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| (Q1)2024/04/01 | (FY)2024/01/01 | (Q4)2024/01/01 | (Q3)2023/10/02 | (Q2)2023/07/03 | (Q1)2023/04/03 | (FY)2023/01/02 | (Q4)2023/01/02 | (Q3)2022/10/03 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.05%414.7万 | -36.59%755.6万 | -36.59%755.6万 | -31.08%974.6万 | -31.98%1,071.1万 | -32.25%902.6万 | --1,191.7万 | --1,191.7万 | -50.02%1,414.1万 | -54.69%1,574.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -54.05%414.7万 | -36.59%755.6万 | -36.59%755.6万 | -31.08%974.6万 | -31.98%1,071.1万 | -32.25%902.6万 | --1,191.7万 | --1,191.7万 | -50.02%1,414.1万 | -54.69%1,574.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -31.25%135.5万 | -28.97%136.8万 | -28.97%136.8万 | -9.70%122.9万 | 5.05%145.7万 | 40.09%197.1万 | --192.6万 | --192.6万 | 147.01%136.1万 | 158.77%138.7万 |
| -売掛金 | -31.25%135.5万 | -28.97%136.8万 | -28.97%136.8万 | -9.70%122.9万 | 5.05%145.7万 | 40.09%197.1万 | --192.6万 | --192.6万 | 147.01%136.1万 | 158.77%138.7万 |
| 棚卸資産 | -10.00%130.5万 | -9.85%119万 | -9.85%119万 | 4.48%137.6万 | 6.36%143.8万 | 0.97%145万 | --132万 | --132万 | 230.90%131.7万 | 414.07%135.2万 |
| その他の流動資産 | -21.81%242万 | -35.49%165.4万 | -35.49%165.4万 | -81.62%97.2万 | -33.61%152.5万 | 60.20%309.5万 | --256.4万 | --256.4万 | 250.90%528.8万 | 41.18%229.7万 |
| 流動資産合計 | -41.50%995.9万 | -32.28%1,250万 | -32.28%1,250万 | -36.42%1,405.5万 | -22.57%1,665.8万 | -9.59%1,702.4万 | --1,845.9万 | --1,845.9万 | -29.78%2,210.7万 | -43.25%2,151.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.30%6,084.6万 | -4.51%6,217.3万 | -4.51%6,217.3万 | -12.09%6,405.7万 | -17.20%6,381.2万 | -23.39%6,425.1万 | --6,511.2万 | --6,511.2万 | 381.85%7,286.5万 | 591.78%7,707.1万 |
| -有形固定資産総額 | 0.87%7,602.4万 | 2.08%7,671.1万 | 2.08%7,671.1万 | -4.82%7,743.2万 | -8.88%7,606.3万 | -15.19%7,536.9万 | --7,514.8万 | --7,514.8万 | 401.82%8,135.5万 | 604.82%8,347.9万 |
| -減価償却累計额 | -36.52%-1,517.8万 | -44.86%-1,453.8万 | -44.86%-1,453.8万 | -57.54%-1,337.5万 | -91.18%-1,225.1万 | -122.32%-1,111.8万 | ---1,003.6万 | ---1,003.6万 | -678.90%-849万 | -811.52%-640.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.52%1.8億 | -4.88%1.82億 | -4.88%1.82億 | -10.06%1.85億 | -9.96%1.87億 | -28.65%1.89億 | --1.92億 | --1.92億 | -12.60%2.05億 | -12.30%2.07億 |
| -のれん | -0.00%3,162万 | 0.00%3,162万 | 0.00%3,162万 | -26.50%3,162.1万 | -26.50%3,162.1万 | -67.81%3,162.1万 | --3,162万 | --3,162万 | -65.18%4,302.1万 | -65.13%4,302.1万 |
| -その他の無形資産 | -5.43%1.49億 | -5.84%1.51億 | -5.84%1.51億 | -5.71%1.53億 | -5.63%1.55億 | -5.56%1.57億 | --1.6億 | --1.6億 | 45.69%1.62億 | 45.24%1.64億 |
| その他の非流動資産 | 40.51%139.1万 | -3.91%132.6万 | -3.91%132.6万 | -17.97%111.4万 | 30.86%97.1万 | 31.82%99万 | --138万 | --138万 | --135.8万 | 24,633.33%74.2万 |
| 非流動資産合計 | -4.54%2.43億 | -4.78%2.46億 | -4.78%2.46億 | -10.63%2.5億 | -11.81%2.52億 | -27.26%2.54億 | --2.58億 | --2.58億 | 11.64%2.8億 | 15.00%2.85億 |
| 資産合計 | -6.86%2.53億 | -6.61%2.58億 | -6.61%2.58億 | -12.52%2.64億 | -12.56%2.68億 | -26.35%2.71億 | --2.77億 | --2.77億 | 7.01%3.02億 | 7.28%3.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -41.71%512.8万 | -16.20%709.3万 | -16.20%709.3万 | -11.22%821.6万 | -23.19%772.3万 | 11.94%879.7万 | --846.4万 | --846.4万 | 287.03%925.4万 | 279.43%1,005.5万 |
| -買掛金 | -41.71%512.8万 | -16.20%709.3万 | -16.20%709.3万 | -11.22%821.6万 | -23.19%772.3万 | 11.94%879.7万 | --846.4万 | --846.4万 | 287.03%925.4万 | 279.43%1,005.5万 |
