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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.19%4.98億 | -39.53%2.31億 | -51.13%3.24億 | 9.00%18.65億 | -20.66%4.57億 | -7.87%3.63億 | -12.79%3.82億 | 118.81%6.63億 | 133.11%17.11億 | 119.85%5.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -262.50%-3,900万 | -158.28%-8,800万 | -139.55%-7,000万 | 346.38%6.16億 | 340.00%2.64億 | 131.17%2,400万 | 23.77%1.51億 | 436.36%1.77億 | 309.09%1.38億 | 81.82%6,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.19%-1.99億 | 38.22%-9,700万 | 48.47%-8,400万 | -518.52%-6.78億 | ---2.22億 | -238.46%-1.44億 | -681.48%-1.57億 | -625.81%-1.63億 | 62.00%1.62億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.73%5.14億 | 12.88%5.17億 | 17.02%5.02億 | 16.99%18.52億 | 26.72%5.17億 | 16.36%4.48億 | 17.74%4.58億 | 6.98%4.29億 | 5.46%15.83億 | 7.09%4.08億 |
| 繰延税金 | 141.67%2,900万 | 116.67%300万 | 26.32%-1,400万 | -17.33%-1.76億 | -32.46%-1.51億 | 129.27%1,200万 | -158.06%-1,800万 | 26.92%-1,900万 | -417.24%-1.5億 | -17.53%-1.14億 |
| その他の非現金項目 | 212.90%7,000万 | 346.67%3,700万 | 51.35%5,600万 | -376.47%-2.82億 | -788.24%-2.34億 | -210.71%-6,200万 | -225.00%-1,500万 | --3,700万 | 175.00%1.02億 | 230.77%3,400万 |
| 運転資金の増減額 | 65.28%1.19億 | -279.49%-1.48億 | -136.61%-6,700万 | 323.00%4.75億 | 73.83%2.59億 | 256.52%7,200万 | 75.78%-3,900万 | 218.06%1.83億 | 70.17%-2.13億 | 212.03%1.49億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 282.43%5.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.52%-2.96億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -155.05%-6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.65%1.09億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 65.28%1.19億 | -279.49%-1.48億 | -136.61%-6,700万 | 80.77%-500万 | -165.77%-2.21億 | 256.52%7,200万 | -95.00%-3,900万 | 490.32%1.83億 | -131.33%-2,600万 | 1,020.00%3.36億 |
| 配当金の受取額 | -69.23%400万 | 250.00%700万 | -94.74%100万 | -34.83%5,800万 | -38.46%2,400万 | 0.00%1,300万 | -88.89%200万 | 0.00%1,900万 | 14.10%8,900万 | 69.57%3,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.19%4.98億 | -39.53%2.31億 | -51.13%3.24億 | 9.00%18.65億 | -20.66%4.57億 | -7.87%3.63億 | -12.79%3.82億 | 118.81%6.63億 | 133.11%17.11億 | 119.85%5.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.57%-10.1億 | -347.00%-8.94億 | 29.00%-8.35億 | 14.02%-43.56億 | -14.33%-24.5億 | 55.24%-5.3億 | 62.69%-2億 | 2.24%-11.76億 | -99.14%-50.66億 | -115.59%-21.43億 |
| 固定資産取引の純額 | -51.99%-9.18億 | -69.42%-8.2億 | -46.85%-8.4億 | -28.26%-28.09億 | -61.38%-11.49億 | -4.68%-6.04億 | -7.80%-4.84億 | -26.55%-5.72億 | -11.34%-21.9億 | 37.32%-7.12億 |
| 事業取引の純額 | -127.27%-1.25億 | -100.00%-7,400万 | 94.83%-900万 | 43.60%-15.16億 | -7.20%-12.5億 | 91.78%-5,500万 | 30.19%-3,700万 | 78.25%-1.74億 | -81.62%-26.88億 | -116,700.00%-11.66億 |
| 投資商品取引の純額 | 933.33%2,500万 | -158.66%-1.66億 | --0 | 49.53%-2.13億 | 86.29%-4,400万 | -250.00%-300万 | 274.69%2.83億 | -861.02%-4.49億 | -360.49%-4.22億 | -417.82%-3.21億 |
