(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.03%-380.79万 | -59.29%-1,964.63万 | -735.77万 | -63.16万 | -541.11万 | -624.59万 | -1,233.37万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 25.56%-647.91万 | -26.14%-2,547.56万 | ---747.47万 | ---453.57万 | ---476.08万 | ---870.44万 | ---2,019.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --67.2万 | ---140.08万 | ---140.23万 | ---5,615 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 191.35%8.59万 | 251.56%24.63万 | --10.51万 | --6.33万 | --4.84万 | --2.95万 | --7.01万 |
株式ベースの報酬 | 121.30%157.87万 | 1,364.26%534.32万 | --137.96万 | --217.76万 | --107.26万 | --71.34万 | --36.49万 |
その他の非現金項目 | -86.52%34.44万 | 2,018.50%276.89万 | --12.55万 | ---9.64万 | --18.58万 | --255.4万 | --13.07万 |
運転資金の増減額 | 98.84%-9,767 | -115.46%-112.83万 | ---9.09万 | --176.53万 | ---196.43万 | ---83.84万 | --729.77万 |
-売掛金増減額 | -71.66%18.48万 | -1,106.94%-283.65万 | ---264.93万 | --53.44万 | ---137.37万 | --65.22万 | ---23.5万 |
-前払費用増減額 | -200.69%-9.53万 | 87.25%-16.37万 | ---21.99万 | --60.92万 | ---64.76万 | --9.47万 | ---128.37万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 88.75%-20.2万 | -80.02%168.89万 | --250.05万 | --98.38万 | ---486 | ---179.49万 | --845.47万 |
-その他流動負債の変動 | -50.07%10.27万 | -23.34%35.39万 | ---9.74万 | --18.41万 | --6.15万 | --20.57万 | --46.17万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | -71.00%-17.1万 | --37.51万 | ---- | ---- | --3,935 | ---10万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.03%-380.79万 | -59.29%-1,964.63万 | ---735.77万 | ---63.16万 | ---541.11万 | ---624.59万 | ---1,233.37万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.27%-4.01万 | 106.22%3.05万 | -23.01万 | -5.9万 | 25.3万 | 6.66万 | -49.07万 |
固定資産取引の純額 | -131.18%-6,154 | -95.89%-1.5万 | ---1,949 | ---1,978 | ---8,381 | ---2,662 | ---7,642 |
無形資産取引の純額 | 9.83%-3.4万 | 49.20%-24.54万 | ---12.43万 | ---5.7万 | ---2.64万 | ---3.77万 | ---48.3万 |
事業取引の純額 | --0 | --29.09万 | ---10.39万 | ---1 | --28.78万 | --10.7万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.27%-4.01万 | 106.22%3.05万 | ---23.01万 | ---5.9万 | --25.3万 | --6.66万 | ---49.07万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 59.71%2,234.66万 | 1,024.91万 | 0 | 3.18万 | 1,206.57万 | 1,399.17万 |
借入金純額 | ---- | 147.96%1,239.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 81.75%947.64万 | ---214.9万 | --0 | --0 | --1,162.53万 | --521.4万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --377.77万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --47.21万 | --0 | --0 | --3.18万 | --44.03万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 59.71%2,234.66万 | --1,024.91万 | --0 | --3.18万 | --1,206.57万 | --1,399.17万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 231.62%390.98万 | 9,993.98%117.9万 | --124.85万 | --193.9万 | --706.54万 | --117.9万 | --1.17万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -165.37%-384.81万 | 133.94%273.08万 | --266.13万 | ---69.05万 | ---512.63万 | --588.64万 | --116.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.13%6.17万 | 231.62%390.98万 | --390.98万 | --124.85万 | --193.9万 | --706.54万 | --117.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.79%-384.81万 | -55.22%-1,990.66万 | ---748.4万 | ---69.05万 | ---544.59万 | ---628.62万 | ---1,282.44万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。