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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -52.91%2.62億 | 165.24%3.79億 | 114.15%4.83億 | 66.43%5.29億 | 66.43%5.29億 | --5.57億 | --1.43億 | --2.25億 | -66.11%3.18億 | --3.18億 |
| -現金及び現金同等物 | -60.58%2.08億 | 191.97%3.21億 | 88.38%4.25億 | 58.38%5.04億 | 58.38%5.04億 | --5.27億 | --1.1億 | --2.25億 | -66.11%3.18億 | --3.18億 |
| -短期投資 | 82.41%5,441.4万 | 75.90%5,784.4万 | --5,808.9万 | --2,559.7万 | --2,559.7万 | --2,983.1万 | --3,288.4万 | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 141.56%4.45億 | 24.61%4.2億 | -51.65%1.94億 | -35.00%1.95億 | -35.00%1.95億 | --1.84億 | --3.37億 | --4.01億 | -85.50%3.01億 | --3.01億 |
| -貸付金 | 156.34%4.21億 | 25.17%3.91億 | -53.01%1.74億 | -35.78%1.7億 | -35.78%1.7億 | --1.64億 | --3.12億 | --3.71億 | -86.67%2.65億 | --2.65億 |
| -未収法人所得税 | -26.84%710.9万 | -6.37%949.2万 | -19.30%847.3万 | -53.98%834.8万 | -53.98%834.8万 | --971.7万 | --1,013.8万 | --1,050万 | -10.42%1,813.9万 | --1,813.9万 |
| -その他の売掛金 | 65.92%1,733.7万 | 33.61%2,035.9万 | -43.54%1,148.6万 | -3.64%1,688.8万 | -3.64%1,688.8万 | --1,044.9万 | --1,523.8万 | --2,034.2万 | -73.13%1,752.6万 | --1,752.6万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.52%113.9万 | --113.9万 |
| 前払費用 | -30.28%2,950.9万 | -14.18%3,528万 | -25.28%3,928.8万 | -7.15%4,303.8万 | -7.15%4,303.8万 | --4,232.8万 | --4,110.8万 | --5,257.7万 | 44.14%4,635万 | --4,635万 |
| 制限付き現金 | 5.75%2,940.6万 | 5.81%2,646.4万 | 2.96%2,607.5万 | -12.92%2,447.5万 | -12.92%2,447.5万 | --2,780.6万 | --2,501.1万 | --2,532.5万 | -30.70%2,810.6万 | --2,810.6万 |
| 流動資産合計 | -5.52%7.66億 | 57.59%8.61億 | 5.31%7.42億 | 14.11%7.92億 | 14.11%7.92億 | --8.11億 | --5.46億 | --7.05億 | -77.51%6.94億 | --6.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -60.55%1,631.7万 | -22.57%3,394.7万 | -33.35%3,473.8万 | -48.05%3,644.2万 | -48.05%3,644.2万 | --4,135.6万 | --4,384.3万 | --5,211.7万 | -28.36%7,015.3万 | --7,015.3万 |
| -有形固定資産総額 | -60.55%1,631.7万 | -22.57%3,394.7万 | -33.35%3,473.8万 | -39.55%5,433.8万 | -39.55%5,433.8万 | --4,135.6万 | --4,384.3万 | --5,211.7万 | -17.53%8,989.4万 | --8,989.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 9.35%-1,789.6万 | 9.35%-1,789.6万 | ---- | ---- | ---- | -78.23%-1,974.1万 | ---1,974.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -28.20%5,808.8万 | -32.48%5,818.7万 | -19.64%6,305.9万 | -11.17%7,051.6万 | -11.17%7,051.6万 | --8,089.9万 | --8,618.2万 | --7,847.2万 | -13.99%7,938.4万 | --7,938.4万 |
| -のれん | 2.80%3,340.3万 | -3.17%3,224.5万 | 57.06%3,220.9万 | 86.28%3,239万 | 86.28%3,239万 | --3,249.2万 | --3,330万 | --2,050.7万 | -12.23%1,738.8万 | --1,738.8万 |
| -その他の無形資産 | -49.01%2,468.5万 | -50.94%2,594.2万 | -46.78%3,085万 | -38.50%3,812.6万 | -38.50%3,812.6万 | --4,840.7万 | --5,288.2万 | --5,796.5万 | -14.48%6,199.6万 | --6,199.6万 |
| 金融資産 | 19.05%442.5万 | -98.03%473万 | -99.27%173.7万 | -99.28%171.6万 | -99.28%171.6万 | --371.7万 | --2.4億 | --2.38億 | 2,478.00%2.4億 | --2.4億 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --479.3万 | --479.3万 | ---- | --1,063.3万 | --814.1万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -37.42%7,883万 | -74.55%9,686.4万 | -73.56%9,953.4万 | -70.85%1.13億 | -70.85%1.13億 | --1.26億 | --3.81億 | --3.76億 | 82.04%3.89億 | --3.89億 |
| 資産合計 | -9.81%8.45億 | 3.33%9.58億 | -22.15%8.42億 | -16.41%9.06億 | -16.41%9.06億 | --9.37億 | --9.27億 | --10.81億 | -67.17%10.83億 | --10.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -31.53%7,329.3万 | -41.43%6,636.4万 | -49.96%5,948.1万 | -22.67%6,993.4万 | -22.67%6,993.4万 | --1.07億 | --1.13億 | --1.19億 | -37.55%9,043.8万 | --9,043.8万 |
