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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 50.91%4.95億 | 13.41%3.89億 | 14.00%5.13億 | 1.38%4.41億 | 1.38%4.41億 | -42.05%3.28億 | -39.93%3.43億 | -19.35%4.5億 | 6.10%4.35億 | 6.10%4.35億 |
| -現金及び現金同等物 | 0.61%3.3億 | 13.41%3.89億 | -14.67%3.84億 | 1.38%4.41億 | 1.38%4.41億 | -42.05%3.28億 | -39.93%3.43億 | -19.35%4.5億 | 6.10%4.35億 | 6.10%4.35億 |
| -短期投資 | --1.65億 | ---- | --1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.49%19.77億 | 7.43%17.49億 | 1.64%16.71億 | 64.18%20.72億 | 64.18%20.72億 | 82.17%16.14億 | 77.73%16.28億 | 71.79%16.44億 | 9.08%12.62億 | 9.08%12.62億 |
| -売掛金 | 7.26%5.17億 | -11.24%4.42億 | -8.23%5.02億 | -0.59%5.03億 | -0.59%5.03億 | 10.30%4.82億 | 8.97%4.98億 | 8.96%5.47億 | 0.80%5.06億 | 0.80%5.06億 |
| -未収法人所得税 | -69.23%2,000万 | -37.50%4,000万 | -62.96%2,000万 | -13.64%5,700万 | -13.64%5,700万 | 490.91%6,500万 | 540.00%6,400万 | 440.00%5,400万 | 120.00%6,600万 | 120.00%6,600万 |
| -関連先売掛金 | 37.57%13.22億 | 19.63%11.52億 | 14.68%10.86億 | 132.03%14.27億 | 132.03%14.27億 | 173.79%9.61億 | 166.02%9.63億 | 155.95%9.47億 | 12.23%6.15億 | 12.23%6.15億 |
| -その他の売掛金 | 11.32%1.18億 | 11.65%1.15億 | -34.38%6,300万 | 13.33%8,500万 | 13.33%8,500万 | 21.84%1.06億 | 18.39%1.03億 | 28.00%9,600万 | -2.60%7,500万 | -2.60%7,500万 |
| 棚卸資産 | 30.43%3,000万 | 4.35%2,400万 | 28.57%2,700万 | 261.11%6,500万 | 261.11%6,500万 | 15.00%2,300万 | 9.52%2,300万 | -4.55%2,100万 | -10.00%1,800万 | -10.00%1,800万 |
| 制限付き現金 | -5.81%4.86億 | -30.27%4.4億 | -15.22%4.4億 | -39.11%5.2億 | -39.11%5.2億 | -52.09%5.16億 | -35.87%6.31億 | -27.00%5.19億 | 40.46%8.54億 | 40.46%8.54億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | 12.82%1.32億 | ---- | 16.98%1.24億 | 16.98%1.24億 | 19.35%1.11億 | 48.10%1.17億 | 130.61%1.13億 | 82.76%1.06億 | 82.76%1.06億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --13.88億 | -32.61%1.55億 | --5,200万 | --0 | --0 | --0 | --2.3億 | --0 | --6.98億 | --6.98億 |
| その他の流動資産 | -43.55%7,000万 | -27.16%5,900万 | -2.94%6,600万 | 43.40%7,600万 | 43.40%7,600万 | 55.00%1.24億 | 14.08%8,100万 | -23.60%6,800万 | -36.14%5,300万 | -36.14%5,300万 |
| 流動資産合計 | 63.70%44.46億 | -3.44%29.48億 | -1.63%27.69億 | -3.74%32.98億 | -3.74%32.98億 | -0.22%27.16億 | 15.56%30.53億 | 13.33%28.15億 | 46.66%34.26億 | 46.66%34.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.45%366.78億 | -3.77%377.6億 | 3.19%394.85億 | 16.42%440.38億 | 16.42%440.38億 | 8.43%392.05億 | 5.32%392.41億 | -1.01%382.64億 | -0.23%378.28億 | -0.23%378.28億 |
| -有形固定資産総額 | -6.45%366.78億 | -3.77%377.6億 | 3.19%394.85億 | 16.42%440.38億 | 16.42%440.38億 | 8.43%392.05億 | 5.32%392.41億 | -1.01%382.64億 | -0.23%378.28億 | -0.23%378.28億 |
| 投資その他の資産 | 37.00%7.59億 | 57.04%8.81億 | 62.39%9.11億 | 42.79%6.44億 | 42.79%6.44億 | 9.70%5.54億 | 23.57%5.61億 | 21.96%5.61億 | -0.88%4.51億 | -0.88%4.51億 |
| -投資有価証券 | 13.90%6.31億 | 13.55%6.37億 | 7.49%6.03億 | 42.79%6.44億 | 42.79%6.44億 | 9.70%5.54億 | 23.57%5.61億 | 21.96%5.61億 | -0.88%4.51億 | -0.88%4.51億 |
