| (Q1)2024/04/01 | (FY)2024/01/01 | (Q4)2024/01/01 | (Q3)2023/10/02 | (Q2)2023/07/03 | (Q1)2023/04/03 | (FY)2023/01/02 | (Q4)2023/01/02 | (Q3)2022/10/03 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.70%-291.6万 | -348.29%-538.3万 | -461.77%-221.9万 | 58.64%-54.8万 | -132.31%-65.5万 | -205.37%-196.1万 | 216.8万 | -39.5万 | 35.90%-132.5万 | 789.04%202.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.55%-653.8万 | 70.31%-3,070.8万 | 59.49%-1,059.8万 | -48.77%-495.7万 | 90.06%-600.2万 | 32.51%-915.1万 | ---1.03億 | ---2,616.3万 | 33.60%-333.2万 | -771.53%-6,037.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -297.26%-14.4万 | 99.48%-1.3万 | 92.89%-8.4万 | -12.79%-44.1万 | 124.59%43.9万 | -91.37%7.3万 | ---251.1万 | ---118.1万 | 85.57%-39.1万 | 87.89%-178.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.67%304.4万 | -23.25%1,315.4万 | -9.46%336万 | -23.07%327.2万 | -30.34%329.5万 | -27.39%322.7万 | --1,713.8万 | --371.1万 | 93.85%425.3万 | 117.87%473万 |
| 繰延税金 | ---- | 40.00%-7.8万 | -124.61%-7.8万 | --0 | ---- | ---- | ---13万 | --31.7万 | --0 | -1,340.74%-33.5万 |
| その他の非現金項目 | -51.38%58.3万 | -6.44%361.9万 | -1.78%104.8万 | -38.13%49.5万 | 83.47%87.7万 | -21.27%119.9万 | --386.8万 | --106.7万 | 1,411.48%80万 | 1,870.37%47.8万 |
| 運転資金の増減額 | 58.90%-81.5万 | -142.89%-149.3万 | -124.95%-60.2万 | 125.95%91.2万 | -94.44%18万 | -247.54%-198.3万 | --348.1万 | --241.3万 | -2,447.10%-351.5万 | 166.80%323.9万 |
| -売上債権増減額 | 138.24%1.3万 | 312.69%57万 | 75.31%-13.9万 | 816.00%22.9万 | 742.62%51.4万 | -116.27%-3.4万 | ---26.8万 | ---56.3万 | 213.64%2.5万 | -55.15%6.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -6.48%-11.5万 | 126.87%15.2万 | 6,300.00%18.6万 | 80.00%6.3万 | -86.75%1.1万 | -125.00%-10.8万 | --6.7万 | ---3,000 | 125.93%3.5万 | 367.74%8.3万 |
| -前払費用増減額 | -361.67%-83.1万 | 285.17%92.4万 | -148.24%-89.3万 | 115.81%40.7万 | 547.89%159万 | -131.03%-18万 | ---49.9万 | --185.1万 | ---257.5万 | ---35.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.17%10.8万 | -186.55%-328.9万 | -55.17%21.7万 | 128.90%20.2万 | -177.95%-195.8万 | -216.43%-175万 | --380万 | --48.4万 | -141.03%-69.9万 | 132.59%251.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -88.76%1万 | -60.63%15万 | -95.81%2.7万 | 103.65%1.1万 | -97.55%2.3万 | 109.89%8.9万 | --38.1万 | --64.4万 | -268.16%-30.1万 | 276.71%93.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.70%-291.6万 | -348.29%-538.3万 | -461.77%-221.9万 | 58.64%-54.8万 | -132.31%-65.5万 | -205.37%-196.1万 | --216.8万 | ---39.5万 | 35.90%-132.5万 | 789.04%202.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.99%-83.4万 | -1.16%-156.7万 | 4.35%-107.8万 | 235.81%53.1万 | -132.93%-21.8万 | -15.73%-80.2万 | -154.9万 | -112.7万 | 91.07%-39.1万 | 129.69%66.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.36%-83.7万 | -9.58%-156.7万 | 4.18%-107.8万 | 293.80%53.1万 | -132.93%-21.8万 | -15.73%-80.2万 | ---143万 | ---112.5万 | 93.69%-27.4万 | 129.10%66.2万 |
| その他の投資活動純額 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.9万 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.99%-83.4万 | -1.16%-156.7万 | 4.35%-107.8万 | 235.81%53.1万 | -132.93%-21.8万 | -15.73%-80.2万 | ---154.9万 | ---112.7万 | 91.07%-39.1万 | 129.69%66.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 366.41%34.1万 | 172.10%258.9万 | 257.69%110.7万 | -961.82%-94.8万 | 1,065.28%255.8万 | 95.32%-12.8万 | -359.1万 | -70.2万 | 747.06%11万 | -1,294.74%-26.5万 |
| 借入金純額 | -138.67%-8.7万 | 80.11%-40.1万 | 1,748.81%621.6万 | -899.09%-87.9万 | ---596.3万 | 112.86%22.5万 | ---201.6万 | ---37.7万 | 747.06%11万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --343.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 221.25%42.8万 | 71.68%-44.6万 | -1,472.00%-510.9万 | ---6.9万 | 2,018.87%508.5万 | 64.16%-35.3万 | ---157.5万 | ---32.5万 | --0 | ---26.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366.41%34.1万 | 172.10%258.9万 | 257.69%110.7万 | -961.82%-94.8万 | 1,065.28%255.8万 | 95.32%-12.8万 | ---359.1万 | ---70.2万 | 747.06%11万 | -1,294.74%-26.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.59%755.6万 | -19.96%1,191.7万 | -31.08%974.6万 | -31.98%1,071.1万 | -32.25%902.6万 | -19.96%1,191.7万 | --1,488.9万 | --1,414.1万 | -54.69%1,574.7万 | -63.77%1,332.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.92%-340.9万 | -46.74%-436.1万 | 1.53%-219万 | 39.91%-96.5万 | -30.49%168.5万 | -84.61%-289.1万 | ---297.2万 | ---222.4万 | 75.15%-160.6万 | 219.94%242.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.05%414.7万 | -36.59%755.6万 | -36.59%755.6万 | -31.08%974.6万 | -31.98%1,071.1万 | -32.25%902.6万 | --1,191.7万 | --1,191.7万 | -50.02%1,414.1万 | -54.69%1,574.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.83%-375.3万 | -2,159.60%-788.6万 | -108.41%-329.7万 | 42.03%-92.7万 | -154.03%-89.9万 | -336.56%-276.3万 | ---34.9万 | ---158.2万 | 75.05%-159.9万 | 182.17%166.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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