| -買掛金 | -33.72%6,855.7万 | -42.44%6,226.7万 | -49.86%5,572.1万 | -19.26%6,655.8万 | -19.26%6,655.8万 | --1.03億 | --1.08億 | --1.11億 | -38.14%8,243.7万 | --8,243.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 50.21%473.6万 | -20.14%409.7万 | -51.35%376万 | -57.81%337.6万 | -57.81%337.6万 | --315.3万 | --513万 | --772.8万 | -30.76%800.1万 | --800.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 82.88%1.34億 | 68.86%2.47億 | -47.03%1.26億 | -12.38%1.26億 | -12.38%1.26億 | --7,353.6万 | --1.46億 | --2.38億 | -91.36%1.44億 | --1.44億 |
| -短期借入金 | 82.88%1.34億 | 68.86%2.47億 | -47.03%1.26億 | -12.38%1.26億 | -12.38%1.26億 | --7,353.6万 | --1.46億 | --2.38億 | -91.36%1.44億 | --1.44億 |
| 流動性繰延負債 | 886.90%9,778.2万 | 229.88%3,659.4万 | --1,183.1万 | -59.90%1,211.1万 | -59.90%1,211.1万 | --990.8万 | --1,109.3万 | ---- | -39.60%3,020.5万 | --3,020.5万 |
| 流動負債合計 | 60.40%3.06億 | 29.32%3.5億 | -44.69%1.97億 | -21.32%2.08億 | -21.32%2.08億 | --1.9億 | --2.71億 | --3.57億 | -85.79%2.65億 | --2.65億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -27.19%1,947.2万 | -27.19%1,947.2万 | ---- | ---- | ---- | 52.48%2,674.5万 | --2,674.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -4.30%5.23億 | -39.90%5.44億 | -40.54%5.44億 | -42.66%5.46億 | -42.66%5.46億 | --5.46億 | --9.04億 | --9.15億 | 35.98%9.52億 | --9.52億 |
| -長期借入金 | 0.98%5.18億 | -40.55%5.16億 | -40.95%5.15億 | -42.46%5.15億 | -42.46%5.15億 | --5.13億 | --8.69億 | --8.72億 | 42.79%8.94億 | --8.94億 |
| -リース債務 | -85.52%482.4万 | -24.19%2,720.1万 | -32.28%2,919.9万 | -45.74%3,120.2万 | -45.74%3,120.2万 | --3,330.7万 | --3,587.9万 | --4,311.8万 | -21.92%5,750.8万 | --5,750.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -56.01%141万 | -51.54%175.2万 | -76.51%206.9万 | -33.39%328万 | -33.39%328万 | --320.5万 | --361.5万 | --880.9万 | -85.68%492.4万 | --492.4万 |
| その他の非流動性負債 | -62.40%1,497.3万 | -60.63%1,731.6万 | -61.90%2,179.7万 | 104.26%609.3万 | 104.26%609.3万 | --3,981.8万 | --4,398万 | --5,721.7万 | -65.35%298.3万 | --298.3万 |
| 非流動負債合計 | -8.50%5.39億 | -40.90%5.63億 | -42.11%5.68億 | -41.75%5.75億 | -41.75%5.75億 | --5.89億 | --9.52億 | --9.81億 | 29.72%9.87億 | --9.87億 |
| 負債合計 | 8.33%8.45億 | -25.35%9.13億 | -42.80%7.65億 | -37.43%7.83億 | -37.43%7.83億 | --7.8億 | --12.23億 | --13.38億 | -52.30%12.51億 | --12.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -97.30%2,000 | -99.98%7.5万 | -99.98%7.5万 | -99.98%7.4万 | -99.98%7.4万 | --7.4万 | --4.36億 | --4.36億 | 0.00%4.36億 | --4.36億 |
| -普通株式 | -97.30%2,000 | 650.00%7.5万 | 650.00%7.5万 | 640.00%7.4万 | 640.00%7.4万 | --7.4万 | --1万 | --1万 | 0.00%1万 | --1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --4.36億 | --4.36億 | 0.00%4.36億 | --4.36億 |
| 利益剰余金 | -11.73%-18.51億 | -36.46%-17.97億 | -38.09%-17.56億 | -45.94%-17.04億 | -45.94%-17.04億 | ---16.57億 | ---13.17億 | ---12.71億 | -299.04%-11.68億 | ---11.68億 |
| 資本剰余金 | 1.71%18.58億 | 188.28%18.52億 | 190.44%18.45億 | 197.43%18.38億 | 197.43%18.38億 | --18.27億 | --6.43億 | --6.35億 | 8.16%6.18億 | --6.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 207.33%260.8万 | 16.40%-144.8万 | -25.51%-202.7万 | -20.45%-171.4万 | -20.45%-171.4万 | ---243万 | ---173.2万 | ---161.5万 | -1,255.24%-142.3万 | ---142.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 12.06%-914.9万 | 83.77%-913万 | 80.17%-1,097.6万 | 81.00%-1,011.1万 | 81.00%-1,011.1万 | ---1,040.4万 | ---5,625.4万 | ---5,534.9万 | -37.77%-5,322.5万 | ---5,322.5万 |
| 株主資本 | -99.75%38.8万 | 115.17%4,490.8万 | 129.71%7,629万 | 173.02%1.23億 | 173.02%1.23億 | --1.57億 | ---2.96億 | ---2.57億 | -124.82%-1.68億 | ---1.68億 |
| 資本合計 | -99.75%38.8万 | 115.17%4,490.8万 | 129.71%7,629万 | 173.02%1.23億 | 173.02%1.23億 | --1.57億 | ---2.96億 | ---2.57億 | -124.82%-1.68億 | ---1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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