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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,017.63%-83.56万 | -1,068.13%-120.72万 | -266.54%-134.19万 | -92.42%8.13万 | 213.18%5.8万 | 99.73%-4,612 | 101.80%12.47万 | 151.25%80.57万 | 214.21%107.3万 | 97.17%-5.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.43%-149.1万 | 26.13%-1,254.47万 | 15.65%-789.97万 | 32.36%-169.7万 | 51.00%-138.78万 | 31.43%-156.02万 | 82.84%-1,698.15万 | 89.42%-936.51万 | 16.85%-250.89万 | 47.20%-283.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,029.77%-106.2万 | -217.54%-103.26万 | -30.39%-99.03万 | -99.78%1,506 | 117.60%6,063 | 78.06%-4.99万 | -252.93%-32.52万 | -2,546.63%-75.95万 | 906.24%69.6万 | -169.06%-3.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.13%12.85万 | -11.30%66.35万 | -32.40%8.46万 | -9.23%19.31万 | 2.29%21.18万 | -14.33%17.4万 | -69.62%74.8万 | -78.44%12.52万 | -64.92%21.27万 | -65.13%20.71万 |
| 資産減損費用 | --9,237 | --167.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 50.02%-5.78万 | -52.76%594.61万 | -52.34%565.81万 | -64.24%10.57万 | 12.59%29.79万 | -174.55%-11.56万 | 60.21%1,258.6万 | 45.64%1,187.09万 | 168.45%29.55万 | 231.97%26.46万 |
| 運転資金の増減額 | 5.84%163.74万 | -0.59%408.85万 | 129.69%24.37万 | -42.47%136.79万 | -60.32%93万 | 630.49%154.71万 | 147.20%411.27万 | -11.20%-82.06万 | 2.82%237.77万 | -15.19%234.38万 |
| -売掛金増減額 | -130.83%-2.97万 | 13.52%29.3万 | -107.99%-3.56万 | 177.81%31.85万 | -205.28%-8.61万 | 125.05%9.63万 | 160.74%25.81万 | 7,588.70%44.6万 | 127.07%11.46万 | 144.89%8.18万 |
| -在庫増減額 | -424.37%-6.12万 | -58.33%12.15万 | -162.43%-16.95万 | -74.26%11.62万 | 157.58%15.59万 | 111.75%1.89万 | 173.68%29.15万 | 2,899.08%27.16万 | 588.62%45.14万 | 9.59%-27.08万 |
| -前払費用増減額 | ---5.11万 | -97.99%3,600 | -548.22%-27.86万 | 60.56%35.27万 | -161.11%-7.05万 | --0 | 255.59%17.9万 | 95.12%-4.3万 | -76.18%21.97万 | -93.69%11.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.03%158.72万 | 2.59%367.05万 | 151.66%68.39万 | -59.79%61.9万 | -50.64%112.8万 | 15.13%123.96万 | 36.52%357.76万 | -291.55%-132.38万 | -10.58%153.93万 | 105.10%228.54万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%19.23万 | ---- | ---- | -172.95%-3.84万 | -249.44%-19.74万 | 192.88%19.23万 | -815.95%-19.36万 | 67.84%-17.14万 | -71.46%5.27万 | -56.32%13.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,017.63%-83.56万 | -961.83%-120.72万 | -249.99%-123.16万 | -102.70%-2.9万 | 213.18%5.8万 | 99.73%-4,612 | 102.03%14.01万 | 177.63%82.11万 | 721.27%107.3万 | 97.17%-5.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.43%-6,300 | 0 | 100.00%2 | 71.19%-24.5万 | -334.80%-96.04万 | -40.59%-109.16万 | 89.83%-5.37万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 97.43%-6,300 | --0 | --2 | ---- | ---- | 76.89%-24.5万 | -88.67%1.09万 | --0 | 80.31%-5.37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -66,263.62%-97.13万 | ---109.16万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 97.43%-6,300 | --0 | 100.00%2 | 88.26%-6,302 | --0 | 71.19%-24.5万 | -334.80%-96.04万 | -40.59%-109.16万 | 89.83%-5.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.34万 | 16,085.83%121.39万 | 902.19%121.39万 | 0 | 0 | 0 | -99.89%7,500 | 194.47%12.11万 | -150.88%-11.02万 | -97.61%1.55万 |
| 借入金純額 | --81.21万 | --142万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.42%2.75万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---3.87万 | -930.32%-20.61万 | -270.12%-20.61万 | --0 | --0 | --0 | 88.69%-2万 | --12.11万 | ---11.02万 | --1.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --77.34万 | 16,085.83%121.39万 | 902.19%121.39万 | --0 | --0 | --0 | -99.89%7,500 | -34.27%12.11万 | -15.00%-11.02万 | -97.61%1.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252.06%13.92万 | -41.03%13.58万 | 19.83%15.72万 | -27.99%18.59万 | -89.30%3.79万 | -82.83%3.95万 | -77.74%23.03万 | -79.99%13.12万 | -84.78%25.81万 | -90.20%35.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,249.28%-6.22万 | 100.46%449 | 2.30%-1.77万 | 77.54%-2.9万 | 157.78%5.17万 | -103.32%-4,612 | 88.33%-9.74万 | 96.10%-1.81万 | 87.67%-12.89万 | 95.30%-8.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.58%3,338 | 0.00%2,965 | 41.56%-13.28万 | -47.29%13.28万 | 100.28%19 | 119.72%2,965 | -90.31%2,965 | -681.20%-22.73万 | 5,068.80%25.2万 | ---6,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.96%8.03万 | 2.51%13.92万 | 2.51%13.92万 | 19.83%15.72万 | -27.99%18.59万 | -89.30%3.79万 | -41.03%13.58万 | -41.03%13.58万 | -79.99%13.12万 | -84.78%25.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18,017.63%-83.56万 | -1,056.42%-121.35万 | -248.02%-123.16万 | -102.70%-2.9万 | 149.27%5.17万 | 99.76%-4,612 | 98.68%-10.49万 | 186.56%83.21万 | 213.04%107.3万 | 94.96%-10.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
