| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.44%1,878.1万 | 35.16%1,493.4万 | -67.70%132.9万 | 32.34%5,294.5万 | 1.44%2,030.2万 | 76.17%1,748万 | 45.65%1,104.9万 | 65.42%411.4万 | -0.68%4,000.8万 | 28.12%2,001.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.81%1,655.2万 | 13.64%1,605.9万 | 44.31%1,541.2万 | 64.80%7,451.4万 | 171.71%3,489.8万 | 40.55%1,480.4万 | 21.26%1,413.2万 | 4.88%1,068万 | -0.51%4,521.4万 | 15.05%1,284.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26.66%-123.8万 | 15.54%-165.2万 | 50.94%-99.4万 | -416.08%-3,672.4万 | -2,214.01%-3,105.4万 | 5.54%-168.8万 | -9.58%-195.6万 | 7.99%-202.6万 | 43.29%-711.6万 | 42.16%-134.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.55%199.6万 | -7.38%203.3万 | 7.72%206.4万 | 111.30%839.7万 | 59.71%227.9万 | 72.72%200.7万 | 216.28%219.5万 | 177.28%191.6万 | 24.77%397.4万 | 90.78%142.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -98.39%-172.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86,800.00%-86.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -67.36%-351.8万 | -498.05%-306.8万 | 114.07%70.4万 | -70.23%-844.5万 | 23.21%-82.7万 | -18.42%-210.2万 | 69.10%-51.3万 | -1,014.25%-500.3万 | -252.08%-496.1万 | -198.36%-107.7万 |
| 運転資金の増減額 | 13.32%519.7万 | 164.66%178.2万 | -172.73%-1,552.1万 | 3,136.50%1,248万 | 101.62%1,634.1万 | 254.13%458.6万 | -15.85%-275.6万 | 23.43%-569.1万 | 90.57%-41.1万 | 115.96%810.5万 |
| -繰延手数料の変更 | ---46.7万 | 102.68%2.7万 | 11.33%-13.3万 | -62.77%-143.4万 | -523.08%-27.5万 | --0 | -165.53%-100.9万 | 70.59%-15万 | 27.07%-88.1万 | 105.86%6.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.31%72.7万 | -156.23%-46.5万 | 80.72%-66.4万 | -169.73%-200.6万 | 26.26%-98万 | -52.21%159.1万 | 194.30%82.7万 | -296.35%-344.4万 | 54.51%287.7万 | -227.79%-132.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 64.84%493.7万 | 186.25%222万 | -602.15%-1,472.4万 | 761.40%1,592万 | 87.81%1,759.6万 | 251.42%299.5万 | -129.41%-257.4万 | 75.83%-209.7万 | 51.98%-240.7万 | 145.13%936.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.44%1,878.1万 | 35.16%1,493.4万 | -67.70%132.9万 | 32.34%5,294.5万 | 1.44%2,030.2万 | 76.17%1,748万 | 45.65%1,104.9万 | 65.42%411.4万 | -0.68%4,000.8万 | 28.12%2,001.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.20%-3,745.2万 | -266.08%-2,689万 | -120.88%-4,292.9万 | 251.29%2.69億 | 313.87%8,250.3万 | -123.46%-3,526.6万 | 115.64%1,619.1万 | 210.49%2.06億 | -89.38%-1.78億 | 59.45%-3,857.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -27.53%536.3万 | 142.67%1,235.7万 | -103.02%-439.4万 | 278.55%2.28億 | 5,659.75%6,988.6万 | 152.73%740万 | 115.12%509.2万 | 252.20%1.46億 | -152.18%-1.28億 | 98.09%-125.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -2.89%-4,046.2万 | -454.87%-4,383.3万 | -55.52%-3,855.1万 | 81.11%-3,741万 | 140.63%1,435.1万 | -217.90%-3,932.4万 | 117.61%1,235.2万 | 69.08%-2,478.9万 | -374.67%-1.98億 | -41.97%-3,532.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.54%-184.5万 | 128.98%117.3万 | 71.23%-77.8万 | -96.22%-1,348.4万 | -40.31%-217.2万 | -34.95%-456万 | -330.64%-404.8万 | -169.05%-270.4万 | 15.89%-687.2万 | 73.41%-154.