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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -240.70%-1,061.7万 | 364.94%754.6万 | -39.03%162.3万 | -32.78%266.2万 | -22.19%396万 | 638.7万 | 94.52%-3.1万 | -62.98%72.3万 | -257.62%-310.2万 | 20.99%508.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.83%-485.8万 | -249.24%-315.8万 | 136.25%211.6万 | 70.11%-583.8万 | -419.60%-1,953.4万 | ---862万 | -5,595.60%-518.3万 | -462.86%-215.9万 | -439.87%-357.2万 | 575.27%611.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 105.59%643.3万 | 8.42%312.9万 | -20.34%288.6万 | -66.96%362.3万 | 670.56%1,096.5万 | --893.2万 | 1.81%67.5万 | 54.51%75.4万 | 86.42%60.4万 | -53.10%142.3万 |
| -減価償却 | -7.80%184.3万 | 8.35%199.9万 | 1.32%184.5万 | -10.78%182.1万 | 21.85%204.1万 | --63.6万 | 13.56%46.9万 | 42.98%49.9万 | 58.91%43.7万 | 0.42%167.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,759.69%364.5万 | 3,820.00%19.6万 | -99.51%5,000 | -87.01%102.7万 | 902.94%790.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -257.35%-98.5万 |
| -資産准備金及び償却 | ---2,000 | --0 | ---- | -215.89%-12.4万 | 424.24%10.7万 | --10.7万 | --0 | --0 | ---- | ---3.3万 |
| -処分利益 | 509.09%6.7万 | 57.14%1.1万 | --7,000 | --0 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | -4.66%88万 | -10.30%92.3万 | 14.46%102.9万 | 0.33%89.9万 | 16.97%89.6万 | --26.8万 | 0.49%20.6万 | 31.44%25.5万 | -1.76%16.7万 | 3.51%76.6万 |
| 運転資金の増減額 | -260.95%-1,219.2万 | 324.18%757.5万 | -169.28%-337.9万 | -61.07%487.7万 | 612.22%1,252.9万 | --607.5万 | 493.41%447.7万 | 144.60%212.8万 | -122.60%-13.4万 | -199.51%-244.6万 |
| -売上債権増減額 | 388.90%471.3万 | 158.64%96.4万 | -165.63%-164.4万 | -59.15%250.5万 | 113.73%613.2万 | --31.1万 | -94.89%8万 | -60.60%104.4万 | 89.78%469.7万 | 443.18%286.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -240.31%-775.9万 | -735.16%-228万 | 82.20%-27.3万 | -180.91%-153.4万 | 177.29%189.6万 | ---86.3万 | 213.48%376.2万 | -114.65%-18万 | 67.50%-82.3万 | -3,306.94%-245.3万 |
| -前払費用増減額 | 120.67%3.1万 | -126.88%-15万 | 3.33%55.8万 | -86.22%54万 | 442.06%392万 | --121万 | 118.69%23.2万 | -75.33%48.2万 | 30.89%199.6万 | -421.91%-114.6万 |
| -未払金の変更 | -201.50%-917.7万 | 547.57%904.1万 | -160.01%-202万 | 479.35%336.6万 | 133.86%58.1万 | --230.4万 | -131.77%-62.3万 | -129.14%-40.3万 | -2,481.48%-69.7万 | -157.01%-171.6万 |
| -未収費用の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,032.73%102.6万 | 118.67%118.5万 | -525.83%-530.7万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 5.89%-89.5万 | 10.20%-95.1万 | -13.14%-105.9万 | 2.60%-93.6万 | -8.59%-96.1万 | -27.7万 | 4.41%-21.7万 | -17.24%-27.2万 | 2.50%-19.5万 | -1.26%-88.5万 |
| 利息の受取額 | -46.43%1.5万 | -6.67%2.8万 | -18.92%3万 | -43.08%3.7万 | -45.38%6.5万 | 9,000 | -50.00%1.1万 | -55.26%1.7万 | -6.67%2.8万 | -11.19%11.9万 |
| 法人税等の支払額 | -40.68%-8.3万 | -200.00%-5.9万 | 181.94%5.9万 | 89.92%-7.2万 | -75.00%-71.4万 | 0 | 0 | -5,372.73%-60.2万 | 34.50%-11.2万 | 48.16%-40.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -276.42%-1,158万 | 905.21%656.4万 | -61.38%65.3万 | -28.04%169.1万 | -39.97%235万 | --611.9万 | 71.89%-23.7万 | -107.67%-13.4万 | -307.81%-338.1万 | 46.14%391.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -163.76%-57.5万 | 86.22%-21.8万 | -72.33%-158.2万 | 85.69%-91.8万 | -36.88%-641.3万 | ---627.5万 | 79.95%-7.3万 | 98.28%-5,000 | 95.74%-6万 | -35.17%-468.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,570万 | --0 | --0 | ---1,570万 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | --212.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 812.39%155.3万 | 86.22%-21.8万 | -72.33%-158.2万 | 95.85%-91.8万 | -372.00%-2,211.3万 | ---627.5万 | 79.95%-7.3万 | -5,315.52%-1,570.5万 | 95.74%-6万 | 61.12%-468.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 64.57%-21.4万 | -114.18%-60.4万 | -2.92%-28.2万 | -3.79%-27.4万 | ---26.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.57%-21.4万 | -114.18%-60.4万 | -2.92%-28.2万 | -3.79%-27.4万 | ---26.4万 | ---26.4万 | --0 | --0 | ---1.7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.08%1,971.8万 | -7.97%1,397.6万 | 3.40%1,518.7万 | -57.69%1,468.8万 | -2.17%3,471.5万 | --1,510.8万 | -58.51%1,541.8万 | -12.45%3,125.7万 | -2.17%3,471.5万 | -20.89%3,548.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -278.35%-1,024.1万 | 574.15%574.2万 | -342.69%-121.1万 | 102.49%49.9万 | -2,500.91%-2,002.7万 | ---42万 | 74.32%-31万 | -1,186.35%-1,583.9万 | -1,693.55%-345.8万 | 91.78%-77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.94%947.7万 | 41.08%1,971.8万 | -7.97%1,397.6万 | 3.40%1,518.7万 | -57.69%1,468.8万 | --1,468.8万 | -57.98%1,510.8万 | -58.51%1,541.8万 | -12.45%3,125.7万 | -2.17%3,471.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -293.42%-1,223.6万 | 780.95%632.6万 | -220.18%-92.9万 | 119.03%77.3万 | -394.28%-406.3万 | ---15.6万 | 74.32%-31万 | -109.53%-13.9万 | -1,685.71%-344.1万 | -4.45%-82.2万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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