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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.26%1,700万 | 1.09%6.47億 | 23.91%2.85億 | 181.91%2.65億 | -58.74%5,900万 | -78.03%3,800万 | -31.62%6.4億 | -9.09%2.3億 | -72.99%9,400万 | -4.67%1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.58%1.95億 | 30.78%10.24億 | 28.50%2.66億 | 185.00%2.85億 | 6.61%2.42億 | -7.23%2.31億 | -6.56%7.83億 | 37.09%2.07億 | -61.39%1億 | -3.81%2.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---2.67億 | ---1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.76%2,200万 | 8.75%8,700万 | 0.00%2,100万 | 25.00%2,500万 | 5.26%2,000万 | 5.00%2,100万 | 1.27%8,000万 | 10.53%2,100万 | 0.00%2,000万 | -9.52%1,900万 |
| 繰延税金 | -141.67%-500万 | 700.00%1,800万 | 400.00%1,500万 | 800.00%1,800万 | -145.45%-2,700万 | 300.00%1,200万 | 72.73%-300万 | 137.50%300万 | -90.00%200万 | 69.44%-1,100万 |
| その他の非現金項目 | 33.33%-600万 | -11.11%1,600万 | 1,600.00%1,700万 | 106.25%100万 | -68.18%700万 | -181.82%-900万 | -41.94%1,800万 | -93.75%100万 | -328.57%-1,600万 | 450.00%2,200万 |
| 運転資金の増減額 | 12.67%-1.93億 | 25.28%-2.63億 | 1,942.86%1.29億 | 116.96%1,900万 | -59.66%-1.9億 | -93.86%-2.21億 | -357.14%-3.52億 | -136.84%-700万 | -394.74%-1.12億 | -46.91%-1.19億 |
| -売上債権増減額 | -180.00%-4,200万 | 519.05%8,800万 | 28.24%1.09億 | 783.33%8,200万 | -39.68%-8,800万 | 51.61%-1,500万 | 72.73%-2,100万 | 572.22%8,500万 | -109.45%-1,200万 | 51.91%-6,300万 |
| -棚卸資産増減額 | 59.91%-9,100万 | 13.40%-3.49億 | 74.78%-2,900万 | 116.83%1,700万 | -27.91%-1.1億 | -124.75%-2.27億 | -333.33%-4.03億 | -91.67%-1.15億 | -661.11%-1.01億 | -230.77%-8,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.00%-5,000万 | -170.00%-1,400万 | 670.00%5,700万 | -800.00%-5,600万 | -61.54%1,000万 | -525.00%-2,500万 | -76.19%2,000万 | -111.63%-1,000万 | 111.94%800万 | -59.38%2,600万 |
| -その他流動資産の変動 | -106.67%-200万 | 475.00%2,300万 | -121.74%-500万 | 35.71%-1,800万 | 1,700.00%1,600万 | 200.00%3,000万 | -73.33%400万 | 53.33%2,300万 | 9.68%-2,800万 | -106.67%-100万 |
| -その他運転資金の変動 | -150.00%-800万 | -122.92%-1,100万 | -130.00%-300万 | -128.57%-600万 | -460.00%-1,800万 | 33.33%1,600万 | 900.00%4,800万 | 350.00%1,000万 | 333.33%2,100万 | 266.67%500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.26%1,700万 | 1.09%6.47億 | 23.91%2.85億 | 181.91%2.65億 | -58.74%5,900万 | -78.03%3,800万 | -31.62%6.4億 | -9.09%2.3億 | -72.99%9,400万 | -4.67%1.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.73%1,000万 | 103.62%4,900万 | 74.55%-1,400万 | 109.98%1.24億 | 29.17%-1,700万 | -29.41%-4,400万 | -966.93%-13.55億 | 14.06%-5,500万 | -4,335.71%-12.42億 | -20.00%-2,400万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.33%-4,100万 | -24.59%-2.28億 | -17.72%-9,300万 | -46.81%-6,900万 | 29.17%-1,700万 | -48.48%-4,900万 | -32.61%-1.83億 | -1.28%-7,900万 | -74.07%-4,700万 | -26.32%-2,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 120.59%2.46億 | --5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---11.95億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 920.00%5,100万 | 34.78%3,100万 | 12.50%2,700万 | ---100万 | --0 | 600.00%500万 | 109.09%2,300万 | --2,400万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.73%1,000万 | 103.62%4,900万 | 74.55%-1,400万 | 109.98%1.24億 | 29.17%-1,700万 | -29.41%-4,400万 | -966.93%-13.55億 | 14.06%-5,500万 | -4,335.71%-12.42億 | -20.00%-2,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.00%-5,100万 | -358.58%-6.18億 | -77.29%-4.06億 | -140.47%-1.89億 | -176.84%-7,300万 | 153.19%5,000万 | 123.03%2.39億 | -112.04%-2.29億 | 182.22%4.67億 | 142.99%9,500万 |
| 借入金純額 | -64.71%5,400万 | -69.62%1.92億 | -150.00%-3億 | -51.94%2.72億 | -63.98%6,700万 | --1.53億 | 422.45%6.32億 | -700.00%-1.2億 | 18,766.67%5.66億 | 238.81%1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---4億 | --0 | ---3.58億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.04%-1.03億 | -6.88%-4.04億 | -5.05%-1.04億 | -4.04%-1.03億 | -8.89%-9,800万 | -10.00%-9,900万 | 54.51%-3.78億 | -10.00%-9,900万 | 82.60%-9,900万 | -4.65%-9,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-200万 | 60.00%-600万 | 80.00%-200万 | --0 | --0 | 0.00%-400万 | -36.36%-1,500万 | -233.33%-1,000万 | --0 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.00%-5,100万 | -358.58%-6.18億 | -77.29%-4.06億 | -140.47%-1.89億 | -176.84%-7,300万 | 153.19%5,000万 | 123.03%2.39億 | -112.04%-2.29億 | 182.22%4.67億 | 142.99%9,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.75%4.56億 | -56.06%3.84億 | 37.62%5.89億 | -65.69%3.73億 | -52.61%4.26億 | -56.06%3.84億 | -24.00%8.74億 | -47.29%4.28億 | 1.30%10.87億 | -23.29%8.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.55%-2,400万 | 116.39%7,800万 | -150.00%-1.35億 | 129.37%2億 | -114.49%-3,100万 | -2.22%4,400万 | -107.86%-4.76億 | -166.67%-5,400万 | -174.60%-6.81億 | 335.16%2.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -175.00%-600万 | 57.14%-600万 | -900.00%-800万 | -59.09%900万 | 34.78%-1,500万 | 157.14%800万 | 70.21%-1,400万 | 105.26%100万 | 269.23%2,200万 | -187.50%-2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.35%4.16億 | 19.25%4.46億 | 19.25%4.46億 | 37.62%5.89億 | -65.69%3.73億 | -52.61%4.26億 | -56.91%3.74億 | -56.91%3.74億 | -47.29%4.28億 | 1.30%10.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.18%-2,400万 | -8.32%4.19億 | 25.77%2.05億 | 402.56%1.96億 | -74.78%2,900万 | -107.86%-1,100万 | -42.73%4.57億 | -9.44%1.63億 | -87.74%3,900万 | -11.54%1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
