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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11.56%1.03億 | 17.24%9,190万 | 247.55%7,838.7万 | 176.79%2,255.43万 | 3.49%814.84万 | -59.82%787.36万 | 161.27%1,959.77万 | 107.61%750.1万 | 361.3万 |
| お客様からの領収書 | 5.14%1.04億 | 5.46%9,908.3万 | 327.64%9,395.3万 | 192.12%2,197.02万 | 5.94%752.1万 | -62.30%709.96万 | 151.06%1,883.16万 | 107.61%750.1万 | --361.3万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 77.78%-165.1万 | 52.27%-743万 | -2,765.28%-1,556.6万 | -6.91%58.4万 | -18.95%62.74万 | 1.03%77.4万 | --76.61万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 14.59%-9,851.1万 | -20.19%-1.15億 | -292.30%-9,596.1万 | -195.84%-2,446.12万 | 23.64%-826.83万 | 65.18%-1,082.87万 | -118.75%-3,109.89万 | -93.04%-1,421.65万 | -736.46万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.59%-9,851.1万 | -20.19%-1.15億 | -292.30%-9,596.1万 | -195.84%-2,446.12万 | 23.64%-826.83万 | 65.18%-1,082.87万 | -118.75%-3,109.89万 | -93.04%-1,421.65万 | ---736.46万 |
| 直接支払利息 | 31.12%-44.7万 | -19.96%-64.9万 | -3,084.98%-54.1万 | 95.47%-1.7万 | -620.26%-37.48万 | -580.30%-5.2万 | -27.87%-7,649 | 81.74%-5,982 | ---3.28万 |
| 直接受取利息 | -50.00%3,000 | --6,000 | ---- | 33.87%2,079 | -84.71%1,553 | -89.54%1.02万 | 240.57%9.71万 | -36.78%2.85万 | --4.51万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -100.00%-36.4万 | -66.97%-18.2万 | -7.89%-10.9万 | -1,155.99%-10.1万 | 90.78%-8,044 | ---8.73万 | ---- | 34.92%56.07万 | --41.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 113.22%320.8万 | -33.14%-2,426.4万 | -800.89%-1,822.4万 | -303.65%-202.29万 | 83.75%-50.12万 | 72.97%-308.42万 | -86.09%-1,141.18万 | -84.50%-613.23万 | ---332.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.05%-1,147.3万 | 51.59%-1,102.6万 | 51.27%-2,277.5万 | -20,894.84%-4,673.96万 | 96.70%-22.26万 | -7,975.92%-674.93万 | 113.99%8.57万 | -64.42%-61.26万 | -37.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.62%-188.9万 | 54.04%-716.2万 | -704.00%-1,558.2万 | -961.23%-193.81万 | -606.23%-18.26万 | 59.79%-2.59万 | 75.51%-6.43万 | ---26.26万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -497.74%-634.8万 | -83.74%-106.2万 | 17.22%-57.8万 | -1,645.56%-69.82万 | -101.24%-4万 | 743.51%321.75万 | -150.00%-50万 | ---20万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -15.49%-323.6万 | 53.42%-280.2万 | 86.36%-601.6万 | ---4,410.33万 | ---- | -1,342.62%-994.1万 | 900.00%80万 | ---10万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.58%-5万 | ---37.26万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---59.9万 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.05%-1,147.3万 | 51.59%-1,102.6万 | 51.27%-2,277.5万 | -20,894.84%-4,673.96万 | 96.70%-22.26万 | -7,975.92%-674.93万 | 113.99%8.57万 | -64.42%-61.26万 | ---37.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.12%-268.5万 | -247.78%-1,173.5万 | -94.24%794.1万 | 331.86%1.38億 | 261.23%3,189.55万 | -7.21%882.98万 | 25.60%951.56万 | 32.93%757.64万 | 569.96万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -206.74%-942.6万 | -93.61%883.1万 | 283.40%1.38億 | 308.32%3,605.36万 | -7.16%882.98万 | 25.53%951.06万 | 23.03%757.64万 | --615.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.28%-268.5万 | -159.44%-230.9万 | -84.43%-89万 | 88.39%-48.26万 | ---415.81万 | ---- | --5,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.12%-268.5万 | -247.78%-1,173.5万 | -94.24%794.1万 | 331.86%1.38億 | 261.23%3,189.55万 | -7.21%882.98万 | 25.60%951.56万 | 32.93%757.64万 | --569.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.12%4,104.1万 | -27.41%8,755万 | 281.37%1.21億 | 6,879.61%3,162.49万 | -68.90%45.31万 | -55.41%145.68万 | 34.14%326.72万 | 463.31%243.57万 | --43.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.71%-1,095万 | -42.25%-4,702.5万 | -137.15%-3,305.8万 | 185.46%8,898.3万 | 3,205.80%3,117.18万 | 44.56%-100.37万 | -317.73%-181.04万 | -58.49%83.15万 | --200.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -247.29%-76万 | --51.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.53%2,933.1万 | -53.12%4,104.1万 | -27.41%8,755万 | 281.37%1.21億 | 6,879.61%3,162.49万 | -68.90%45.31万 | -55.41%145.68万 | 34.14%326.72万 | --243.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.52%-502.9万 | 5.51%-3,248.8万 | -637.99%-3,438.4万 | -543.73%-465.92万 | 76.73%-72.38万 | 74.02%-311.1万 | -81.60%-1,197.61万 | -98.42%-659.49万 | ---332.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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