48億 | 40.53%10.16億 | 40.53%10.16億 |
| その他の流動資産 | -7.45%1.49億 | 15.93%1.31億 | 54.46%1.56億 | 47.67%1.27億 | 47.67%1.27億 | 49.07%1.61億 | 16.49%1.13億 | -12.93%1.01億 | -75.71%8,600万 | -75.71%8,600万 |
| 流動資産合計 | 108.56%64.84億 | 16.14%42.02億 | 15.45%40.5億 | 10.21%46.1億 | 10.21%46.1億 | -12.99%31.09億 | 14.64%36.18億 | 20.05%35.08億 | 44.79%41.83億 | 44.79%41.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.77%613.89億 | 9.89%618.26億 | 15.55%635.27億 | 17.91%640.05億 | 17.91%640.05億 | 14.99%564.37億 | 13.45%562.62億 | 7.45%549.77億 | 9.81%542.83億 | 9.81%542.83億 |
| -有形固定資産総額 | 8.77%613.89億 | 9.89%618.26億 | 15.55%635.27億 | 17.91%640.05億 | 17.91%640.05億 | 14.99%564.37億 | 13.45%562.62億 | 7.45%549.77億 | 9.81%542.83億 | 9.81%542.83億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 26.89%19.82億 | 17.19%18.88億 | 10.20%19.44億 | 12.91%19.59億 | 12.91%19.59億 | 0.26%15.62億 | 14.99%16.11億 | 18.71%17.64億 | 46.54%17.35億 | 46.54%17.35億 |
| -のれん | 27.46%19.82億 | 17.78%18.88億 | 24.70%19.44億 | 27.39%19.44億 | 27.39%19.44億 | 15.53%15.55億 | 35.27%16.03億 | 23.14%15.59億 | 57.97%15.26億 | 57.97%15.26億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -92.82%1,500万 | -92.82%1,500万 | -96.70%700万 | -96.30%800万 | -6.82%2.05億 | -4.13%2.09億 | -4.13%2.09億 |
| 投資その他の資産 | 20.57%41.44億 | 35.84%45.86億 | 21.21%42.97億 | 49.17%43.14億 | 49.17%43.14億 | 66.93%34.37億 | 104.61%33.76億 | 151.60%35.45億 | 111.25%28.92億 | 111.25%28.92億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 18.04%8.31億 | 18.04%8.31億 | ---- | ---- | ---- | -5.63%7.04億 | -5.63%7.04億 |
| 非流動繰延資産 | 56.91%2.84億 | 17.54%2.48億 | 10.53%2.31億 | 38.64%2.44億 | 38.64%2.44億 | -5.24%1.81億 | 2.93%2.11億 | -11.44%2.09億 | -10.66%1.76億 | -10.66%1.76億 |
| その他の非流動資産 | 6.33%8.9億 | 27.46%10.49億 | 33.63%10.61億 | 19.57%1.65億 | 19.57%1.65億 | -9.81%8.37億 | -19.63%8.23億 | -31.61%7.94億 | 176.00%1.38億 | 176.00%1.38億 |
| 非流動資産合計 | 9.98%686.89億 | 11.74%695.97億 | 15.94%710.6億 | 19.34%715.18億 | 19.34%715.18億 | 16.05%624.54億 | 15.61%622.83億 | 10.51%612.89億 | 13.12%599.28億 | 13.12%599.28億 |
| 資産合計 | 14.66%751.73億 | 11.98%737.99億 | 15.92%751.1億 | 18.74%761.28億 | 18.74%761.28億 | 14.25%655.63億 | 15.55%659.01億 | 10.99%647.97億 | 14.76%641.11億 | 14.76%641.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 36.33%14.71億 | 26.02%12.69億 | 31.69%13.88億 | 32.86%13.22億 | 32.86%13.22億 | 104.36%10.79億 | 72.43%10.07億 | -22.39%10.54億 | 130.86%9.95億 | 130.86%9.95億 |
| -買掛金 | 65.91%5.11億 | 57.99%3.46億 | 91.34%4.42億 | 40.58%3.88億 | 40.58%3.88億 | 28.87%3.08億 | 28.82%2.19億 | 40.00%2.31億 | 32.69%2.76億 | 32.69%2.76億 |
| -未払法人税 | -59.38%1,300万 | -70.45%1,300万 | -60.00%3,400万 | -47.44%4,100万 | -47.44%4,100万 | --3,200万 | --4,400万 | --8,500万 | 1,460.00%7,800万 | 1,460.00%7,800万 |
| -未払配当金 | 3.45%6,000万 | 3.45%6,000万 | 9.09%6,000万 | 9.43%5,800万 | 9.43%5,800万 | 9.43%5,800万 | 9.43%5,800万 | -1.79%5,500万 | -1.85%5,300万 | -1.85%5,300万 |
| -関連当事者による流動負債 | 30.25%8.87億 | 23.91%8.5億 | 24.74%8.52億 | 42.01%8.35億 | 42.01%8.35億 | 188.56%6.81億 | 90.03%6.86億 | -39.93%6.83億 | 258.54%5.88億 | 258.54%5.88億 |
| 当期の未払費用 | 21.16%8.76億 | 33.86%8.5億 | 47.49%9.69億 | 56.91%9.76億 | 56.91%9.76億 | 13.86%7.23億 | 21.65%6.35億 | 38.90%6.57億 | 29.05%6.22億 | 29.05%6.22億 |
