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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 27.97%1.78億 | 30.33%1.39億 | 1.08%1.07億 | 20.82%1.06億 | 81.95%8,741.5万 | 39.27%4,804.3万 | 528.59%3,449.7万 | 548.8万 |
| お客様からの領収書 | 27.97%1.78億 | 30.33%1.39億 | 1.08%1.07億 | 20.82%1.06億 | 81.95%8,741.5万 | 39.27%4,804.3万 | 432.53%3,449.7万 | --647.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---99万 |
| 現金支払カテゴリ | -16.52%-1.84億 | -14.80%-1.58億 | -16.69%-1.37億 | -23.60%-1.18億 | -22.23%-9,527.5万 | -68.08%-7,794.5万 | -97.95%-4,637.3万 | -2,342.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.52%-1.84億 | -14.80%-1.58億 | -16.69%-1.37億 | -23.60%-1.18億 | -22.23%-9,527.5万 | -68.08%-7,794.5万 | -97.95%-4,637.3万 | ---2,342.7万 |
| 直接支払利息 | -243.84%-415.7万 | -94.37%-120.9万 | 60.88%-62.2万 | 1.36%-159万 | -2,586.67%-161.2万 | 58.62%-6万 | ---14.5万 | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | -86.21%4,000 | -91.90%2.9万 | 93.51%35.8万 | -76.90%18.5万 | -35.04%80.1万 | --123.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.7万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.98%-991.5万 | 36.61%-1,982.2万 | -128.16%-3,127.1万 | -50.38%-1,370.6万 | 69.39%-911.4万 | -156.99%-2,977.7万 | 30.64%-1,158.7万 | ---1,670.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.47%-676.4万 | -120.32%-461.8万 | 649.75%2,272.5万 | 123.23%303.1万 | 23.77%-1,304.7万 | -179.31%-1,711.6万 | 90.42%-612.8万 | -6,397.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.96%-603.2万 | -122.86%-520.2万 | 755.00%2,276万 | 121.57%266.2万 | -5.73%-1,234.3万 | -40.23%-1,167.4万 | 41.84%-832.5万 | ---1,431.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.83%-73.2万 | -95.56%-61.6万 | 1.56%-31.5万 | 25.41%-32万 | 39.66%-42.9万 | 55.20%-71.1万 | 78.38%-158.7万 | ---734.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --120万 | ---- | ---- | ---- | 86.39%-10.4万 | 97.18%-76.4万 | ---2,709.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.76%473.7万 | ---1,540万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -59.36%28万 | 350.55%68.9万 | 94.06%-27.5万 | -2,348.15%-462.7万 | -205.00%-18.9万 | --18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.47%-676.4万 | -120.32%-461.8万 | 649.75%2,272.5万 | 123.23%303.1万 | 23.77%-1,304.7万 | -179.31%-1,711.6万 | 90.42%-612.8万 | ---6,397.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.10%1,643.3万 | 2,592.16%2,385万 | -104.94%-95.7万 | -2.34%1,938.3万 | -11.14%1,984.7万 | -18.82%2,233.5万 | -70.26%2,751.4万 | 9,250.1万 |
| 借入金純額 | -142.08%-960.1万 | 239.02%2,281.6万 | -311.60%-1,641.2万 | -60.92%775.6万 | -7.45%1,984.7万 | 32,390.91%2,144.4万 | --6.6万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,639.7万 | ---- | 32.50%1,529.9万 | --1,154.6万 | ---- | ---- | -69.24%2,845.5万 | --9,250.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---217.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -135.11%-36.3万 | 562.82%103.4万 | 92.59%15.6万 | --8.1万 | ---- | -23.98%89.1万 | --117.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.10%1,643.3万 | 2,592.16%2,385万 | -104.94%-95.7万 | -2.34%1,938.3万 | -11.14%1,984.7万 | -18.82%2,233.5万 | -70.26%2,751.4万 | --9,250.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.08%32.2万 | -91.27%92.2万 | 449.79%1,055.6万 | -56.98%192万 | -84.45%446.3万 | 48.16%2,870.2万 | 156.68%1,937.2万 | --754.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.31%-24.6万 | 93.79%-59万 | -209.13%-950.3万 | 476.32%870.8万 | 90.58%-231.4万 | -350.62%-2,455.8万 | -17.11%979.9万 | --1,182.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,820.00%17.2万 | 67.74%-1万 | 56.94%-3.1万 | 68.56%-7.2万 | -171.79%-22.9万 | 168.02%31.9万 | -11,825.00%-46.9万 | --4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.98%24.8万 | -68.49%32.2万 | -90.32%102.2万 | 449.79%1,055.6万 | -56.98%192万 | -84.45%446.3万 | 48.16%2,870.2万 | --1,937.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.95%-1,667.9万 | 46.39%-2,564万 | -143.05%-4,783万 | 10.08%-1,967.9万 | 50.44%-2,188.6万 | -105.40%-4,416万 | 43.96%-2,149.9万 | ---3,836.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