| 当期の未払費用 | 29.06%1,122.6万 | -19.38%853.7万 | -19.38%853.7万 | -4.96%817.9万 | 2.47%838.1万 | 26.17%869.8万 | --1,058.9万 | --1,058.9万 | 278.79%860.6万 | 289.11%817.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 290.10%6,329.3万 | 322.19%6,294.5万 | 322.19%6,294.5万 | 21.51%1,579.1万 | 21.40%1,575.9万 | 24.49%1,622.5万 | --1,490.9万 | --1,490.9万 | 17,000.00%1,299.6万 | 17,682.19%1,298.1万 |
| -短期借入金 | 1,420.46%5,306.4万 | 959.86%5,283.4万 | 959.86%5,283.4万 | 1.37%353.9万 | -0.29%348.5万 | 0.55%349万 | --498.5万 | --498.5万 | 4,493.42%349.1万 | 4,687.67%349.5万 |
| -資本リース債務 | -19.68%1,022.9万 | 1.88%1,011.1万 | 1.88%1,011.1万 | 28.90%1,225.2万 | 29.39%1,227.4万 | 33.18%1,273.5万 | --992.4万 | --992.4万 | --950.5万 | --948.6万 |
| その他の流動負債 | -1.07%295.1万 | -34.03%411.7万 | -34.03%411.7万 | -61.73%270万 | -60.04%284.2万 | -59.64%298.3万 | --624.1万 | --624.1万 | 40.12%705.5万 | 39.83%711.3万 |
| 流動負債合計 | 125.04%8,259.8万 | 105.69%8,269.2万 | 105.69%8,269.2万 | -7.98%3,488.6万 | -9.45%3,470.5万 | 4.34%3,670.3万 | --4,020.3万 | --4,020.3万 | 265.27%3,791.1万 | 266.78%3,832.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -43.55%5,930.4万 | -41.38%6,083.7万 | -41.38%6,083.7万 | -2.01%1.05億 | -3.30%1.05億 | -6.35%1.05億 | --1.04億 | --1.04億 | 17,647.09%1.07億 | 17,399.19%1.09億 |
| -長期借入金 | -74.19%1,674.9万 | -74.29%1,620.6万 | -74.29%1,620.6万 | -2.21%6,384.6万 | -1.12%6,419.8万 | -0.69%6,489.7万 | --6,302.9万 | --6,302.9万 | 10,763.23%6,528.8万 | 10,355.39%6,492.8万 |
| -リース債務 | 5.95%4,255.5万 | 9.53%4,463.1万 | 9.53%4,463.1万 | -1.69%4,067.2万 | -6.52%4,088.9万 | -14.24%4,016.6万 | --4,074.8万 | --4,074.8万 | --4,137.2万 | --4,374.2万 |
| 繰延負債 | -6.30%114.6万 | -6.30%114.6万 | -6.30%114.6万 | 35.44%122.3万 | 35.59%122.3万 | -1.61%122.3万 | --122.3万 | --122.3万 | -71.93%90.3万 | -71.19%90.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --3.8万 | -6.67%18.2万 | -6.67%18.2万 | ---- | ---- | ---- | --19.5万 | --19.5万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | 8.19%5,673.4万 | 8.19%5,562.9万 | 8.19%5,562.9万 | 8.19%5,454.5万 | 8.19%5,348.2万 | 8.19%5,243.9万 | --5,141.8万 | --5,141.8万 | --5,041.6万 | --4,943.3万 |
| その他の非流動性負債 | -47.62%69.4万 | -27.24%74万 | -27.24%74万 | -30.09%112万 | -55.02%133万 | -28.34%132.5万 | --101.7万 | --101.7万 | --160.2万 | --295.7万 |
| 非流動負債合計 | -26.33%1.18億 | -24.80%1.19億 | -24.80%1.19億 | 1.14%1.61億 | -0.52%1.61億 | -4.15%1.6億 | --1.58億 | --1.58億 | 1,507.22%1.6億 | 1,185.92%1.62億 |
| 負債合計 | 1.91%2.01億 | 1.72%2.01億 | 1.72%2.01億 | -0.61%1.96億 | -2.23%1.96億 | -2.68%1.97億 | --1.98億 | --1.98億 | 872.48%1.97億 | 769.13%2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| 利益剰余金 | -11.89%-2.64億 | -13.52%-2.58億 | -13.52%-2.58億 | -23.02%-2.47億 | -22.59%-2.42億 | -72.13%-2.36億 | ---2.27億 | ---2.27億 | -3,010.31%-2.01億 | -13,588.09%-1.98億 |
| 資本剰余金 | 1.68%3.16億 | 2.94%3.15億 | 2.94%3.15億 | 3.18%3.15億 | 3.47%3.15億 | 2.43%3.11億 | --3.06億 | --3.06億 | 13.85%3.05億 | 15.04%3.04億 |
| 株主資本 | -30.72%5,159.4万 | -27.48%5,725万 | -27.48%5,725万 | -35.09%6,764.6万 | -32.00%7,244.8万 | -55.17%7,446.8万 | --7,894.7万 | --7,894.7万 | -60.17%1.04億 | -59.49%1.07億 |
| 少数株主持分 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -30.05%5,209.4万 | -27.48%5,725万 | -27.48%5,725万 | -35.09%6,764.6万 | -32.00%7,244.8万 | -55.17%7,446.8万 | --7,894.7万 | --7,894.7万 | -60.17%1.04億 | -59.49%1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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