| -金融商品投資 | --1.28億 | --2.44億 | --3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -37.42%3.01億 | -37.42%3.01億 | 59.81%3.42億 | 138.93%3.56億 | 365.35%4.7億 | 729.31%4.81億 | 729.31%4.81億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 153.19%1.19億 | 153.19%1.19億 | ---- | ---- | ---- | 17.50%4,700万 | 17.50%4,700万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.83%7.34億 | -0.38%7.94億 | -11.12%8.47億 | -7.52%8.61億 | -7.52%8.61億 | -14.85%8.14億 | -22.55%7.97億 | -13.91%9.53億 | -12.75%9.31億 | -12.75%9.31億 |
| -のれん | -9.05%7.34億 | 0.51%7.94億 | 13.39%8.47億 | 18.12%8.54億 | 18.12%8.54億 | 8.32%8.07億 | -2.83%7.9億 | -15.78%7.47億 | -14.84%7.23億 | -14.84%7.23億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -96.63%700万 | -96.63%700万 | -96.68%700万 | -96.76%700万 | -6.36%2.06億 | -4.59%2.08億 | -4.59%2.08億 |
| 関連会社資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%900万 | 0.00%900万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%900万 | -10.00%900万 |
| 非流動繰延資産 | 107.14%1.16億 | 26.76%9,000万 | 3.85%8,100万 | 45.71%1.02億 | 45.71%1.02億 | -42.86%5,600万 | -32.38%7,100万 | -39.53%7,800万 | -18.60%7,000万 | -18.60%7,000万 |
| その他の非流動資産 | 24.56%1.42億 | 10.24%1.4億 | 34.86%1.47億 | 7.41%5,800万 | 7.41%5,800万 | -25.00%1.14億 | -3.79%1.27億 | -21.01%1.09億 | 86.21%5,400万 | 86.21%5,400万 |
| 非流動資産合計 | -6.46%384.29億 | -3.62%396.65億 | 2.56%414.71億 | 15.71%461.23億 | 15.71%461.23億 | 7.88%410.85億 | 5.18%411.53億 | -0.38%404.35億 | 0.53%398.62億 | 0.53%398.62億 |
| 資産合計 | -2.11%428.75億 | -3.60%426.13億 | 2.29%442.4億 | 14.17%494.21億 | 14.17%494.21億 | 7.34%438.01億 | 5.83%442.06億 | 0.41%432.5億 | 3.10%432.88億 | 3.10%432.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.21%11.91億 | 32.68%13.6億 | -5.13%14.24億 | 45.06%19.22億 | 45.06%19.22億 | -24.04%10.52億 | -26.68%10.25億 | -17.98%15.01億 | -10.29%13.25億 | -10.29%13.25億 |
| -短期借入金 | 13.53%11.66億 | 33.53%13.34億 | -5.36%13.96億 | 45.57%18.91億 | 45.57%18.91億 | -24.43%10.27億 | -27.35%9.99億 | -18.28%14.75億 | -10.54%12.99億 | -10.54%12.99億 |
| -資本リース債務 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,600万 | 7.69%2,800万 | 19.23%3,100万 | 19.23%3,100万 | -3.85%2,500万 | 13.04%2,600万 | 4.00%2,600万 | 4.00%2,600万 | 4.00%2,600万 |
| 未払金 | 44.94%7.87億 | 8.51%8.03億 | -12.80%7.22億 | -0.14%7.15億 | -0.14%7.15億 | -38.44%5.43億 | 12.63%7.4億 | 0.98%8.28億 | -11.60%7.16億 | -11.60%7.16億 |
| -買掛金 | 29.52%2.15億 | -10.07%1.25億 | -7.04%1.32億 | 19.48%1.84億 | 19.48%1.84億 | 25.76%1.66億 | 28.70%1.39億 | 37.86%1.42億 | 30.51%1.54億 | 30.51%1.54億 |
| -未払法人税 | -73.33%800万 | -83.33%700万 | -74.07%2,100万 | -52.70%3,500万 | -52.70%3,500万 | --3,000万 | --4,200万 | --8,100万 | 2,366.67%7,400万 | 2,366.67%7,400万 |
| -未払配当金 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 6.67%1,600万 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 | 7.14%1,500万 | -12.50%1,400万 | -12.50%1,400万 |
| -関連当事者による流動負債 | 69.08%5.14億 | 21.64%6.24億 | -7.50%5.18億 | -1.72%4.56億 | -1.72%4.56億 | -55.43%3.04億 | 5.77%5.13億 | -13.58%5.6億 | -28.51%4.64億 | -28.51%4.64億 |
| -その他の未払金 | 25.93%3,400万 | 3.33%3,100万 | 16.67%3,500万 | 140.00%2,400万 | 140.00%2,400万 | -50.00%2,700万 | -40.00%3,000万 | -45.45%3,000万 | -58.33%1,000万 | -58.33%1,000万 |
| 当期の未払費用 | -9.34%3.3億 | 4.17%3.25億 | 38.94%4.21億 | 50.73%5.17億 | 50.73%5.17億 | 18.57%3.64億 | 12.23%3.12億 | 29.49%3.03億 | 28.95%3.43億 | 28.95%3.43億 |
