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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/04/30 | (Q1)2020/01/31 | (FY)2019/10/31 | (Q4)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.74%-164.12万 | -3,123.78%-177.31万 | -6,812.03%-369.04万 | -8,498.93%-551.29万 | -1,236.92%-45.36万 | -7,248.42%-379.4万 | -279.94%-5.5万 | 245.08%5.5万 | -288.20%-6.41万 | 172.34%3.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.78%-105.84万 | -5,209.59%-850.46万 | -14,854.77%-213.34万 | -27,653.25%-3,116.63万 | -4,615.40%-301.19万 | -7,278.08%-1,035.73万 | -403.98%-16.02万 | 84.38%-1.43万 | 87.19%-11.23万 | 108.05%6.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---34.44万 | --35.51万 | --10万 | 1,380.56%104.03万 | 35.75%-9.32万 | --0 | ---- | ---- | 43.97%-8.12万 | ---14.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | --4.15万 | --2.93万 | --6.81万 | --2.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -97.65%14.79万 | --34.49万 | --42.74万 | --1,145.9万 | --230.8万 | --630.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --403.68万 | ---5,000 | --1,253.11万 | ---11.04万 | --56.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -40.84%-42.78万 | 1,008.92%116.63万 | -3,208.39%-215.25万 | 358.86%59.39万 | 259.12%42.48万 | -888.35%-30.37万 | 56,044.15%10.52万 | 64.65%6.92万 | -30.58%12.94万 | 18.81%11.83万 |
| -売上債権増減額 | -105.82%-15.12万 | -160.50%-3.85万 | -8,199.96%-41.43万 | -3,397.30%-19.82万 | -2,945.35%-12.48万 | -92,886.08%-7.35万 | -8,150.28%-1.48万 | -280.20%-4,992 | -77.90%-5,668 | 32.14%-4,097 |
| -前払費用増減額 | -226.07%-26.41万 | 3,642.03%72.51万 | -7,696.37%-79.21万 | 3,074.83%38.09万 | --18.44万 | --20.95万 | ---2.05万 | --1.04万 | ---1.28万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.17%-1.25万 | 350.95%47.97万 | -1,577.18%-94.6万 | 157.26%41.13万 | 180.94%36.52万 | -7,571.98%-43.98万 | 48,033.03%10.64万 | 81.02%6.4万 | -18.77%15.99万 | 15.26%13万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,900.00%3.4万 | -102.88%-230 | -66.41%-1.2万 | 172.33%5,198 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.74%-164.12万 | -3,114.69%-176.81万 | -6,821.13%-369.54万 | -8,498.93%-551.29万 | -1,236.92%-45.36万 | -7,248.42%-379.4万 | -279.94%-5.5万 | 245.08%5.5万 | -288.20%-6.41万 | 126.31%3.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348.50%-160.86万 | -607.77万 | -1.47万 | 212.61%17.55万 | 737.37%28.66万 | -347.00%-11.11万 | 0 | 0 | 138.08%5.61万 | 62.94%-4.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---672 | --625 | ---3.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --3.95万 | --17.55万 | --28.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --5.61万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---160.79万 | ---607.73万 | ---1.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348.50%-160.86万 | ---607.67万 | ---1.57万 | 212.61%17.55万 | 737.37%28.66万 | -347.00%-11.11万 | --0 | --0 | 138.08%5.61万 | -130.24%-4.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 351.05%223.59万 | 508.22万 | 603.45万 | 752.1万 | 208.2万 | -89.06万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---10.21万 | --65万 | --54.12万 | --76.72万 | ---105.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --664.22万 | --146.73万 | --526.38万 | ---23.62万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --62.8万 | --15万 | --391.72万 | --171.6万 | --155.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351.05%223.59万 | --508.22万 | --603.45万 | --752.1万 | --208.2万 | ---89.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.63%179.81万 | 8,213.91%459.17万 | 926,752.63%228.93万 | 135.13%1.93万 | 1,991.26%28.79万 | 42,319.83%508.36万 | 108.73%5.52万 | -96.99%247 | 614.43%8,216 | 23.57%1.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.86%-101.39万 | -4,922.81%-276.25万 | 4,125.64%232.33万 | 27,501.63%218.36万 | 14,263.38%191.5万 | -268,915.47%-479.57万 | -279.94%-5.5万 | 201.37%5.5万 | -212.78%-7,969 | -362.10%-1.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4.3万 | ---3.1万 | ---2.1万 | --8.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187.30%82.72万 | 785,109.61%179.81万 | 8,213.91%459.17万 | 926,752.63%228.93万 | 926,752.63%228.93万 | 1,991.26%28.79万 | -98.09%229 | 108.73%5.52万 | -96.99%247 | -96.99%247 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.72%-164.19万 | -3,113.55%-176.75万 | -6,891.33%-373.4万 | -8,498.93%-551.29万 | -1,236.92%-45.36万 | -7,248.42%-379.4万 | -279.94%-5.5万 | 245.08%5.5万 | -257.48%-6.41万 | 126.31%3.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
