Bank of Montreal
BMO
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.19%124.62万 | -45.54%105.59万 | -99.13%6.17万 | 231.62%390.98万 | --390.98万 | --124.85万 | --193.9万 | --706.54万 | --117.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -0.19%124.62万 | -45.54%105.59万 | -99.13%6.17万 | 231.62%390.98万 | --390.98万 | --124.85万 | --193.9万 | --706.54万 | --117.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 182.12%446.38万 | -11.61%187.08万 | 467.19%421.35万 | 218.44%444.24万 | --444.24万 | --158.22万 | --211.66万 | --74.29万 | --139.5万 |
| -売掛金 | 324.32%168.68万 | 209.27%156.96万 | 148.97%151.3万 | 11.11%154.99万 | --154.99万 | --39.75万 | --50.75万 | --60.77万 | --139.49万 |
| -関連先売掛金 | 99.76%236.65万 | ---- | 1,897.65%270.06万 | 1,796,459.63%289.25万 | --289.25万 | --118.47万 | --160.91万 | --13.52万 | --161 |
| -その他の売掛金 | --41.05万 | --30.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 2.47%102.24万 | -30.87%96.03万 | 24.93%97.99万 | -4.14%101.03万 | --101.03万 | --99.78万 | --138.92万 | --78.43万 | --105.4万 |
| 制限付き現金 | 89.30%51.3万 | 413.00%51.3万 | 171.00%27.1万 | -97.82%27.1万 | --27.1万 | --27.1万 | --10万 | --10万 | --1,242.5万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,692 | --1,077 | --4,268 | ---- |
| その他の流動資産 | 9.70%94.97万 | 334.73%307.93万 | 72.14%114.58万 | 81.08%97.59万 | --97.59万 | --86.58万 | --70.83万 | --66.56万 | --53.9万 |
| 流動資産合計 | 64.83%819.51万 | 19.59%747.93万 | -28.74%667.18万 | -36.06%1,060.94万 | --1,060.94万 | --497.19万 | --625.43万 | --936.24万 | --1,659.19万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.60%3.63万 | 6.17%3.93万 | 27.43%3.94万 | 19.22%3.59万 | --3.59万 | --3.65万 | --3.7万 | --3.09万 | --3.01万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 39.10%5.33万 | --5.33万 | --5.13万 | --4.93万 | --4.1万 | --3.83万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -112.57%-1.73万 | ---1.73万 | ---1.48万 | ---1.23万 | ---1.01万 | ---8,153 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.44%221.52万 | -7.17%227.45万 | 381.34%232.88万 | 402.02%237.79万 | --237.79万 | --244.62万 | --245.01万 | --48.38万 | --47.37万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 402.02%237.79万 | --237.79万 | --244.62万 | --245.01万 | --48.38万 | --47.37万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -9.31%225.15万 | -6.97%231.38万 | 360.10%236.81万 | 379.12%241.38万 | --241.38万 | --248.27万 | --248.71万 | --51.47万 | --50.38万 |
| 資産合計 | 40.13%1,044.66万 | 12.03%979.31万 | -8.48%903.99万 | -23.82%1,302.32万 | --1,302.32万 | --745.47万 | --874.14万 | --987.71万 | --1,709.57万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --611.44万 | --304.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,225万 |
| -短期借入金 | --611.44万 | --304.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,225万 |
| 未払金 | 47.39%1,057.9万 | 71.49%1,026.78万 | 60.17%959.09万 | -24.01%977.06万 | --977.06万 | --717.75万 | --598.74万 | --598.79万 | --1,285.78万 |
| -買掛金 | -8.13%541.03万 | 30.75%640.46万 | 43.90%730.82万 | 21.49%777.72万 | --777.72万 | --588.91万 | --489.82万 | --507.85万 | --640.17万 |
| -関連当事者による流動負債 | 330.39%465.75万 | 217.77%346.13万 | 119.09%199.24万 | -72.59%176.94万 | --176.94万 | --108.21万 | --108.93万 | --90.94万 | --645.61万 |
| -その他の未払金 | 147.84%51.12万 | --40.19万 | --29.03万 | --22.4万 | --22.4万 | --20.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.85万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 13.36%844.23万 | 990.58%847.69万 | 329.31%769.16万 | -0.96%746.05万 | --746.05万 | --744.72万 | --77.73万 | --179.16万 | --753.31万 |
| 流動負債合計 | 71.87%2,513.56万 | 196.71%2,178.81万 | 122.15%1,728.24万 | -47.21%1,723.11万 | --1,723.11万 | --1,462.46万 | --734.32万 | --777.95万 | --3,264.09万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --363.87万 | --341.98万 | --321.39万 | --302.01万 | --302.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --363.87万 | --341.98万 | --321.39万 | --302.01万 | --302.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --17.99万 | --23.88万 | --158.39万 | --91.2万 | --91.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --632.21万 | --609.65万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --381.86万 | -42.13%365.87万 | -21.30%479.78万 | --393.21万 | --393.21万 | --0 | --632.21万 | --609.65万 | --0 |
| 負債合計 | 97.98%2,895.42万 | 86.21%2,544.68万 | 59.13%2,208.03万 | -35.16%2,116.32万 | --2,116.32万 | --1,462.46万 | --1,366.53万 | --1,387.6万 | --3,264.09万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 42.92%3,448.13万 | 42.55%3,431.57万 | 30.19%2,764.1万 | 351.96%2,764.1万 | --2,764.1万 | --2,412.71万 | --2,407.25万 | --2,123.09万 | --611.58万 |
| -普通株式 | 44.41%3,366.87万 | 44.04%3,350.31万 | 32.32%2,682.84万 | 419.95%2,682.84万 | --2,682.84万 | --2,331.45万 | --2,325.99万 | --2,027.49万 | --515.99万 |
| -優先株 | 0.00%81.26万 | 0.00%81.26万 | -15.00%81.26万 | -15.00%81.26万 | --81.26万 | --81.26万 | --81.26万 | --95.6万 | --95.6万 |
| 利益剰余金 | -69.31%-5,298.89万 | -72.33%-4,996.94万 | -61.24%-4,068.14万 | -65.19%-3,578.1万 | ---3,578.1万 | ---3,129.71万 | ---2,899.64万 | ---2,522.98万 | ---2,166.1万 |
| 株主資本 | -158.13%-1,850.77万 | -217.91%-1,565.36万 | -226.10%-1,304.04万 | 47.64%-814万 | ---814万 | ---717万 | ---492.39万 | ---399.89万 | ---1,554.52万 |
| 資本合計 | -158.13%-1,850.77万 | -217.91%-1,565.36万 | -226.10%-1,304.04万 | 47.64%-814万 | ---814万 | ---717万 | ---492.39万 | ---399.89万 | ---1,554.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
