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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.14%-893.7万 | -2.91%1.09億 | 72.78%1.16億 | 35.90%2.56億 | 65.53%9,516.9万 | -466.19%-1,907.1万 | 67.72%1.13億 | 14.95%6,731.3万 | -17.07%1.88億 | 36.87%5,749.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.33%5,490.5万 | 90.22%3,917.4万 | 109.07%1,698.9万 | -7.96%7,422.3万 | -69.38%552.4万 | 119.09%3,997.9万 | -17.44%2,059.4万 | -58.13%812.6万 | 14.45%8,064.1万 | 1.97%1,804.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.14%591.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.10%2,250.2万 | -11.94%2,546.6万 | 1.18%2,763.3万 | 4.28%1.11億 | -0.83%2,794.9万 | -2.91%2,650.3万 | 15.28%2,891.9万 | 6.78%2,731万 | -2.47%1.06億 | 8.52%2,818.4万 |
| 繰延税金 | -620.11%-292.3万 | 39.39%-221.4万 | -185.93%-170.7万 | -21.48%-1,171.6万 | -459.44%-802.8万 | 114.26%56.2万 | 21.36%-365.3万 | -258.78%-59.7万 | -93.03%-964.4万 | 78.15%-143.5万 |
| その他の非現金項目 | -11.07%305.3万 | -33.56%196.4万 | 119.81%544.7万 | 265.49%1,249.6万 | 137.97%362.9万 | 46.40%343.3万 | 584.59%295.6万 | 1,458.49%247.8万 | -64.76%341.9万 | -75.92%152.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1.87%-9,556.5万 | -34.54%3,695.4万 | 150.68%6,052.8万 | 114.23%571.9万 | 331.77%2,251.2万 | -110.54%-9,738.9万 | 538.00%5,645万 | 247.67%2,414.6万 | -670.20%-4,017.6万 | 53.53%-971.3万 |
| -売上債権増減額 | -5.16%-4,518.7万 | -26.79%3,592.5万 | 564.53%6,164.8万 | -1,221.24%-6,450.3万 | -169.81%-5,733.7万 | -96.33%-4,296.8万 | 219.42%4,907.3万 | -157.97%-1,327.1万 | 85.90%-488.2万 | 57.89%-2,125.1万 |
| -前払費用増減額 | 208.04%121万 | 87.85%-93.7万 | 170.86%576.5万 | -85.83%-1,126.5万 | 399.12%570万 | 19.48%-112万 | -203.82%-770.9万 | 38.54%-813.6万 | -37.87%-606.2万 | 478.15%114.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -283.47%-375.2万 | 59.74%4,247.7万 | 1.70%-1,992.1万 | 30.27%2,599.9万 | 346.06%1,762.8万 | -80.50%204.5万 | 342.09%2,659.2万 | -290.81%-2,026.6万 | 219.94%1,995.8万 | -168.01%-716.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 14.72%-678.2万 | -94.15%46万 | -189.70%-254.4万 | -148.54%-537.9万 | -2,091.64%-813.1万 | -1,154.42%-795.3万 | 54.29%786.9万 | -59.41%283.6万 | 212.93%1,108.2万 | 97.16%-37.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 37.88%-1,026.1万 | -157.77%-601.6万 | -87.01%204.8万 | 185.40%1,111.1万 | 131.32%144.6万 | -2.05%-1,651.8万 | 115.39%1,041.4万 | 433.10%1,576.9万 | -772.70%-1,301万 | -226.52%-461.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.27%-3,079.3万 | -17.34%-3,495.5万 | -71.34%1,353.2万 | 205.28%4,975.6万 | 180.32%6,320.6万 | -85.49%-3,087.5万 | 0.34%-2,978.9万 | 302.85%4,721.4万 | -199.07%-4,726.2万 | -52.02%2,254.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.14%-893.7万 | -2.91%1.09億 | 72.78%1.16億 | 35.90%2.56億 | 65.53%9,516.9万 | -466.19%-1,907.1万 | 67.72%1.13億 | 14.95%6,731.3万 | -17.07%1.88億 | 36.87%5,749.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.55%-2,853万 | 48.35%-2,608.2万 | -108.73%-3,805万 | 54.35%-1.27億 | -28.83%-3,492.7万 | 89.78%-2,328.1万 | -266.28%-5,049.9万 | -94.90%-1,822.9万 | -136.86%-2.78億 | 50.41%-2,711万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.55%-2,323.8万 | -8.96%-2,264.5万 | -0.20%-1,937.1万 | -51.30%-9,079.5万 | -37.47%-3,057万 | -8.55%-2,011万 | -171.62%-2,078.2万 | -66.74%-1,933.3万 | -4.07%-6,000.9万 | -37.67%-2,223.7万 |
