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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.37%1.99億 | 14.59%-1.99億 | 3.33%16.15億 | -7.64%11.25億 | -10.31%3.22億 | 38.28%4.01億 | -2.33億 | -1.08%15.63億 | 82.34%12.18億 | 3.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.33%1.16億 | -44.34%5,900万 | -20.50%6.09億 | -20.17%1.86億 | -30.92%1.43億 | -15.12%1.74億 | --1.06億 | 4.50%7.66億 | 2.19%2.33億 | --2.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --6,400万 | --1,900万 | -82.09%3,600万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.01億 | --1.32億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.00%2.14億 | 7.54%2.14億 | -0.12%8.18億 | 6.53%2.12億 | 1.97%2.07億 | -2.91%2億 | --1.99億 | -4.10%8.19億 | -7.44%1.99億 | --2.03億 |
| 繰延税金 | -55.56%-2,800万 | 30.30%-2,300万 | -143.75%-1.17億 | -227.78%-2,300万 | -86.96%-4,300万 | 41.94%-1,800万 | ---3,300万 | 34.25%-4,800万 | 190.00%1,800万 | ---2,300万 |
| その他の非現金項目 | -433.33%-1,600万 | 50.00%-800万 | -143.75%-3,900万 | 52.00%-1,200万 | -153.33%-800万 | -200.00%-300万 | ---1,600万 | -119.75%-1,600万 | -400.00%-2,500万 | --1,500万 |
| 運転資金の増減額 | -3,300.00%-1.6億 | 6.05%-4.81億 | 234.34%2.66億 | 15.24%7.56億 | 114.41%1,700万 | 105.21%500万 | ---5.12億 | -260.00%-1.98億 | 168.85%6.56億 | ---1.18億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 441.86%2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.02%-8,600万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 11,533.33%3.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.53%-300万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -90.91%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.67%1,100万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -210.00%-3.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.70%-1.2億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -3,300.00%-1.6億 | 6.05%-4.81億 | ---- | ---- | 114.41%1,700万 | 105.21%500万 | ---5.12億 | ---- | ---- | ---1.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.37%1.99億 | 14.59%-1.99億 | 3.33%16.15億 | -7.64%11.25億 | -10.31%3.22億 | 38.28%4.01億 | ---2.33億 | -1.08%15.63億 | 82.34%12.18億 | --3.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.69%-1.03億 | 13.27%-1.83億 | -60.66%-7.76億 | -120.69%-1.28億 | -186.89%-1.75億 | -29.70%-2.62億 | -2.11億 | 5.48%-4.83億 | 62.82%-5,800万 | -6,100万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.79%-1.5億 | 13.27%-1.83億 | -0.29%-6.89億 | 1.53%-1.29億 | 7.41%-1.75億 | 15.12%-1.74億 | ---2.11億 | -1.63%-6.87億 | 16.03%-1.31億 | ---1.89億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -167.97%-8,700万 | 133.33%100万 | --0 | ---- | ---- | -22.42%1.28億 | ---300万 | --1.28億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,600万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.69%-1.03億 | 13.27%-1.83億 | -60.66%-7.76億 | -120.69%-1.28億 | -186.89%-1.75億 | -29.70%-2.62億 | ---2.11億 | 5.48%-4.83億 | 62.82%-5,800万 | ---6,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.98%-9,400万 | -23.02%-3.42億 | -52.13%-10.71億 | -65.31%-4.05億 | 41.37%-2.14億 | -222.22%-1.74億 | -2.78億 | 4.99%-7.04億 | -18.36%-2.45億 | -3.65億 |
| 借入金純額 | 1,700.00%1,800万 | -266.67%-3.08億 | -1,595.45%-3.73億 | -5.68%-1.86億 | -28.40%-1.04億 | -99.58%100万 | ---8,400万 | 97.18%-2,200万 | 15.79%-1.76億 | ---8,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.55%-7,000万 | 103.73%600万 | 17.16%-5.65億 | -155.07%-1.76億 | 73.94%-7,400万 | 47.62%-1.54億 | ---1.61億 | -1,236.67%-6.82億 | -2,400.00%-6,900万 | ---2.84億 |
| 配当金支払総額 | -6.25%-3,400万 | -9.09%-3,600万 | ---1.27億 | ---3,000万 | ---3,200万 | ---3,200万 | ---3,300万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---800万 | ---400万 | ---600万 | ---1,300万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.98%-9,400万 | -23.02%-3.42億 | -52.13%-10.71億 | -65.31%-4.05億 | 41.37%-2.14億 | -222.22%-1.74億 | ---2.78億 | 4.99%-7.04億 | -18.36%-2.45億 | ---3.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.29%5.07億 | -14.68%12.03億 | 29.24%14.1億 | 20.11%6.33億 | 11.90%6.96億 | 23.20%7.17億 | --14.1億 | 45.47%10.91億 | -34.45%5.27億 | --6.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.71%200万 | -0.28%-7.24億 | -161.70%-2.32億 | -35.30%5.92億 | 0.00%-6,700万 | -202.94%-3,500万 | ---7.22億 | 14.63%3.76億 | 200.00%9.15億 | ---6,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -207.14%-1,500万 | -3.45%2,800万 | 143.86%2,500万 | 31.25%-2,200万 | 114.29%400万 | 133.33%1,400万 | --2,900万 | -538.46%-5,700万 | -77.78%-3,200万 | ---2,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.02%4.94億 | -29.29%5.07億 | -14.68%12.03億 | -14.68%12.03億 | 20.11%6.33億 | 11.90%6.96億 | --7.17億 | 29.24%14.1億 | 29.24%14.1億 | --5.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.41%4,900万 | 13.96%-3.82億 | 5.71%9.26億 | -8.37%9.96億 | -13.53%1.47億 | 167.06%2.27億 | ---4.44億 | -3.10%8.76億 | 112.30%10.87億 | --1.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
