Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -287.38%-9,594 | 84.74%-45.95万 | -33.36%-39.74万 | 99.48%-4,660 | 92.09%-6.26万 | 100.50%5,120 | -78.97%-301.14万 | -50.25%-29.8万 | -4.38%-90.4万 | -27.93%-79.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.12%-33.37万 | 8.92%-264.79万 | -176.90%-149.24万 | 62.25%-30.83万 | 50.78%-35.55万 | 40.71%-49.17万 | -4.99%-290.73万 | 8.68%-53.9万 | -258.92%-81.68万 | 62.99%-72.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.15%4.31万 | 1.63%17.17万 | -1.98%4.21万 | -0.55%4.28万 | -0.32%4.32万 | 10.03%4.36万 | 16.77%16.89万 | 14.02%4.29万 | 18.94%4.3万 | -38.83%4.33万 |
| 投資証券未実現損益 | -46.09%1.4万 | 3,290.68%6.11万 | -183.75%-4,650 | --2.84万 | --1.15万 | 790.00%2.59万 | 103.70%1,802 | 111.39%5,552 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 178.38%46.7万 | 1,194.03%41.68万 | -70.94%1.05万 | -64.33%1.64万 | -56.35%2.33万 | -88.01%16.78万 | -28.76%3.22万 | -48.46%3.62万 | -96.42%4.6万 |
| その他の非現金項目 | -23.25%9,639 | -20.03%4.55万 | -21.94%1.02万 | -20.05%1.11万 | -20.25%1.17万 | -18.18%1.26万 | -10.51%5.69万 | -9.96%1.31万 | -17.71%1.38万 | -54.63%1.46万 |
| 運転資金の増減額 | -34.24%25.74万 | 392.96%146.32万 | 328.38%63.06万 | 217.07%21.09万 | 233.36%23.02万 | 233.22%39.15万 | -113.33%-49.94万 | -74.65%14.72万 | 76.35%-18.02万 | -224.76%-17.26万 |
| -売上債権増減額 | 34.40%10.85万 | 104.95%6,880 | -152.85%-7.89万 | 110.85%5,250 | 99.88%-196 | 205.32%8.07万 | -367.56%-13.91万 | -4.62%14.92万 | 77.30%-4.84万 | -526.99%-16.34万 |
| -棚卸資産増減額 | 115.30%28.28万 | 260.09%88.68万 | 268.81%41.79万 | 1,361.89%12.47万 | 185.67%21.28万 | 373.51%13.14万 | 11.79%-55.39万 | -32.65%-24.76万 | 96.21%-9,879 | -37.61%-24.84万 |
| -前払費用増減額 | -8.88%2.91万 | 286.39%10.26万 | -83.35%-10.55万 | -33.63%3.66万 | 321.43%13.96万 | -65.32%3.19万 | 180.28%2.66万 | -131.70%-5.75万 | 129.31%5.52万 | -140.29%-6.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -219.25%-15.44万 | 131.84%46.31万 | 3.80%31.18万 | 149.14%5.44万 | -112.08%-3.25万 | 150.03%12.94万 | -43.72%19.98万 | -37.10%30.04万 | -20.78%-11.06万 | 159.27%26.87万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -147.24%-8,544 | 111.62%3,802 | 183.49%7,626 | 84.99%-9,987 | -135.60%-1.19万 | 861.24%1.81万 | -263.54%-3.27万 | 105.58%2,690 | -749.44%-6.65万 | -55.94%3.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -287.38%-9,594 | 84.74%-45.95万 | -33.36%-39.74万 | 99.48%-4,660 | 92.09%-6.26万 | 100.50%5,120 | -78.97%-301.14万 | -50.25%-29.8万 | -4.38%-90.4万 | -27.93%-79.09万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.58%1.1万 | 0 | 1,222.46%1.1万 | -126.06%-2.63万 | -60.02%4.94万 | 103.68%828 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -175.74%-7.65万 | -100.64%-791 | 103.68%828 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -78.19%1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.02万 | --5.02万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 141.58%1.1万 | --0 | 1,222.46%1.1万 | ---- | ---- | -126.06%-2.63万 | -60.02%4.94万 | 103.68%828 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.04%-4.54万 | -41.38%41.32万 | 1,145.34%44.26万 | -105.09%-4.23万 | 234.70%5.62万 | -3.21%-4.32万 | 542.31%70.49万 | 5.83%-4.23万 | 2,265.08%83.08万 | 45.13%-4.17万 |
| 借入金純額 | -5.04%-4.54万 | -4.35%-17.5万 | -3.80%-4.39万 | -5.43%-4.41万 | -4.98%-4.38万 | -3.21%-4.32万 | -5.26%-16.77万 | 5.83%-4.23万 | -8.95%-4.18万 | 45.13%-4.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -45.21%50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | --91.25万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --10.18万 | --0 | --1,750 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 66.22%-1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.98万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.04%-4.54万 | -41.38%41.32万 | 1,145.34%44.26万 | -105.09%-4.23万 | 234.70%5.62万 | -3.21%-4.32万 | 542.31%70.49万 | 5.83%-4.23万 | 2,265.08%83.08万 | 45.13%-4.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.61%10.43万 | -94.33%14.03万 | -86.00%6.03万 | -81.05%9.63万 | -92.93%10.02万 | -94.33%14.03万 | -41.15%247.59万 | -83.31%43.11万 | -85.50%50.83万 | -66.33%141.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.34%-5.5万 | 98.49%-3.53万 | 115.55%4.52万 | 50.14%-3.6万 | 99.30%-6,375 | 96.41%-3.81万 | -34.00%-233.28万 | -143.02%-29.09万 | 92.20%-7.23万 | -30.95%-90.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 202.00%1,985 | 76.40%-649 | -1,353.06%-1,228 | 101.42%71 | 183.04%2,454 | -252.15%-1,946 | -128.30%-2,750 | -99.21%98 | -213.71%-4,994 | 112.22%867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.78%5.13万 | -25.61%10.43万 | -25.61%10.43万 | -86.00%6.03万 | -81.05%9.63万 | -92.93%10.02万 | -94.33%14.03万 | -94.33%14.03万 | -83.31%43.11万 | -85.50%50.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -287.38%-9,594 | 85.12%-45.95万 | -33.01%-39.74万 | 99.48%-4,660 | 92.79%-6.26万 | 100.50%5,120 | -80.94%-308.79万 | -49.57%-29.88万 | -1.64%-90.31万 | -40.31%-86.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。