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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.00%5.13億 | 1.38%4.41億 | 1.38%4.41億 | -42.05%3.28億 | -39.93%3.43億 | -19.35%4.5億 | 6.10%4.35億 | 6.10%4.35億 | 37.05%5.66億 | 44.19%5.71億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.67%3.84億 | 1.38%4.41億 | 1.38%4.41億 | -42.05%3.28億 | -39.93%3.43億 | -19.35%4.5億 | 6.10%4.35億 | 6.10%4.35億 | 37.05%5.66億 | 44.19%5.71億 |
| -売掛金 | -8.23%5.02億 | -0.59%5.03億 | -0.59%5.03億 | -79.66%4.82億 | 8.97%4.98億 | 8.96%5.47億 | 0.80%5.06億 | 0.80%5.06億 | 360.19%23.7億 | -5.77%4.57億 |
| -関連先売掛金 | 14.68%10.86億 | 132.03%14.27億 | 132.03%14.27億 | --9.61億 | 166.02%9.63億 | 155.95%9.47億 | 12.23%6.15億 | 12.23%6.15億 | ---- | -23.63%3.62億 |
| -その他の売掛金 | 16.67%3,500万 | 140.00%2,400万 | 140.00%2,400万 | --2,700万 | -40.00%3,000万 | -45.45%3,000万 | -58.33%1,000万 | -58.33%1,000万 | ---- | 72.41%5,000万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --5,200万 | --0 | --0 | --0 | --2.3億 | --0 | --6.98億 | --6.98億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -1.63%27.69億 | -3.74%32.98億 | -3.74%32.98億 | -7.49%27.16億 | 15.56%30.53億 | 13.33%28.15億 | 46.66%34.26億 | 46.66%34.26億 | 24.14%29.36億 | -5.71%26.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資用不動産 | --3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 5.18%130.95億 | 14.87%146.51億 | 14.87%146.51億 | -6.22%127.43億 | 1.51%127.71億 | 4.27%124.5億 | 2.81%127.54億 | 2.81%127.54億 | 13.67%135.88億 | 5.01%125.81億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | 16.98%1.24億 | 16.98%1.24億 | --1.11億 | 48.10%1.17億 | 130.61%1.13億 | 82.76%1.06億 | 82.76%1.06億 | ---- | -16.84%7,900万 |
| 金融資産 | ---- | -37.42%3.01億 | -37.42%3.01億 | --3.42億 | 138.93%3.56億 | 365.35%4.7億 | 729.31%4.81億 | 729.31%4.81億 | ---- | 192.16%1.49億 |
| 長期受取手形 | 3.85%8,100万 | 45.71%1.02億 | 45.71%1.02億 | -95.36%5,600万 | -32.38%7,100万 | -39.53%7,800万 | -18.60%7,000万 | -18.60%7,000万 | 1,016.67%12.06億 | 19.32%1.05億 |
| -のれん | -11.12%8.47億 | -7.52%8.61億 | -7.52%8.61億 | --8.14億 | -22.55%7.97億 | -13.91%9.53億 | -12.75%9.31億 | -12.75%9.31億 | ---- | -8.21%10.29億 |
| -その他の無形資産 | 23.88%60.95億 | -1.46%57.87億 | -1.46%57.87億 | 59.79%66.76億 | 41.24%53.84億 | 63.24%49.2億 | 60.16%58.73億 | 60.16%58.73億 | 169.37%41.78億 | 144.52%38.12億 |
| 関連会社資産 | ---- | 0.00%900万 | 0.00%900万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%900万 | -10.00%900万 | ---- | ---- |
| 規制資産 | 1.64%16.71億 | 64.18%20.72億 | 64.18%20.72億 | -31.90%16.14億 | 77.73%16.28億 | 71.79%16.44億 | 9.08%12.62億 | 9.08%12.62億 | 91.28%23.7億 | -25.16%9.16億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 153.19%1.19億 | 153.19%1.19億 | ---- | ---- | ---- | 17.50%4,700万 | 17.50%4,700万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | -62.96%2,000万 | -13.64%5,700万 | -13.64%5,700万 | --6,500万 | 540.00%6,400万 | 440.00%5,400万 | 120.00%6,600万 | 120.00%6,600万 | ---- | 25.00%1,000万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.13%14.24億 | 45.06%19.22億 | 45.06%19.22億 | --10.52億 | -26.68%10.25億 | -17.98%15.01億 | -10.29%13.25億 | -10.29%13.25億 | ---- | 46.69%13.98億 |
| -短期借入金 | -5.36%13.96億 | 45.57%18.91億 | 45.57%18.91億 | --10.27億 | -27.35%9.99億 | -18.28%14.75億 | -10.54%12.99億 | -10.54%12.99億 | ---- | 48.33%13.75億 |