| 引当金 | 7.14%1,500万 | 7.69%1,400万 | -6.25%1,500万 | 18.75%1,900万 | 18.75%1,900万 | -12.50%1,400万 | -18.75%1,300万 | 6.67%1,600万 | 33.33%1,600万 | 33.33%1,600万 |
| その他の流動負債 | 54.86%63.68億 | -16.20%48.33億 | -19.62%45.3億 | 6.41%51.62億 | 6.41%51.62億 | -28.69%41.12億 | -9.12%57.67億 | -24.17%56.36億 | -24.32%48.51億 | -24.32%48.51億 |
| 流動負債合計 | 42.83%86.91億 | -6.64%73.35億 | -14.15%71.12億 | 14.95%83.35億 | 14.95%83.35億 | -27.18%60.85億 | -9.64%78.57億 | -19.81%82.84億 | -19.21%72.51億 | -19.21%72.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.08%126.06億 | 0.54%128.4億 | 5.18%130.95億 | 14.87%146.51億 | 14.87%146.51億 | 4.20%127.43億 | 1.51%127.71億 | 4.27%124.5億 | 2.81%127.54億 | 2.81%127.54億 |
| -長期借入金 | -1.08%126.06億 | 0.54%128.4億 | 5.18%130.95億 | 14.22%141.81億 | 14.22%141.81億 | 4.20%127.43億 | 1.51%127.71億 | 4.27%124.5億 | 2.95%124.16億 | 2.95%124.16億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 39.05%4.7億 | 39.05%4.7億 | ---- | ---- | ---- | -2.31%3.38億 | -2.31%3.38億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --6.72億 | --6.77億 | --6.76億 | 46,400.00%9.3億 | 46,400.00%9.3億 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 138.06%13.76億 | 138.06%13.76億 | -15.36%4.96億 | -11.81%4.48億 | -10.00%4.59億 | 10.52%5.78億 | 10.52%5.78億 |
| 長期積立金 | 26.68%4.7億 | 25.07%4.69億 | 39.00%4.99億 | 171.55%9.26億 | 171.55%9.26億 | -28.10%3.71億 | -28.44%3.75億 | -34.49%3.59億 | -37.66%3.41億 | -37.66%3.41億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 32.56%5,700万 | 32.56%5,700万 | ---- | ---- | ---- | -32.81%4,300万 | -32.81%4,300万 |
| 規制債務 | ---- | ---- | ---- | -30.20%1.04億 | -30.20%1.04億 | ---- | ---- | ---- | 14.62%1.49億 | 14.62%1.49億 |
| 繰延負債 | -5.24%54.39億 | -1.70%55.47億 | 7.08%57.91億 | 10.56%58.19億 | 10.56%58.19億 | 20.23%57.4億 | 12.48%56.43億 | 3.36%54.08億 | 4.84%52.63億 | 4.84%52.63億 |
| その他の非流動性負債 | 33.39%8.11億 | 46.60%9.06億 | 81.52%10.51億 | 13.25%9,400万 | 13.25%9,400万 | -1.30%6.08億 | 0.32%6.18億 | -8.39%5.79億 | -13.54%8,300万 | -13.54%8,300万 |
| 非流動負債合計 | 0.20%199.98億 | 2.94%204.39億 | 9.64%211.12億 | 24.69%239.57億 | 24.69%239.57億 | 6.61%199.58億 | 3.16%198.55億 | 2.08%192.55億 | 2.27%192.13億 | 2.27%192.13億 |
| 負債合計 | 10.16%286.89億 | 0.22%277.74億 | 2.49%282.24億 | 22.02%322.92億 | 22.02%322.92億 | -3.82%260.43億 | -0.82%277.12億 | -5.67%275.39億 | -4.67%264.64億 | -4.67%264.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| その他の資本の構成要素 | -26.96%48.76億 | 2.67%55.28億 | 23.88%60.95億 | -1.46%57.87億 | -1.46%57.87億 | 59.79%66.76億 | 41.24%53.84億 | 63.24%49.2億 | 60.16%58.73億 | 60.16%58.73億 |
| 株主資本 | -26.96%48.76億 | 2.67%55.28億 | 23.88%60.95億 | -1.46%57.87億 | -1.46%57.87億 | 59.79%66.76億 | 41.24%53.84億 | 63.24%49.2億 | 60.16%58.73億 | 60.16%58.73億 |
| 少数株主持分 | -15.99%93.1億 | -16.19%93.11億 | -8.06%99.21億 | 3.57%113.42億 | 3.57%113.42億 | 16.04%110.82億 | 10.92%111.1億 | -0.69%107.91億 | 3.72%109.51億 | 3.72%109.51億 |
| 資本合計 | -20.11%141.86億 | -10.03%148.39億 | 1.94%160.16億 | 1.81%171.29億 | 1.81%171.29億 | 29.36%177.58億 | 19.28%164.94億 | 13.19%157.11億 | 18.27%168.24億 | 18.27%168.24億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
