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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.65%1.93万 | 106.64%4.18万 | 98.63%-2.28万 | 9.42%-325.32万 | -26.56%-54.45万 | 46.74%-41.42万 | 49.96%-62.9万 | -47.83%-166.56万 | 31.50%-359.17万 | 61.59%-43.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.54%-12.56万 | 90.13%-7.7万 | 75.94%-69.79万 | 35.40%-509.55万 | 11.12%-97.28万 | 85.13%-44.13万 | 69.68%-78.01万 | -131.68%-290.13万 | 22.94%-788.76万 | 71.32%-109.46万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -64.78%47.19万 | -55.46%168.73万 | -92.47%4.81万 | -90.28%18.71万 | -89.22%11.2万 | 624.64%134万 | -32.09%378.83万 | -77.32%63.89万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --28.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 190.54%14.49万 | 203.50%11.88万 | 294.77%20.31万 | -126.44%-13.42万 | 257.74%9.1万 | -160.31%-16万 | -85.83%3.91万 | -75.71%-10.43万 | 186.10%50.75万 | 120.39%2.54万 |
| -売掛金増減額 | 137.84%5,970 | 29.29%-6,338 | --0 | -2.06%-10.89万 | -333.65%-4.87万 | -3.19%-1.58万 | 82.77%-8,963 | -25.78%-3.54万 | -217.17%-10.67万 | 68.64%-1.12万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 47.38%7.17万 | -93.75%1.35万 | -63.11%16.77万 | 200.74%10.88万 | -126.92%-20.66万 | 171.42%4.87万 | 258.36%21.69万 | 179.77%45.46万 | -207.43%-10.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.62%13.89万 | 9,317.96%5.34万 | 166.34%18.96万 | -220.93%-19.3万 | -78.63%3.09万 | 112.81%6.24万 | -100.15%-579 | -370.12%-28.58万 | 1,030.35%15.96万 | 176.38%14.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.65%1.93万 | 106.64%4.18万 | 98.63%-2.29万 | 9.42%-325.32万 | -26.56%-54.45万 | 46.74%-41.42万 | 49.96%-62.9万 | -47.83%-166.56万 | 31.50%-359.17万 | 61.59%-43.02万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.17%-9,775 | 68.71%-6.5万 | 86.09%-24.59万 | -17.93%-268.31万 | -11.79%-50.57万 | 35.80%-20.25万 | 82.13%-20.77万 | -411.96%-176.72万 | -53.49%-227.52万 | -25.26%-45.24万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 86.09%-24.59万 | -17.93%-268.31万 | -11.79%-50.57万 | ---- | ---- | -411.96%-176.72万 | -53.49%-227.52万 | -25.26%-45.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.17%-9,775 | 68.71%-6.5万 | 86.09%-24.59万 | -17.93%-268.31万 | -11.79%-50.57万 | 35.80%-20.25万 | 82.13%-20.77万 | -411.96%-176.72万 | -53.49%-227.52万 | -25.26%-45.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -11.23%519.67万 | 2,833.02%132.25万 | -36.50%31.12万 | -93.36%22.03万 | 67.12%334.28万 | -24.71%585.4万 | -96.20%4.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -18.98%476.53万 | 1,876.21%89.11万 | -36.50%31.12万 | -93.39%22.03万 | 66.16%334.28万 | -25.49%588.14万 | -96.10%4.51万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --43.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.71%-2.74万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -11.23%519.67万 | 2,833.02%132.25万 | -36.50%31.12万 | -93.36%22.03万 | 67.12%334.28万 | -24.71%585.4万 | -96.20%4.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.04%1.34万 | -96.16%3.66万 | -70.78%30.53万 | -1.22%104.5万 | -98.25%3.3万 | -86.38%33.86万 | -39.79%95.5万 | -1.22%104.5万 | 11,951.45%105.79万 | 39.13%188.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.11%9,497 | 96.23%-2.32万 | -198.69%-26.87万 | -5,629.10%-73.96万 | 132.52%27.23万 | 49.34%-30.56万 | -168.53%-61.64万 | -117.03%-9万 | -101.23%-1.29万 | -183.73%-83.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.64%2.29万 | -96.04%1.34万 | -96.16%3.66万 | -70.78%30.53万 | -70.78%30.53万 | -98.25%3.3万 | -86.38%33.86万 | -39.79%95.5万 | -1.22%104.5万 | -1.22%104.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.37%-30.14万 | -74.73%28.76万 | 92.17%-26.87万 | -1.18%-593.63万 | -18.99%-105.02万 | -137.06%-259.16万 | 147.05%113.82万 | -133.22%-343.27万 | 12.77%-586.69万 | 40.42%-88.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
