ランセウス・ホールディングス
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ハチソン・チャイナ・メディテック
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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -190.57%-1,106.69万 | -1.76%-380.87万 | -89.20%-374.29万 | -15.81%-197.83万 | -9,901.00%-170.82万 | 95.68%-1.71万 | 97.94%-39.55万 | -26.55%-1,915.82万 | -491.64%-1,513.94万 | 1,830.51%386.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -625.30%-9,680.72万 | -62.25%-1,334.71万 | -293.58%-822.63万 | -124.05%-209.01万 | -36.52%-93.29万 | 68.94%-68.33万 | 67.43%-220.01万 | -580.31%-675.56万 | -79.40%140.65万 | 299.12%682.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.31%22.91万 | 411.11%21.96万 | 71.66%-7.06万 | 77.12%-24.91万 | -428.92%-108.84万 | 61.25%-20.58万 | 92.81%-53.11万 | -209.96%-738.29万 | 5,992.28%671.44万 | -103.54%-11.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 866.75%463.17万 | 50.89%47.91万 | 35.78%31.75万 | 697.83%23.38万 | --2.93万 | --0 | --0 | -8.90%595.04万 | 34.45%653.17万 | --485.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.13%-2.65万 | 3.20%84.85万 | --82.22万 |
| その他の非現金項目 | ---177.37万 | ---- | ---- | ---- | --45.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 128.16%8.22万 | 26.30%-29.2万 | -423.00%-39.62万 | 141.62%12.27万 | ---29.47万 | --0 | 99.61%-8.3万 | 32.55%-2,147.67万 | -259.27%-3,183.97万 | -92,602.26%-886.23万 |
| -売上債権増減額 | -7,670.80%-1.04万 | -99.57%137 | 382.84%3.21万 | 91.25%-1.13万 | ---12.97万 | --0 | --0 | 84.60%-710.16万 | -182.18%-4,611.72万 | ---1,634.34万 |
| -棚卸資産増減額 | 184.73%30.3万 | -2,313.23%-35.75万 | 1,874.94%1.62万 | 101.10%818 | ---7.41万 | --0 | --0 | -37.74%267.13万 | 2,345.92%429.08万 | ---19.1万 |
| -前払費用増減額 | -910.02%-4.54万 | --5,610 | --0 | 197.03%5.74万 | ---5.91万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.19%-24.7万 | 72,167.81%27.39万 | 100.61%379 | -167.41%-6.19万 | --9.18万 | --0 | --0 | -322.58%-2,121.56万 | 14.33%953.18万 | 13,926.14%833.71万 |
| -その他流動資産の変動 | -5,044.58%-169.71万 | 190.71%3.43万 | -114.37%-3.78万 | 203.50%26.33万 | ---25.44万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 985.56%177.54万 | 44.90%-20.05万 | -133.28%-36.39万 | -219.24%-15.6万 | --13.08万 | --0 | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 107.89%3,785 | -11.22%-4.8万 | -241.84%-4.31万 | --3.04万 | ---- | ---- | ---- | 816.42%416.91万 | 168.41%45.49万 | ---66.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.33%111万 | -827.73%-244.85万 | 316.68%33.65万 | -87.60%8.07万 | 120.60%65.11万 | -1,020.18%-316.12万 | 34.35万 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.13%-995.69万 | -83.68%-625.71万 | -79.52%-340.65万 | -79.50%-189.75万 | 66.74%-105.71万 | -6,015.41%-317.83万 | 99.73%-5.2万 | -26.55%-1,915.82万 | -491.64%-1,513.94万 | 1,830.51%386.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.47%-929.82万 | -194.86%-7,419.98万 | -1,171.47%-2,516.43万 | 50.26%-197.91万 | -397.91万 | 0 | 0 | -106.00%-91.07万 | 163.08%1,518.72万 | 42.12%-2,407.66万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.25%-1,426.73万 | -438.23%-4,795.43万 | -2,342.92%-890.96万 | 62.01%-36.47万 | ---96万 | --0 | --0 | -152.32%-244.6万 | 119.81%467.47万 | ---2,359.84万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -514.08%-2.98万 | ---4,859 | --0 | ---7.86万 | --0 | --0 | 27,057.73%153.52万 | 98.81%-5,695 | ---47.82万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 50.07%-74.98万 | 42.46%-150.18万 | -249.14%-261万 | --175万 | --0 | --0 | ---- | --1,051.82万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 97.17%196.29万 | 124.26%99.56万 | ---410.42万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 119.51%496.91万 | -52.39%-2,546.58万 | ---1,671.1万 | ---- | ---58.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.51%-1,045.06万 | -168.55%-7,213.87万 | -1,242.45%-2,686.19万 | 54.91%-200.1万 | -291.19%-443.78万 | -350.26%-113.45万 | 149.77%45.33万 | -106.00%-91.07万 | 163.08%1,518.72万 | 42.12%-2,407.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.72%706.25万 | 42.14%6,871.69万 | 964.79%4,834.54万 | -52.79%454.04万 | 717.66%961.82万 | 117.63万 | 0 | 314.57%1,867.85万 | -134.40%-870.52万 | -39.65%2,530.39万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.58%-567.26万 | -143.94%-1,023.49万 | 7,330.12%2,329.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.60%706.25万 | 55.94%7,515.61万 | 961.47%4,819.44万 | -52.79%454.04万 | 717.66%961.82万 | --117.63万 | --0 | --0 | --521万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---643.92万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 761.66%2,435.11万 | -282.95%-368.03万 | 1,481.98%201.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 81.93%-12.46万 | -77.45%-68.94万 | -38.85万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.72%706.25万 | 42.14%6,871.69万 | 964.79%4,834.54万 | -52.17%454.04万 | 1,849.74%949.36万 | 225.33%48.69万 | -102.08%-38.85万 | 314.57%1,867.85万 | -134.40%-870.52万 | -39.65%2,530.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.39%1,303.47万 | 298.34%2,115.84万 | 13.77%531.17万 | 385.68%466.87万 | --96.13万 | --0 | --0 | -97.59%21.76万 | 129.24%904.6万 | 12,065.16%394.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.88%-1,334.51万 | -153.54%-967.88万 | 2,716.39%1,807.7万 | -83.95%64.18万 | 204.52%399.87万 | -29,893.87%-382.58万 | 100.92%1.28万 | 83.94%-139.05万 | -269.99%-865.74万 | 4,833.95%509.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 265.14%567.86万 | 169.73%155.52万 | -203,039.31%-223.03万 | 100.38%1,099 | -106.08%-29.12万 | 37,379.89%478.71万 | -101.04%-1.28万 | 822.95%123.6万 | -2,563.19%-17.1万 | --6,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.82%536.83万 | -38.39%1,303.47万 | 298.34%2,115.84万 | 13.77%531.17万 | 385.68%466.87万 | --96.13万 | --0 | -70.98%6.31万 | -97.59%21.76万 | 6,568.15%904.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.93%-2,715.71万 | -340.24%-5,424.13万 | -415.87%-1,232.1万 | -13.96%-238.84万 | 34.06%-209.57万 | -6,015.41%-317.83万 | 99.76%-5.2万 | -11.94%-2,160.42万 | 6.18%-1,929.98万 | -9,108.56%-2,057万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- |