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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.45%-5.67万 | 131.88%148.44万 | 1,169.47%60.83万 | 1,779.36%48.42万 | -44.19%11.46万 | -40.48%27.73万 | -7.23%64.02万 | -530.58%-5.69万 | -93.15%2.58万 | -38.38%20.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 211.97%32.22万 | -73.40%55.46万 | -94.84%8.77万 | 30.36%28.26万 | -47.52%8.11万 | 538.96%10.33万 | 400.63%208.52万 | 858.09%169.78万 | 49.36%21.68万 | 18.99%15.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.41%9.2万 | -7.66%37.72万 | -2.27%9.43万 | -9.90%9.43万 | -9.34%9.43万 | -8.73%9.43万 | 19.42%40.85万 | 32.70%9.65万 | 17.08%10.47万 | 15.11%10.4万 |
| 資産減損費用 | -44.44%1万 | -389.02%-3.71万 | ---1.61万 | 40.11%1.8万 | ---5.7万 | --1.8万 | 3,202.57%1.28万 | --0 | 3,202.57%1.28万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -9.77%4,075 | 47.08%5.49万 | 21.80%8,449 | 227.95%3.9万 | -70.37%2,915 | -47.76%4,516 | -27.17%3.73万 | -43.71%6,937 | -35.85%1.19万 | -15.09%9,838 |
| 繰延税金 | 109.93%7.91万 | 117.59%27.43万 | 106.12%9.54万 | --13.07万 | --1.05万 | --3.77万 | ---155.91万 | ---155.91万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 360.16%1.72万 | 76.58%-3,041 | 270.00%1.75万 | 0.72%-6,577 | -49.88%-7,341 | -174.91%-6,611 | -41.03%-1.3万 | ---1.03万 | -777.40%-6,625 | -402.91%-4,898 |
| 運転資金の増減額 | -2,327.08%-58.13万 | 179.48%26.36万 | 211.22%32.11万 | 76.49%-7.38万 | 83.07%-9,831 | -92.06%2.61万 | -198.95%-33.17万 | -6.42%-28.87万 | -358.07%-31.38万 | -172.67%-5.81万 |
| -売掛金増減額 | -99.00%-61.25万 | 111.31%9.08万 | 639.33%32.4万 | 137.31%17.94万 | 60.65%-10.48万 | -7,705.61%-30.78万 | -531.30%-80.33万 | -155.50%-6.01万 | -449.50%-48.09万 | 12.83%-26.63万 |
| -在庫増減額 | -82.12%2.99万 | 2.36%4,777 | -505.39%-23.05万 | -104.39%-1.27万 | 126.35%8.05万 | 183.18%16.74万 | -98.02%4,667 | -122.49%-3.81万 | 364.93%28.93万 | -236.63%-30.57万 |
| -前払費用増減額 | -2,187.85%-10.81万 | -264.75%-30.66万 | -973.66%-8.44万 | 635.50%27.36万 | -303.79%-49.1万 | 64.83%-4,723 | 3,564.38%18.61万 | 159.27%9,666 | 11.40%-5.11万 | 927.60%24.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.03%2.87万 | 48.32%47.43万 | 262.23%32.36万 | -1,231.09%-45.24万 | 78.48%51.61万 | -67.04%8.7万 | 153.82%31.98万 | 64.54%-19.94万 | -118.06%-3.4万 | 154.40%28.92万 |
| -その他運転資金の変動 | -4.20%8.07万 | 100.61%237 | -1,380.90%-1.16万 | -66.50%-6.17万 | 34.01%-1.07万 | 456.74%8.42万 | -168.92%-3.89万 | -102.61%-780 | 0.82%-3.7万 | -166.12%-1.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.45%-5.67万 | 131.88%148.44万 | 1,169.47%60.83万 | 1,779.36%48.42万 | -44.19%11.46万 | -40.48%27.73万 | -7.23%64.02万 | -530.58%-5.69万 | -93.15%2.58万 | -38.38%20.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 68.67%-1.06万 | -64.11%-6,054 | 0 | 56.58%-2,308 | 89.72%-2,273 | 95.11%-3.39万 | 98.08%-3,689 | 98.37%-2,833 | 96.63%-5,316 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 68.67%-1.06万 | -64.11%-6,054 | --0 | 56.58%-2,308 | 89.72%-2,273 | -29.02%-3.39万 | 76.71%-3,689 | ---2,833 | 41.14%-5,316 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 68.67%-1.06万 | -64.11%-6,054 | --0 | 56.58%-2,308 | 89.72%-2,273 | 95.11%-3.39万 | 98.08%-3,689 | 98.37%-2,833 | 96.63%-5,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -527.40%-14.09万 | -209.61%-6.81万 | -266.21%-7.83万 | 7,545.97%5.41万 | -542.05%-7.68万 | 1,175.91%3.3万 | -35.35%6.21万 | 6.40%4.71万 | 707 | 1.74万 |
| 借入金純額 | -368.18%-7.5万 | -51.82%6.6万 | -153.56%-3.45万 | 109.82%10.7万 | -217.43%-3.45万 | 457.90%2.8万 | 584.97%13.7万 | --6.44万 | --5.1万 | --2.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -647.72%-7.48万 | -205.21%-25.75万 | -779.46%-15.22万 | 3.77%-5.3万 | -252.61%-4.23万 | ---1万 | ---8.44万 | ---1.73万 | ---5.51万 | ---1.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -40.84%8,874 | 1,198.74%12.34万 | --10.84万 | --0 | --0 | 215.79%1.5万 | -87.52%9,500 | --0 | --4,748 | --2 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527.40%-14.09万 | -209.61%-6.81万 | -266.21%-7.83万 | 7,545.97%5.41万 | -542.05%-7.68万 | 1,175.91%3.3万 | -35.35%6.21万 | 6.40%4.71万 | --707 | --1.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.56%463.27万 | 26.12%322.7万 | 26.79%410.88万 | 10.99%357.05万 | 17.86%353.5万 | 26.12%322.7万 | 3.73%255.87万 | 19.34%324.05万 | 28.01%321.68万 | 28.31%299.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.17%-19.76万 | 110.32%140.57万 | 3,993.13%52.39万 | 2,177.06%53.83万 | -83.67%3.55万 | -30.12%30.8万 | 626.13%66.84万 | 91.41%-1.35万 | -88.32%2.36万 | 23.98%21.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---11.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.30%432.33万 | 43.56%463.27万 | 43.56%463.27万 | 26.79%410.88万 | 10.99%357.05万 | 17.86%353.5万 | 26.12%322.7万 | 26.12%322.7万 | 19.34%324.05万 | 28.01%321.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.62%-5.67万 | 143.11%147.38万 | 1,094.34%60.22万 | 2,011.54%48.42万 | -43.86%11.23万 | -38.03%27.5万 | 15,020.50%60.62万 | 69.85%-6.06万 | -88.67%2.29万 | 14.07%20.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
