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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -9.38%37.44億 | -11.67%41.32億 | 46.78億 |
| 貸付金からの現金収入 | -0.66%18.11億 | 10.50%18.23億 | --16.5億 |
| 費用と手数料による（からの）現金収入 | 28.77%9.5億 | -1.53%7.38億 | --7.49億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -37.42%9.83億 | -31.06%15.71億 | --22.78億 |
| 現金支払カテゴリ | -35.25%-19.93億 | -22.06%-14.73億 | -12.07億 |
| 銀行と顧客の預金の為の現金支払い | -23.60%-11.61億 | -20.15%-9.39億 | ---7.82億 |
| 支払った利子と手数料 | -60.07%-1.26億 | -0.43%-7,867.3万 | ---7,834万 |
| 支払ったすべての税金 | -54.99%-7.06億 | -31.26%-4.55億 | ---3.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.11%17.51億 | -23.40%26.58億 | --34.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.41%-13.64億 | 86.43%-3.79億 | -27.95億 |
| 固定資産取引の純額 | 37.06%-7,328.5万 | 29.27%-1.16億 | ---1.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -57.80%-8,254.9万 | 9.26%-5,231.3万 | ---5,765万 |
| 投資商品取引の純額 | -473.30%-12.08億 | 91.81%-2.11億 | ---25.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.41%-13.64億 | 86.43%-3.79億 | ---27.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.42%-10.88億 | -18.15%-8.03億 | -6.8億 |
| 借入金純額 | -1,678.48%-2.56億 | -323.88%-1,439.5万 | ---339.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 58.93%-2.3万 | ---5.6万 |
| 配当金支払総額 | -5.44%-8.32億 | -16.62%-7.89億 | ---6.76億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.42%-10.88億 | -18.15%-8.03億 | ---6.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.99%1.95億 | -1.74%38.89億 | --39.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.46%-7億 | 30,489.62%14.75億 | ---485.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,248.72%52.27億 | -49.20%-1.26億 | ---8,444.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.86%47.22億 | 35.40%52.39億 | --38.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.86%15.94億 | -23.34%24.85億 | --32.42億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
