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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -174.25%-4,114.1万 | 332.76%5,541万 | -160.72%-2,380.6万 | 188.57%3,920.9万 | -612.01%-4,426.8万 | 944.3万 | -1,002.75%-4,289.7万 | -110.65%-240.2万 | -10.05%-841.1万 | -80.08%864.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.45%145.5万 | 5.05%1,927.9万 | -18.35%1,835.2万 | -29.08%2,247.7万 | -7.03%3,169.3万 | --806.3万 | -19.33%740.4万 | -0.02%1,020.8万 | 3.47%601.6万 | 101.75%3,408.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 58.20%2,320.1万 | 1,007.55%1,466.6万 | -109.56%-161.6万 | 59.52%1,689.8万 | 63.85%1,059.3万 | --169.6万 | 136.89%450.1万 | 91.85%155.4万 | 19.30%284.3万 | -3.72%646.5万 |
| -減価償却 | 1.56%787.3万 | 3.17%775.2万 | 9.39%751.4万 | 10.83%686.9万 | 26.41%619.8万 | --176.8万 | 29.98%157.8万 | 21.16%150万 | 15.26%135.2万 | 4.70%490.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 107.46%5,000 | -271.79%-6.7万 | -83.47%3.9万 | 277.44%23.6万 | -13,200.00%-13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.94%-1,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 115.38%1.4万 | -5.81%-9.1万 | 75.14%-8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.6万 |
| -処分利益 | -96.47%1.1万 | 102.44%31.2万 | -357.19%-1,279万 | 1,019.22%497.3万 | 22.49%-54.1万 | ---159.8万 | 868.90%158.9万 | 6.99%-102.5万 | -21.37%49.3万 | -30.71%-69.8万 |
| -年金・福利厚生費 | -79.17%2.5万 | 471.43%12万 | -85.21%2.1万 | 39.22%14.2万 | 36.00%10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.35%7.5万 |
| -その他の非現金項目 | 133.42%1,528.7万 | 82.63%654.9万 | -24.81%358.6万 | -5.62%476.9万 | 99.57%505.3万 | --164.3万 | 155.56%133.4万 | 60.09%107.9万 | 71.18%99.8万 | 6.97%253.2万 |
| 運転資金の増減額 | -406.53%-6,579.7万 | 152.95%2,146.5万 | -24,322.89%-4,054.2万 | 99.81%-16.6万 | -171.27%-8,655.4万 | ---31.6万 | -266.13%-5,480.2万 | -222.78%-1,416.4万 | -9.03%-1,727万 | -261.21%-3,190.7万 |
| -売上債権増減額 | -26.86%-2,360.2万 | -1,123.38%-1,860.5万 | -63.49%181.8万 | 123.96%498万 | -102.12%-2,078.2万 | ---1,065万 | 80.46%-214.6万 | -164.04%-662.2万 | -149.53%-136.4万 | -314.79%-1,028.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -316.26%-9,333.9万 | 194.18%4,316.1万 | -2,163.35%-4,582.7万 | 103.26%222.1万 | -130.04%-6,811.5万 | ---1,224.1万 | -557.69%-5,283.2万 | -121.27%-214.8万 | -119.94%-89.4万 | -340.18%-2,961万 |
| -前払費用増減額 | 35.85%-34万 | -646.39%-53万 | -62.98%9.7万 | 274.29%26.2万 | 153.03%7万 | --31.9万 | -219.10%-10.6万 | 52.85%-9.1万 | 62.69%-5万 | 42.61%-13.2万 |
| -未払金の変更 | 1,440.33%3,552万 | -52.89%230.6万 | 164.16%489.5万 | -435.64%-762.9万 | -72.00%227.3万 | --2,225.6万 | -92.87%28.2万 | -228.09%-530.3万 | 34.79%-1,496.2万 | 179.22%811.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 428.00%1,596.4万 | -219.15%-486.7万 | ---152.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 35.46%-398.5万 | -149.86%-617.4万 | 28.36%-247.1万 | 49.52%-344.9万 | -479.56%-683.3万 | -175.8万 | -7,131.91%-339.9万 | -881.82%-118.8万 | -1,526.67%-48.8万 | -98.15%-117.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -191.65%-4,512.6万 | 287.37%4,923.6万 | -173.48%-2,627.7万 | 169.98%3,576万 | -784.36%-5,110.1万 | --768.5万 | -1,075.92%-4,629.6万 | -116.00%-359万 | -15.98%-889.9万 | -82.56%746.