| 事業取引の純額 | 31.49%-471.9万 | 96.60%-104.5万 | -1,968.60%-250.3万 | 81.17%-3,962.9万 | -87.96%-185.7万 | 96.66%-688.8万 | -881.28%-3,076.3万 | 17.69%-12.1万 | -290.41%-2.1億 | 97.18%-98.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -115.42%-57.3万 | -328.68%-239.2万 | -1,420.49%-1,617.6万 | 145.71%348.8万 | 35.65%-250万 | 218.60%371.7万 | 134.86%104.6万 | -48.72%122.5万 | -30.85%-763.1万 | -10.06%-388.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.55%-2,853万 | 48.35%-2,608.2万 | -108.73%-3,805万 | 54.35%-1.27億 | -28.83%-3,492.7万 | 89.78%-2,328.1万 | -266.28%-5,049.9万 | -94.90%-1,822.9万 | -136.86%-2.78億 | 50.41%-2,711万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.97%1,093.5万 | 79.95%-912.5万 | -138.34%-9,763.2万 | 24.48%-9,163.3万 | 2.22%-3,117.6万 | 6,066.74%2,601.5万 | -23.36%-4,550.9万 | 21.42%-4,096.3万 | 47.25%-1.21億 | 77.53%-3,188.3万 |
| 借入金純額 | -115.75%-400万 | 91.75%-400万 | 90.80%-400万 | -247.06%-1億 | -1.21%-3,340万 | -76.70%2,540万 | -1,112.50%-4,850万 | -987.50%-4,350万 | 260.42%6,800万 | 3.87%-3,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.62%-1.83億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,195.73%1,790.7万 | -55.02%139.2万 | 28.50%550.9万 | -15.50%1,118.4万 | 32.75%242万 | 61.07%138.2万 | 78.80%309.5万 | -51.41%428.7万 | -64.71%1,323.5万 | -67.92%182.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -287.48%-297.2万 | -6,166.35%-651.7万 | -5,565.20%-9,914.1万 | 85.92%-281.7万 | 72.24%-19.6万 | -175.90%-76.7万 | 94.75%-10.4万 | 89.73%-175万 | -76.81%-2,000.3万 | 56.71%-70.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.97%1,093.5万 | 79.95%-912.5万 | -138.34%-9,763.2万 | 24.48%-9,163.3万 | 2.22%-3,117.6万 | 6,066.74%2,601.5万 | -23.36%-4,550.9万 | 21.42%-4,096.3万 | 47.25%-1.21億 | 77.53%-3,188.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.93%1.44億 | 15.86%6,940万 | 72.37%8,945.1万 | -80.44%5,189.4万 | 14.03%5,911.9万 | -72.38%7,640.6万 | -77.12%5,990.1万 | -80.44%5,189.4万 | -31.71%2.65億 | -87.68%5,184.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.40%-2,653.2万 | 344.00%7,424.2万 | -338.65%-1,938.1万 | 117.81%3,757.1万 | 2,037.73%2,906.6万 | 92.67%-1,633.7万 | 1.12%1,672.1万 | 377.74%812.1万 | -75.52%-2.11億 | 99.03%-150万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 313.68%203万 | 75.46%-5.3万 | -487.72%-67万 | 99.43%-1.4万 | -18.16%126.6万 | 47.31%-95万 | 86.58%-21.6万 | 81.16%-11.4万 | 18.12%-247.1万 | 272.27%154.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.44%1.19億 | 87.93%1.44億 | 15.86%6,940万 | 72.37%8,945.1万 | 72.37%8,945.1万 | 14.03%5,911.9万 | -72.38%7,640.6万 | -77.12%5,990.1万 | -80.44%5,189.4万 | -80.44%5,189.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.88%-3,217.5万 | -5.59%8,680.4万 | 102.02%9,693万 | 40.03%1.65億 | 83.06%6,437.4万 | -132.75%-3,918.1万 | 74.73%9,194.7万 | 2.17%4,798万 | -28.00%1.18億 | 35.96%3,516.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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