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -41.72%8,995.9万 | --0 | --0 | --0 | --8,995.9万 | --1.54億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -340.97%-104.1万 | 100.00%288万 | 107.13%26.1万 | 54.57%-179.1万 | --0 | -94.41%43.2万 | 12,100.00%144万 | 63.61%-366.3万 | -282.67%-394.2万 | -698.12%-159.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.20%-3,745.2万 | -266.08%-2,689万 | -120.88%-4,292.9万 | 251.29%2.69億 | 313.87%8,250.3万 | -123.46%-3,526.6万 | 115.64%1,619.1万 | 210.49%2.06億 | -89.38%-1.78億 | 59.45%-3,857.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 798.88%1.24億 | 132.16%2,753.2万 | 23.13%-1.22億 | -388.09%-1.94億 | 1,346.37%6,888.7万 | 70.79%-1,776.4万 | -362.87%-8,560.5万 | -2,583.88%-1.59億 | -122.03%-3,971.1万 | -107.23%-552.7万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | --0 | -49.82%-7,574.7万 | -138.25%-2,144.9万 | -22.17%5,855.6万 | -213.24%-661.1万 | -862.40%-2,283.4万 | -80.62%-5,056万 | 1,081.75%5,607.4万 | 217.17%7,523.3万 |
| 預金増減額 | 1,301.08%8,482万 | 72.08%-1,607.9万 | 86.98%-1,685.4万 | -118.73%-1.59億 | 144.52%3,467.8万 | 89.66%-706.2万 | -229.78%-5,758.4万 | -546.98%-1.29億 | -135.08%-7,287.9万 | -236.12%-7,789.9万 |
| 借入金純額 | --4,500万 | 7,215.14%5,500万 | -113.76%-412.4万 | 1,100.57%884.5万 | -3,109.46%-2,034.8万 | --0 | 87.12%-77.3万 | 12,086.40%2,996.6万 | 94.25%-88.4万 | 44.87%-63.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.86%-163.5万 | -507.40%-787.8万 | -232.26%-2,222.8万 | 30.63%-985.1万 | -3,278.57%-89万 | 53.26%-97.4万 | 81.89%-129.7万 | -34.31%-669万 | -74.06%-1,420万 | 101.65%2.8万 |
| 配当金支払総額 | -29.48%-403.6万 | -12.64%-351.1万 | -35.36%-354.1万 | -52.89%-1,195.9万 | -37.87%-310.9万 | -38.16%-311.7万 | -90.29%-311.7万 | -56.37%-261.6万 | 10.43%-782.2万 | -34.31%-225.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798.88%1.24億 | 132.16%2,753.2万 | 23.13%-1.22億 | -388.09%-1.94億 | 1,346.37%6,888.7万 | 70.79%-1,776.4万 | -362.87%-8,560.5万 | -2,583.88%-1.59億 | -122.03%-3,971.1万 | -107.23%-552.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.12%9,895万 | -50.87%8,337.4万 | 107.34%2.47億 | -59.80%1.19億 | -47.17%7,577.6万 | 153.10%1.11億 | 58.06%1.7億 | -59.80%1.19億 | 74.40%2.97億 | -52.18%1.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 396.70%1.05億 | 126.69%1,557.6万 | -425.97%-1.64億 | 172.17%1.28億 | 812.71%1.72億 | -135.74%-3,555万 | 7.90%-5,836.5万 | 126.56%5,034万 | -240.17%-1.78億 | -678.86%-2,409万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169.78%2.04億 | -11.12%9,895万 | -50.87%8,337.4万 | 107.34%2.47億 | 107.34%2.47億 | -47.17%7,577.6万 | 153.10%1.11億 | 58.06%1.7億 | -59.80%1.19億 | -59.80%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.08%1,693.6万 | 96.07%1,372.7万 | -60.92%55.1万 | 19.09%3,946.1万 | -1.81%1,813万 | 97.46%1,292万 | 5.34%700.1万 | -4.86%141万 | 4.98%3,313.6万 | 88.46%1,846.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
