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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.09%-6.26万 | 100.50%5,120 | -78.97%-301.14万 | -50.25%-29.8万 | -4.38%-90.4万 | -27.93%-79.09万 | -106.71%-101.85万 | -51.77%-168.26万 | 41.00%-19.83万 | -220.14%-86.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.78%-35.55万 | 40.71%-49.17万 | -4.99%-290.73万 | 8.68%-53.9万 | -258.92%-81.68万 | 62.99%-72.23万 | -146.43%-82.93万 | -277.03%-276.92万 | -27.43%-59.02万 | -606.40%-22.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.32%4.32万 | 10.03%4.36万 | 16.77%16.89万 | 14.02%4.29万 | 18.94%4.3万 | -38.83%4.33万 | 12.20%3.96万 | 25.01%14.46万 | -37.60%3.77万 | 92.28%3.62万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.75万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --1.15万 | 790.00%2.59万 | 103.70%1,802 | 111.39%5,552 | --0 | --0 | ---3,750 | ---4.88万 | ---4.88万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -64.33%1.64万 | -56.35%2.33万 | -88.01%16.78万 | -28.76%3.22万 | -48.46%3.62万 | -96.42%4.6万 | -39.71%5.33万 | 251.58%139.87万 | -82.96%4.52万 | 8.38%7.03万 |
| その他の非現金項目 | -20.25%1.17万 | -18.18%1.26万 | -10.51%5.69万 | -9.96%1.31万 | -17.71%1.38万 | -54.63%1.46万 | -7.54%1.54万 | 196.20%6.36万 | -58.38%1.45万 | 628.58%1.68万 |
| 運転資金の増減額 | 233.36%23.02万 | 233.22%39.15万 | -113.33%-49.94万 | -74.65%14.72万 | 76.35%-18.02万 | -224.76%-17.26万 | 0.94%-29.39万 | 71.51%-23.41万 | 348.64%58.07万 | -92.39%-76.17万 |
| -売掛金増減額 | 99.88%-196 | 205.32%8.07万 | -367.56%-13.91万 | -4.62%14.92万 | 77.30%-4.84万 | -526.99%-16.34万 | 19.94%-7.66万 | 400.31%5.2万 | 69.31%15.65万 | -36.02%-21.31万 |
| -在庫増減額 | 185.67%21.28万 | 373.51%13.14万 | 11.79%-55.39万 | -32.65%-24.76万 | 96.21%-9,879 | -37.61%-24.84万 | 69.45%-4.8万 | -103.32%-62.8万 | 28.95%-18.66万 | -377.58%-26.08万 |
| -前払費用増減額 | 321.43%13.96万 | -65.32%3.19万 | 180.28%2.66万 | -131.70%-5.75万 | 129.31%5.52万 | -140.29%-6.3万 | 199.31%9.19万 | 83.92%-3.31万 | 26.26%18.15万 | 22.26%-18.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.08%-3.25万 | 150.03%12.94万 | -43.72%19.98万 | -37.10%30.04万 | -20.78%-11.06万 | 159.27%26.87万 | -329.56%-25.87万 | 246.34%35.49万 | 294.18%47.75万 | -258.96%-9.16万 |
| -その他運転資金の変動 | -135.60%-1.19万 | 861.24%1.81万 | -263.54%-3.27万 | 105.58%2,690 | -749.44%-6.65万 | -55.94%3.35万 | 83.24%-2,376 | 142.34%2万 | -246.87%-4.82万 | ---7,831 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.09%-6.26万 | 100.50%5,120 | -78.97%-301.14万 | -50.25%-29.8万 | -4.38%-90.4万 | -27.93%-79.09万 | -106.71%-101.85万 | -51.77%-168.26万 | 41.00%-19.83万 | -220.13%-86.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.06%-2.63万 | -60.02%4.94万 | 103.68%828 | 347.86%10.11万 | 10,479.28%12.36万 | -1,827.48%-2.25万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -175.74%-7.65万 | -100.64%-791 | 103.68%828 | ---- | ---- | 347.86%10.11万 | 10,479.28%12.36万 | -1,827.48%-2.25万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --5.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -126.06%-2.63万 | -60.02%4.94万 | 103.68%828 | ---- | ---- | 347.86%10.11万 | 10,479.28%12.36万 | -1,827.48%-2.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.70%5.62万 | -3.21%-4.32万 | 542.31%70.49万 | 5.83%-4.23万 | 2,265.08%83.08万 | 45.13%-4.17万 | -10.16%-4.19万 | -103.04%-15.94万 | -112.52%-4.5万 | -102.74%-3.84万 |
| 借入金純額 | -4.98%-4.38万 | -3.21%-4.32万 | -5.26%-16.77万 | 5.83%-4.23万 | -8.95%-4.18万 | 45.13%-4.17万 | -10.16%-4.19万 | -25.56%-15.94万 | 66.24%-4.5万 | -226.15%-3.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --91.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---3.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.70%5.62万 | -3.21%-4.32万 | 542.31%70.49万 | 5.83%-4.23万 | 2,265.08%83.08万 | 45.13%-4.17万 | -10.16%-4.19万 | -103.04%-15.94万 | -112.52%-4.5万 | -102.74%-3.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.93%10.02万 | -94.33%14.03万 | -41.15%247.59万 | -83.31%43.11万 | -85.50%50.83万 | -66.33%141.67万 | -41.15%247.59万 | 3,274.29%420.71万 | -37.92%258.31万 | 14.43%350.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.30%-6,375 | 96.41%-3.81万 | -34.00%-233.28万 | -143.02%-29.09万 | 92.20%-7.23万 | -30.95%-90.92万 | -99.79%-106.04万 | -142.60%-174.09万 | -597.35%-11.97万 | -182.02%-92.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 183.04%2,454 | -252.15%-1,946 | -128.30%-2,750 | -99.21%98 | -213.71%-4,994 | 112.22%867 | 128.72%1,279 | 309.89%9,718 | -42.80%1.24万 | 113.62%4,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.05%9.63万 | -92.93%10.02万 | -94.33%14.03万 | -94.33%14.03万 | -83.31%43.11万 | -85.50%50.83万 | -61.42%141.67万 | -41.15%247.59万 | -41.15%247.59万 | -37.92%258.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.79%-6.26万 | 100.50%5,120 | -80.94%-308.79万 | -49.57%-29.88万 | -1.64%-90.31万 | -40.31%-86.75万 | -106.71%-101.85万 | -48.47%-170.66万 | 40.37%-19.97万 | -227.04%-88.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
