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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.02%-7.19万 | 50.75%-21.43万 | 47.38%-11.09万 | -100.52%-125.65万 | -474.59%-32.27万 | -236.56%-28.79万 | -80.72%-43.52万 | 13.69%-21.07万 | -62.66万 | -5.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.87%35.04万 | -57.24%69.51万 | 58.63%345.3万 | -75.22%526.6万 | -84.75%66.95万 | -78.74%79.41万 | -37.42%162.56万 | -79.33%217.68万 | --2,125.3万 | --439.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.78%-1.9万 | 15.77%-24.15万 | -341.94%-287.97万 | 107.10%126.06万 | 79.61%-32.65万 | 128.69%68.36万 | 90.32%-28.67万 | 111.02%119.02万 | ---1,774.38万 | ---160.11万 |
| その他の非現金項目 | 77.93%-48.68万 | 77.38%-64.7万 | 82.53%-66.19万 | -95.56%-992.59万 | 64.01%-107.13万 | -38.89%-220.6万 | -502.04%-286.08万 | -10,633.37%-378.77万 | ---507.56万 | ---297.68万 |
| 運転資金の増減額 | -81.05%8.35万 | -101.92%-2.09万 | -110.61%-2.23万 | 127.99%214.28万 | 209.66%40.56万 | 194.41%44.04万 | 81.81%108.68万 | 241.31%21万 | --93.98万 | --13.1万 |
| -前払費用増減額 | -83.33%2.13万 | -133.33%-4.25万 | --0 | -15.84%38.96万 | -31.08%9.21万 | -4.57%12.75万 | 50.16%12.75万 | -61.65%4.25万 | --46.29万 | --13.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.11%6.22万 | -97.75%2.16万 | -113.30%-2.23万 | 267.60%175.32万 | 12,028.58%31.35万 | 1,855.65%31.29万 | 87.05%95.93万 | 439.90%16.75万 | --47.69万 | ---2,628 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.02%-7.19万 | 50.75%-21.43万 | 47.38%-11.09万 | -100.52%-125.65万 | -474.59%-32.27万 | -236.56%-28.79万 | -80.72%-43.52万 | 13.69%-21.07万 | ---62.66万 | ---5.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3.1億 | 6,795.27万 | -50万 | ||||||
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | --3.1億 | --6,795.27万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --3.1億 | --6,795.27万 | ---50万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.20%6.89万 | 93.22%-1,643.79万 | 3.2万 | -3.09億 | -6,764.19万 | 78.33万 | -2.42億 | 0 | ||
| 借入金純額 | -91.20%6.89万 | -79.84%19.66万 | --3.2万 | --231.91万 | --56.08万 | --78.33万 | --97.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---3.11億 | ---6,820.27万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.20%6.89万 | 93.22%-1,643.79万 | --3.2万 | ---3.09億 | ---6,764.19万 | --78.33万 | ---2.42億 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.14%1.52万 | -62.75%3.29万 | -62.62%11.18万 | -67.69%29.91万 | -65.18%12.37万 | -70.89%12.83万 | -87.02%8.85万 | -67.69%29.91万 | --92.58万 | --35.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.67%-2,998 | -144.51%-1.77万 | 62.57%-7.89万 | 70.10%-18.73万 | 78.80%-1.19万 | 94.64%-4,589 | 116.55%3.99万 | 13.69%-21.07万 | ---62.66万 | ---5.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.13%1.22万 | -88.14%1.52万 | -62.75%3.29万 | -62.62%11.18万 | -62.62%11.18万 | -65.18%12.37万 | -70.89%12.83万 | -87.02%8.85万 | --29.91万 | --29.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.02%-7.19万 | 50.75%-21.43万 | 47.38%-11.09万 | -100.52%-125.65万 | -474.59%-32.27万 | -236.56%-28.79万 | -80.72%-43.52万 | 13.69%-21.07万 | ---62.66万 | ---5.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |