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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.60%-85.9万 | -64.44%-247.24万 | -81.26%-25.51万 | 37.60%-39.59万 | -43.05%-46.65万 | -236.88%-135.49万 | 86.58%-150.35万 | 92.77%-14.08万 | 70.22%-63.45万 | 92.35%-32.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.66%-204.93万 | 69.08%-289.85万 | -19.62%-69.35万 | 95.43%-21.37万 | 8.66%-102.76万 | 67.76%-96.37万 | 22.92%-937.28万 | 85.28%-57.98万 | -111.94%-467.92万 | 68.48%-112.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -91.54%2.44万 | -177.25%-30.52万 | -987.26%-57.19万 | -87.33%5.01万 | -449.61%-7.16万 | 812.62%28.82万 | 679.32%39.51万 | -177.60%-5.26万 | 1,092.58%39.56万 | -82.60%2.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.01%1.84万 | -0.02%4,608 | 0.00%4,609 | 0.00%4,609 |
| 株式ベースの報酬 | 1,622.44%162.36万 | -47.40%50.03万 | -61.56%6.15万 | -22.14%11.23万 | -9.77%23.22万 | -75.80%9.43万 | -22.77%95.11万 | -75.14%15.99万 | -18.59%14.43万 | 31.04%25.73万 |
| その他の非現金項目 | 128.75%2.68万 | -102.95%-9.06万 | 165.88%46.62万 | -115.40%-54.2万 | -58.36%7.85万 | -230.73%-9.33万 | 215.89%307.12万 | -161.85%-70.77万 | 2,532.29%351.9万 | 745.71%18.86万 |
| 運転資金の増減額 | 28.80%-48.45万 | -90.63%32.16万 | -53.37%48.26万 | 1,156.44%19.74万 | -1.83%32.2万 | -132.56%-68.04万 | 360.83%343.35万 | 691.06%103.48万 | -356.26%-1.87万 | 131.75%32.8万 |
| -売掛金増減額 | 192.24%1.72万 | -107.21%-2.24万 | -272.68%-2.67万 | 92.74%-901 | 470.68%2.39万 | -105.95%-1.87万 | 71.25%31万 | 105.99%1.55万 | -152.49%-1.24万 | -123.13%-6,453 |
| -前払費用増減額 | 74.47%-9.95万 | -133.37%-19.86万 | 2.96%15.63万 | -2,018.67%-7.74万 | 5.53%11.23万 | -217.07%-38.98万 | 5,685.36%59.52万 | 2.46%15.18万 | -99.21%4,034 | 134.69%10.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.88%-40.22万 | -78.54%54.26万 | -59.31%35.3万 | 2,772.15%27.57万 | -18.53%18.58万 | -118.85%-27.2万 | 267.69%252.83万 | 260.41%86.76万 | 98.04%-1.03万 | 130.23%22.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.60%-85.9万 | -64.44%-247.24万 | -81.26%-25.51万 | 37.60%-39.59万 | -43.05%-46.65万 | -236.88%-135.49万 | 86.58%-150.35万 | 92.77%-14.08万 | 70.22%-63.45万 | 92.35%-32.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.94%124.44万 | 87.26%250.15万 | 92.12%20万 | -35.09%42.74万 | -13.47%28万 | 538.30%159.41万 | -88.11%133.59万 | 67,939.87%10.41万 | 65.85万 | -96.07%32.36万 |
| 借入金純額 | --122.42万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 164.19%220.15万 | -79.67%10万 | -15.85%28.74万 | --22万 | --159.41万 | -92.72%83.33万 | 346,211.97%49.18万 | --34.16万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.02万 | ---- | ---- | -55.82%14万 | ---- | ---- | 751.14%50.26万 | -3,524,300.00%-38.77万 | --31.69万 | 164.70%32.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.94%124.44万 | 87.26%250.15万 | 92.12%20万 | -35.09%42.74万 | -13.47%28万 | 538.30%159.41万 | -88.11%133.59万 | 67,939.87%10.41万 | --65.85万 | -96.07%32.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350.03%3.74万 | -95.21%8,307 | 122.34%9.26万 | 323.20%6.1万 | 1,618.09%24.75万 | -95.21%8,307 | 12.15%17.35万 | -98.05%4.17万 | -99.66%1.44万 | -94.76%1.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.15%38.55万 | 117.38%2.91万 | -50.40%-5.51万 | 31.40%3.15万 | -7,326.05%-18.65万 | 256.91%23.92万 | -645.99%-16.76万 | 98.12%-3.67万 | 101.13%2.4万 | -100.06%-2,511 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.11%3 | -102.32%-56 | -103.11%-103 | -96.99%98 | -100.56%-14 | 99.44%-37 | 120.29%2,417 | 125.59%3,307 | -80.97%3,251 | -49.58%2,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.87%42.29万 | 350.03%3.74万 | 350.03%3.74万 | 122.34%9.26万 | 323.20%6.1万 | 1,618.09%24.75万 | -95.21%8,307 | -95.21%8,307 | -98.05%4.17万 | -99.66%1.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.60%-85.9万 | -64.44%-247.24万 | -81.26%-25.51万 | 37.60%-39.59万 | -43.05%-46.65万 | -236.88%-135.49万 | 86.58%-150.35万 | 92.77%-14.08万 | 70.22%-63.45万 | 92.35%-32.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