| -資本リース債務 | 7.69%2,800万 | 19.23%3,100万 | 19.23%3,100万 | --2,500万 | 13.04%2,600万 | 4.00%2,600万 | 4.00%2,600万 | 4.00%2,600万 | ---- | -11.54%2,300万 |
| -買掛金 | -7.04%1.32億 | 19.48%1.84億 | 19.48%1.84億 | -95.01%1.66億 | 28.70%1.39億 | 37.86%1.42億 | 30.51%1.54億 | 30.51%1.54億 | 2,538.89%33.25億 | -21.17%1.08億 |
| -未払い法人所得税 | 9.64%211.12億 | 24.69%239.57億 | 24.69%239.57億 | 8.69%199.58億 | 3.16%198.55億 | 2.08%192.55億 | 2.27%192.13億 | 2.27%192.13億 | 3.15%183.62億 | 9.77%192.46億 |
| -未払配当金 | 6.67%1,600万 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 | --1,600万 | 14.29%1,600万 | 7.14%1,500万 | -12.50%1,400万 | -12.50%1,400万 | ---- | -12.50%1,400万 |
| -関連当事者による流動負債 | -7.50%5.18億 | -1.72%4.56億 | -1.72%4.56億 | --3.04億 | 5.77%5.13億 | -13.58%5.6億 | -28.51%4.64億 | -28.51%4.64億 | ---- | -53.90%4.85億 |
| -その他の未払金 | 34.86%1.47億 | 7.41%5,800万 | 7.41%5,800万 | --1.14億 | -3.79%1.27億 | -21.01%1.09億 | 86.21%5,400万 | 86.21%5,400万 | ---- | 9.09%1.32億 |
| 当期の未払費用 | 38.94%4.21億 | 50.73%5.17億 | 50.73%5.17億 | --3.64億 | 12.23%3.12億 | 29.49%3.03億 | 28.95%3.43億 | 28.95%3.43億 | ---- | -7.64%2.78億 |
| 現行支給額 | -6.25%1,500万 | 18.75%1,900万 | 18.75%1,900万 | --1,400万 | -18.75%1,300万 | 6.67%1,600万 | 33.33%1,600万 | 33.33%1,600万 | ---- | -36.00%1,600万 |
| 流動負債合計 | -14.15%71.12億 | 14.95%83.35億 | 14.95%83.35億 | -30.18%60.85億 | -9.64%78.57億 | -19.81%82.84億 | -19.21%72.51億 | -19.21%72.51億 | -3.75%87.15億 | -11.53%86.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | 39.05%4.7億 | 39.05%4.7億 | ---- | ---- | ---- | -2.31%3.38億 | -2.31%3.38億 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 3.19%394.85億 | 16.42%440.38億 | 16.42%440.38億 | 8.43%392.05億 | 5.32%392.41億 | -1.01%382.64億 | -0.23%378.28億 | -0.23%378.28億 | 7.42%361.58億 | 8.79%372.58億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --6.76億 | 46,400.00%9.3億 | 46,400.00%9.3億 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | 138.06%13.76億 | 138.06%13.76億 | --4.96億 | -11.81%4.48億 | -10.00%4.59億 | 10.52%5.78億 | 10.52%5.78億 | ---- | 20.09%5.08億 |
| 長期積立金 | 5.18%130.95億 | 14.22%141.81億 | 14.22%141.81億 | -6.22%127.43億 | 1.51%127.71億 | 4.27%124.5億 | 2.95%124.16億 | 2.95%124.16億 | 13.67%135.88億 | 5.01%125.81億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 32.56%5,700万 | 32.56%5,700万 | ---- | ---- | ---- | -32.81%4,300万 | -32.81%4,300万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 2.49%282.24億 | 22.02%322.92億 | 22.02%322.92億 | -3.82%260.43億 | -0.82%277.12億 | -5.67%275.39億 | -4.67%264.64億 | -4.67%264.64億 | 0.82%270.77億 | 2.12%279.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 利益剰余金 | -15.22%4.4億 | -39.11%5.2億 | -39.11%5.2億 | --5.16億 | -35.87%6.31億 | -27.00%5.19億 | 40.46%8.54億 | 40.46%8.54億 | ---- | 389.55%9.84億 |
| その他の資本の構成要素 | -2.94%6,600万 | 43.40%7,600万 | 43.40%7,600万 | --1.24億 | 14.08%8,100万 | -23.60%6,800万 | -36.14%5,300万 | -36.14%5,300万 | ---- | 7.58%7,100万 |
| 少数株主持分 | 7.49%6.03億 | 42.79%6.44億 | 42.79%6.44億 | 9.70%5.54億 | 23.57%5.61億 | 21.96%5.61億 | -0.88%4.51億 | -0.88%4.51億 | 35.75%5.05億 | 21.39%4.54億 |
| 資本合計 | 2.29%442.4億 | 14.17%494.21億 | 14.17%494.21億 | 7.34%438.01億 | 5.83%442.06億 | 0.41%432.5億 | 3.10%432.88億 | 3.10%432.88億 | 8.06%408.05億 | 7.64%417.69億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