| 引当金 | 4.62%6,800万 | 16.13%3,600万 | 37.04%3,700万 | -49.40%4,200万 | -49.40%4,200万 | 91.18%6,500万 | -11.43%3,100万 | -18.18%2,700万 | 50.91%8,300万 | 50.91%8,300万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 128.09%39.62億 | 232.46%49.57億 | 60.70%38.97億 | 115.50%49.76億 | 115.50%49.76億 | -39.41%17.37億 | -45.70%14.91億 | -10.55%24.25億 | 24.95%23.09億 | 24.95%23.09億 |
| -短期借入金 | 130.81%39.26億 | 237.61%49.19億 | 61.23%38.55億 | 116.83%49.35億 | 116.83%49.35億 | -39.98%17.01億 | -46.41%14.57億 | -10.85%23.91億 | 25.19%22.76億 | 25.19%22.76億 |
| -資本リース債務 | 0.00%3,600万 | 11.76%3,800万 | 23.53%4,200万 | 24.24%4,100万 | 24.24%4,100万 | 9.09%3,600万 | 25.93%3,400万 | 17.24%3,400万 | 10.00%3,300万 | 10.00%3,300万 |
| 流動性繰延負債 | 34.38%4,300万 | 36.67%4,100万 | 40.74%3,800万 | 45.83%3,500万 | 45.83%3,500万 | --3,200万 | --3,000万 | --2,700万 | --2,400万 | --2,400万 |
| その他の流動負債 | 457.47%24.64億 | 18.50%9.03億 | 33.12%8.48億 | -24.51%6.87億 | -24.51%6.87億 | -4.33%4.42億 | 73.18%7.62億 | 32.99%6.37億 | 124.14%9.1億 | 124.14%9.1億 |
| 流動負債合計 | 117.85%88.84億 | 103.64%80.56億 | 48.68%71.77億 | 62.61%80.38億 | 62.61%80.38億 | -9.90%40.78億 | -8.57%39.56億 | -4.49%48.27億 | 53.41%49.43億 | 53.41%49.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 102.14%12.27億 | 92.48%12.03億 | 94.90%12.22億 | 111.33%12.68億 | 111.33%12.68億 | -21.47%6.07億 | -18.41%6.25億 | -22.50%6.27億 | -16.43%6億 | -16.43%6億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 12.66%255.41億 | 8.17%248.34億 | 10.84%252.69億 | 10.36%254.94億 | 10.36%254.94億 | 3.29%226.7億 | 10.93%229.58億 | 16.80%227.97億 | 14.67%231億 | 14.67%231億 |
| -長期借入金 | 12.66%255.41億 | 8.17%248.34億 | 10.84%252.69億 | 9.71%247.67億 | 9.71%247.67億 | 3.29%226.7億 | 10.93%229.58億 | 16.80%227.97億 | 14.52%225.74億 | 14.52%225.74億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 38.21%7.27億 | 38.21%7.27億 | ---- | ---- | ---- | 21.20%5.26億 | 21.20%5.26億 |
| 繰延負債 | -2.22%67.77億 | -0.26%68.58億 | 7.20%70.91億 | 9.56%78.54億 | 9.56%78.54億 | 16.96%69.31億 | 10.55%68.76億 | 2.08%66.15億 | 4.66%71.69億 | 4.66%71.69億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --6.81億 | --6.82億 | --6.81億 | 70,400.00%7.05億 | 70,400.00%7.05億 | ---- | ---- | ---- | -97.06%100万 | -97.06%100万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 29.41%6,600万 | 29.41%6,600万 | ---- | ---- | ---- | -33.77%5,100万 | -33.77%5,100万 |
| その他の非流動性負債 | 38.95%41.1億 | 40.72%41.85億 | 42.33%42.97億 | 44.59%26.2億 | 44.59%26.2億 | 31.82%29.58億 | 47.23%29.74億 | 46.41%30.19億 | 160.72%18.12億 | 160.72%18.12億 |
| 非流動負債合計 | 15.59%383.36億 | 12.95%377.62億 | 16.64%385.6億 | 15.90%381.11億 | 15.90%381.11億 | 7.36%331.66億 | 12.56%334.33億 | 14.51%330.58億 | 14.78%328.82億 | 14.78%328.82億 |
| 負債合計 | 26.79%472.2億 | 22.54%458.18億 | 20.73%457.37億 | 22.01%461.49億 | 22.01%461.49億 | 5.16%372.44億 | 9.87%373.89億 | 11.68%378.85億 | 18.68%378.25億 | 18.68%378.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | 2.93%240.78億 | 2.13%239.32億 | 12.55%248.94億 | 17.85%252.56億 | 17.85%252.56億 | 33.58%233.93億 | 27.91%234.33億 | 13.49%221.19億 | 12.65%214.3億 | 12.65%214.3億 |
| 資本合計 | -1.29%279.53億 | -1.86%279.81億 | 9.14%293.73億 | 14.05%299.79億 | 14.05%299.79億 | 28.89%283.19億 | 23.96%285.12億 | 10.03%269.12億 | 9.54%262.86億 | 9.54%262.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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