| その他の投資活動純額 | -93.94%800万 | 336.84%1.66億 | -26.32%1,400万 | -22.22%1.82億 | -112.50%-700万 | 120.00%1.32億 | -70.31%3,800万 | 290.00%1,900万 | -68.42%2.34億 | 40.00%5,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.57%-10.1億 | -347.00%-8.94億 | 29.00%-8.35億 | 14.02%-43.56億 | -14.33%-24.5億 | 55.24%-5.3億 | 62.69%-2億 | 2.24%-11.76億 | -99.14%-50.66億 | -115.59%-21.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,620.00%5.72億 | 490.77%5.08億 | 28.28%8.21億 | -25.59%25.96億 | 46.20%20.76億 | -98.88%1,000万 | -148.69%-1.3億 | -29.67%6.4億 | 62.81%34.89億 | 51.22%14.2億 |
| 借入金純額 | 282.08%6.61億 | 238.08%11.82億 | -250.00%-1.95億 | -60.70%16.21億 | 378.85%21.74億 | -92.28%1.73億 | -179.19%-8.56億 | -89.80%1.3億 | 48.97%41.25億 | -59.57%4.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -124.60%-1.55億 | --1.18億 | 528.47%5.87億 | ---3,100万 | ---1,200万 | 815.91%6.3億 | --0 | -131.21%-1.37億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.80%-2.67億 | -10.16%-2.71億 | -7.00%-2.6億 | -8.20%-9.9億 | -9.61%-2.51億 | -9.65%-2.5億 | -7.89%-2.46億 | -5.65%-2.43億 | -7.14%-9.15億 | -8.02%-2.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.80%1.78億 | -172.51%-2.48億 | 53.78%11.58億 | 231.25%13.78億 | -84.60%1.84億 | 108.82%9,900万 | 168.67%3.42億 | 985.88%7.53億 | 297.16%4.16億 | 633.48%11.95億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,620.00%5.72億 | 490.77%5.08億 | 28.28%8.21億 | -25.59%25.96億 | 46.20%20.76億 | -98.88%1,000万 | -148.69%-1.3億 | -29.67%6.4億 | 62.81%34.89億 | 51.22%14.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.83%12.36億 | 24.82%14.23億 | 14.33%11.41億 | 10.89%9.98億 | -8.58%10.34億 | 13.50%12.02億 | 25.27%11.4億 | 10.89%9.98億 | 48.27%9億 | 110.61%11.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.22%6,000万 | -398.08%-1.55億 | 144.09%3.1億 | -21.64%1.05億 | 156.46%8,300万 | -253.92%-1.57億 | -69.23%5,200万 | 1,170.00%1.27億 | -59.76%1.34億 | -171.01%-1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%1,600万 | -268.75%-2,700万 | -221.43%-1,700万 | 235.71%3,800万 | 9.09%2,400万 | 46.67%-1,600万 | 184.21%1,600万 | 1,500.00%1,400万 | 20.00%-2,800万 | 215.79%2,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -1,020.00%-4,600万 | 16.67%-500万 | -1,200.00%-1,100万 | --0 | --0 | --500万 | -500.00%-600万 | 0.00%100万 | -60.00%-800万 | -700.00%-800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.44%12.66億 | 2.83%12.36億 | 24.82%14.23億 | 14.33%11.41億 | 14.33%11.41億 | -8.58%10.34億 | 13.50%12.02億 | 25.27%11.4億 | 10.89%9.98億 | 10.89%9.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.27%-4.2億 | -477.45%-5.89億 | -667.03%-5.16億 | -97.08%-9.44億 | -408.82%-6.92億 | -31.69%-2.41億 | -827.27%-1.02億 | 161.07%9,100万 | 61.15%-4.79億 | 84.44%-1.36億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。