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| (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.78%-25.92万 | -80.63%-38.24万 | -8.79万 | -26.39万 | -21.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -314.54%-76.47万 | -71.45%-58.58万 | ---16.11万 | ---18.45万 | ---34.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 42.58%-9,917 | --0 | --0 | ---1.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | --441 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 4,440.67%29.09万 | --1.72万 | --1.08万 | --6,407 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 286.45%16.26万 | 61.66%9.72万 | --3.81万 | ---8.72万 | --6.01万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 286.45%16.26万 | 45.02%8.72万 | --2.81万 | ---8.72万 | --6.01万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.78%-25.92万 | -80.63%-38.24万 | ---8.79万 | ---26.39万 | ---21.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.16%6.3万 | 84.53%38.74万 | 6.49万 | 28.85万 | 20.99万 |
| 借入金純額 | -78.16%6.3万 | 84.50%38.73万 | --6.48万 | --28.85万 | --20.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 300.00%100 | ---- | ---- | --25 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.16%6.3万 | 84.53%38.74万 | --6.49万 | --28.85万 | --20.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,714.93%23.85万 | -26.03%5,019 | --3.3万 | --8,471 | --6,785 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -899.14%-19.62万 | 382.84%4,995 | ---2.3万 | --2.46万 | ---1,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.82%4.22万 | 99.52%1万 | --1万 | --3.3万 | --5,019 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.78%-25.92万 | -80.63%-38.24万 | ---8.79万 | ---26.39万 | ---21.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