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.79%-2,072.5万 | -124.65%-1,411.9万 | 71.41%-628.5万 | -19.90%-2,198.7万 | -6.97%-1,833.8万 | --28.5万 | 49.25%-260.1万 | -88.12%-740.8万 | -98.94%-582.3万 | -136.29%-1,714.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -980.00%-5.4万 | 99.49%-5,000 | 60.30%-97.9万 | -82,300.00%-246.6万 | 113.04%3,000 | --1,000 | --0 | -56.67%-4.7万 | 644.44%4.9万 | 74.16%-2.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -98.79%20万 | 75,509.09%1,659万 | 99.74%-2.2万 | -6,580.62%-861.8万 | ---855.4万 | -154.55%-2.8万 | -33.33%-1.2万 | -70,275.00%-281.5万 | -616.67%-12.9万 |
| 受領利息 | 53.64%16.9万 | 19.57%11万 | -29.77%9.2万 | 47.19%13.1万 | -19.09%8.9万 | --3.2万 | -54.55%1.5万 | 40.00%2.1万 | -27.59%2.1万 | -3.51%11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.20%-2,061万 | -246.68%-1,381.4万 | 138.69%941.8万 | 9.38%-2,434.4万 | -56.32%-2,686.4万 | ---823.6万 | 48.78%-261.4万 | -87.94%-744.6万 | -194.33%-856.8万 | -122.40%-1,718.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 409.76%9,434.2万 | -196.97%-3,045.6万 | 1,207.62%3,140.9万 | -97.42%240.2万 | 4,804.42%9,318.4万 | --25.7万 | 1,073.80%6,147.2万 | 140.02%1,109.6万 | 23.95%2,035.9万 | 108.20%190万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --1,443.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -308.57%-290.9万 | -2,866.67%-71.2万 | 36.84%-2.4万 | 7.32%-3.8万 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.4万 |
| 配当金支払総額 | -22.78%-409.6万 | 13.62%-333.6万 | 21.81%-386.2万 | 26.32%-493.9万 | -19.06%-670.3万 | --0 | -0.27%-223.1万 | ---447.2万 | ---- | -590.80%-563万 |
| 支払利息CFF | -145.67%-1,638.4万 | -80.78%-666.9万 | 24.87%-368.9万 | 4.70%-491万 | -94.27%-515.2万 | ---167.7万 | -142.11%-135.1万 | -59.39%-110.3万 | -66.45%-102.2万 | -6.46%-265.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,215.65%-840.7万 | -615.32%-63.9万 | 122.59%12.4万 | -273.47%-54.9万 | ---14.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249.59%6,254.6万 | -274.52%-4,181.2万 | 398.21%2,395.8万 | -109.90%-803.4万 | 921.93%8,114.1万 | ---160.8万 | 2,259.01%5,789万 | 125.55%552.1万 | -17.09%1,933.7万 | 129.91%794万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.80%2,039.1万 | 37.75%2,748.1万 | 21.30%1,995万 | 22.59%1,644.7万 | -14.23%1,341.6万 | --1,856.4万 | -60.88%977.1万 | -45.89%1,539.1万 | -14.23%1,341.6万 | 119.71%1,564.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.08%-319万 | -190.01%-639万 | 109.91%709.9万 | 6.49%338.2万 | 278.63%317.6万 | ---215.9万 | 236.35%898万 | -75.69%-551.5万 | -85.32%187万 | -120.83%-177.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.86%-56.1万 | -262.04%-70万 | 257.02%43.2万 | 183.45%12.1万 | 67.56%-14.5万 | --4.2万 | -276.42%-18.7万 | 68.37%-10.5万 | 64.06%10.5万 | -3,625.00%-44.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.40%1,664万 | -25.80%2,039.1万 | 37.75%2,748.1万 | 21.30%1,995万 | 22.59%1,644.7万 | --1,644.7万 | 0.38%1,856.4万 | -60.88%977.1万 | -45.89%1,539.1万 | -14.23%1,341.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -288.02%-6,595.9万 | 204.15%3,508.1万 | -423.09%-3,368.2万 | 115.00%1,042.5万 | -604.53%-6,950.2万 | --795.5万 | -439.58%-4,889.7万 | -159.81%-1,104.6万 | -38.84%-1,473万 | -127.82%-986.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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